现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
44561102 |
65742098 |
33369653 |
62348480 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4251435669 |
2725411455 |
1241482241 |
7186659192 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
231585938 |
161934057 |
66138089 |
295962708 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3840230053 |
2439782448 |
1069768409 |
6551501746 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
126417999 |
64806225 |
92015792 |
209652258 |
| 经营活动现金流出小计 |
4240320973 |
2691280069 |
1240632342 |
7115977525 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11114696 |
34131387 |
849899 |
70681667 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
98601119 |
2887658 |
55565328 |
51768315 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
372719 |
309148 |
287294 |
175262 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
69087479 |
61053187 |
66032197 |
236638352 |
| 投资活动现金流入小计 |
172518530 |
68599993 |
123234818 |
289882150 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
314433253 |
209104462 |
133501102 |
672166586 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
84322011 |
61004981 |
68291892 |
218003621 |
| 投资活动现金流出小计 |
495469926 |
272936353 |
261330179 |
981688964 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-322951396 |
-204336360 |
-138095361 |
-691806814 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1537027085 |
908168888 |
523338118 |
3176025220 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
729094190 |
305755000 |
212780000 |
1224800000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2266121276 |
1213923888 |
736118118 |
4716945207 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1532661607 |
1024569566 |
769508323 |
2900170854 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
591733533 |
288946451 |
57954436 |
805534769 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2255628407 |
1408082723 |
871175871 |
3855027624 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10492869 |
-194158835 |
-135057752 |
861917583 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2242715 |
1717427 |
369348 |
19506259 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-299101115 |
-362646381 |
-271933867 |
260298695 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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63944912 |
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-152350504 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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113002390 |
-- |
188684420 |
| 无形资产摊销 |
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5605232 |
-- |
11258942 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
289258 |
-- |
-3977 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
872 |
-- |
880000 |
| 财务费用 |
-- |
69844919 |
-- |
151038655 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4166618 |
-- |
16331670 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
154442378 |
-- |
-718353426 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-184817254 |
-- |
127927060 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-227983568 |
-- |
352696039 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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45855508 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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34131387 |
-- |
70681667 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
231303951 |
-- |
593950332 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
593950332 |
-- |
333651637 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-362646381 |
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260298695 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4482263 |
-- |
10230445 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4183555825 |
2646506121 |
1202347626 |
7106241714 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
23318743 |
13163236 |
5764962 |
18068997 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
98601119 |
2887658 |
55565328 |
51768315 |
