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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 17132404 9914222 16026747 63775627
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 4678442260 2897446980 1369473133 5461286271
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 186099645 124747326 68870686 202119338
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 4385068767 2839859316 1343725032 4833832526
支付的其他与经营活动有关的现金 133381026 82192586 86446853 144000935
经营活动现金流出小计 4752343284 3077763329 1512860747 5232228204
经营活动产生的现金流量净额 -73901024 -180316349 -143387614 229058067
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 107646283 70819425 61074626 43263311
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 339090 293543 262786 1087090
收到的其他与投资活动有关的现金 321483418 217862016 154740703 653591027
投资活动现金流入小计 433339790 288974984 216078115 698470665
购建固定无形和长期资产支付的现金 720073365 409444879 246291453 672336914
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 292704181 186952064 123400010 715539790
投资活动现金流出小计 1094083975 674938396 444113379 1683078337
投资活动产生的现金流量净额 -660744185 -385963412 -228035264 -984607672
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1383768251 1071903516 523871624 1437398593
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 12000000
筹资活动现金流入小计 1450382607 1076803516 528771624 2069918592
偿还债务所支付的现金 803280405 572760793 278553380 1056619908
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 39463851 36228409 38640193 80078675
筹资活动现金流出小计 919538218 658700405 340817524 1229054924
筹资活动产生的现金流量净额 530844390 418103111 187954099 840863669
五、汇率变动对现金的影响 557135 592806 -258424 -2760190
六、现金及现金等价物净增加额 -203243685 -147583844 -183727203 82553874
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 172853935 -- 131801330
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 59561457 -- 83705957
无形资产摊销 -- 3929989 -- 7348432
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 197792 -- 98656
固定资产报废损失 -- 1103697 -- 638526
财务费用 -- 39489267 -- 48144958
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 8310323 -- -3747064
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -221427323 -- -533288098
经营性应收项目的减少(减增加) -- -784830265 -- -8198736
经营性应付项目的增加(减减少) -- 506673822 -- 477704794
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 59218 -- -4099279
经营活动产生之现金流量净额 -- -180316349 -- 229058067
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 279855705 -- 427439549
减:货币资金的期初余额 -- 427439549 -- 344885675
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -147583844 -- 82553874
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 2203516 -- 2661452
销售商品、提供劳务收到的现金 4643604128 2877796922 1348362792 5374767545
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 17705728 9735835 5083594 22743098
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 107646283 70819425 61074626 43263311