天马科技：关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告2019-04-30
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2019-039
转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令 30 号）及《关于前
次募集资金使用情况报告的规定》（证监会发行字[2007]500 号）等有关规定，福建天马科
技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天马科技”）董事会编制了截至 2018
年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]242 号《关于核准福建天马科技集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于 2018 年 4 月 17 日向社会公众
公开发行面值总额为人民币 305,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，
共 3,050,000.00 张。截至 2018 年 4 月 23 日，本公司实际募集资金总额为人民币
305,000,000.00 元，扣除保荐承销费等发行费用人民币 11,783,962.25 元，实际募集资金净
额为人民币 293,216,037.75 元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2018）第
350ZA0013 号”《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
2018 年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）2018 年 5 月 10 日，本公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意本公司以部分
募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹资金合计 3,064.98 万元。
（2）2018 年度以募集资金直接投入募投项目 2,554.21 万元，使用闲置募集资金暂时
补充流动资金 15,000.00 万元，使用闲置募集资金投资理财 6,000.00 万元。
综上，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 5,619.19 万元，使用闲
置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元，使用闲置募集资金投资理财 6,000.00 万
元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额 181.18 万元，募集资金专户实有余额
2,883.59 万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建天马科技
集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2013 年 12
月 10 日经本公司董事会第一届第十四次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2018 年 4 月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2018 年 12 月 31
日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资
金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户 存储余额
中国建设银行股份有限公司 类别
35001618107059778899-0005 活期账户 5,040,247.88
福清分行
交通银行股份有限公司福州
351008080018010094686 活期账户 23,795,667.64
交通路支行
合 计 / / 28,835,915.52
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 181.27 万元（其中 2018 年度利息收
入 181.27 万元），已扣除手续费 0.09 万元（其中 2018 年度手续费 0.09 万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
除部分募集资金投资项目实施主体、实施地点变更外，募集资金投资项目未发生变更。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募
集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意
见
致同会计师事务所认为：天马科技公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及
相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性
意见
海通证券认为：截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并
及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至 2018
年 12 月 31 日，海通证券对公司募集资金使用与存放情况无异议。
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十九日
附件 1：
2018 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 29,321.60 本年度投入募集资金总额 5,619.19
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 5,619.19
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
是否已变更 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 截至期末投 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可
承诺投资项目 项目(含部 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 入进度(%) 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额 金额 使用状态日期
分变更) (1) (2) 差额 (4)＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
(3)＝(2)-(1)
特种水产配合饲料 预计 2020 年 6
否 29,321.60 29,321.60 29,321.60 5,619.19 5,619.19 -23,702.41 19.16% - 否 否
生产项目（三期） 月
合计 — 29,321.60 29,321.60 29,321.60 5,619.19 5,619.19 -23,702.41 — — — —
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2018 年 11 月 29 日，本公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目实施主体和实施地点的议案》，本次募投项目新建的种苗料 2 条、鲍鱼料 1 条、高端膨化料 3
募集资金投资项目实施地点变更情况 条，生产线的实施主体由本公司直接实施变更为本公司的全资子公司台山市福马饲料有限公司，实
施地点由福建省福清市上迳镇工业区变更为广东省台山市斗山镇浮石八坊“铜古朗”。本次变更不涉及
变更募集资金金额和用途。
2018 年 11 月 29 日，本公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投
资项目实施主体和实施地点的议案》，本次募投项目新建的种苗料 2 条、鲍鱼料 1 条、高端膨化料 3
募集资金投资项目实施方式调整情况 条，生产线的实施主体由本公司直接实施变更为本公司的全资子公司台山市福马饲料有限公司，实
施地点由福建省福清市上迳镇工业区变更为广东省台山市斗山镇浮石八坊“铜古朗”。本次变更不涉及
变更募集资金金额和用途。
2018 年 5 月 10 日，本公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用本次募集资金 3,064.98 万元置换预先已投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司募集资金投资项目实际
使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了“致同专字(2018)第 350ZA0229 号”《关于福建天马科技
集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
2018 年 5 月 10 日，本公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财
务状况和生产经营需求，使用公开发行可转债闲置募集资金不超过人民币 15,000 万元暂时补充流动
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
资金，使用期限不超过 12 个月，本公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。独立董事对该
事项发表了同意意见，海通证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。截至 2018 年 12 月 31
日，本公司累计使用公开发行可转债闲置募集资金人民币 15,000 万元暂时补充流动资金。
2018 年 5 月 10 日，本公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用公开发行可转债
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情
况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 6 个月的保本型理财产品，使
用闲置募集资金投资产品情况
用额度不超过 8,000 万元，额度内资金可以滚动使用。独立董事对该事项发表了同意意见，海通证券
股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用公开发行可
转债闲置募集资金人民币 6,000 万元购买本金保障型固定收益类理财产品。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
