现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
86903051 |
60546909 |
37116374 |
39085743 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4358982374 |
2823918069 |
1296364583 |
6076631648 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
228393750 |
156314740 |
78101954 |
291111709 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3947987959 |
2541830782 |
1398057983 |
5058432104 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
137065925 |
77609888 |
59525946 |
196447745 |
| 经营活动现金流出小计 |
4352228632 |
2803504144 |
1551358464 |
5593360953 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6753742 |
20413925 |
-254993882 |
483270694 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
819374 |
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3648288 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
185281 |
141581 |
27184 |
1198122 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
119890834 |
93790834 |
65760143 |
103318644 |
| 投资活动现金流入小计 |
122392907 |
95282415 |
67157669 |
109622267 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
221771093 |
185590067 |
112842213 |
478485142 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
99108939 |
67500000 |
34500000 |
135200000 |
| 投资活动现金流出小计 |
322753157 |
255756041 |
149882213 |
617756142 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-200360250 |
-160473626 |
-82724544 |
-508133875 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2210947472 |
1433979356 |
847210000 |
3523963141 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
978011899 |
661611781 |
542350000 |
1051483251 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3188959371 |
2095591137 |
1389560000 |
4775446392 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2094768426 |
1470882923 |
702598054 |
3917910627 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
739798313 |
468329930 |
389256762 |
923950445 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2973034091 |
2037536066 |
1144312404 |
5023688198 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
215925280 |
58055071 |
245247596 |
-248241805 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1020560 |
933648 |
995282 |
8601294 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
23339331 |
-81070983 |
-91475549 |
-264503692 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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55935883 |
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48273732 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
140326770 |
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235551821 |
| 无形资产摊销 |
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5659656 |
-- |
11398222 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
182384 |
-- |
-14523579 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1034 |
-- |
538150 |
| 财务费用 |
-- |
68246714 |
-- |
159968610 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
7578467 |
-- |
7800753 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-469161020 |
-- |
-156255128 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
26716881 |
-- |
-110284366 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
148371056 |
-- |
208574883 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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632687 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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20413925 |
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483270694 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
248375657 |
-- |
329446640 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
329446640 |
-- |
593950332 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-81070983 |
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-264503692 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4279912 |
-- |
8527398 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4265124084 |
2758928742 |
1256868308 |
6006739951 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
6955239 |
4442418 |
2379901 |
30805954 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
819374 |
-- |
-- |
3648288 |
