证券简称：天马科技            证券代码：603668          公告编号：2021-030


                     福建天马科技集团股份有限公司
        关于可转换公司债券募集资金专户销户完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]242号《关于核准福建天马科技集团
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2018年4月17日向社会
公众公开发行面值总额为人民币305,000,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币
100元，共3,050,000.00张，公司实际募集资金总额为人民币305,000,000.00元，扣除
保荐承销费等发行费用人民币11,783,962.25元，实际募集资金净额为人民币
293,216,037.75元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
“致同验字（2018）第350ZA0013号”《验资报告》验证。公司对募集资金实行专
户存储，募集资金均存放于经公司董事会批准设立的募集资金专户。
    二、募集资金管理情况
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及部门规章的
有关规定，公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、募
集资金开户银行中国建设银行股份有限公司福清分行、交通银行股份有限公司福州
交通路支行于2018年4月分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；因变更部
分募集资金投资项目实施主体和实施地点，部分募集资金投资项目实施主体由公司
直接实施变更为公司全资子公司台山市福马饲料有限公司（以下简称“台山福马”），
公司与台山福马、海通证券、募集资金开户银行广发银行股份有限公司台山环北大
道支行于2019年4月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
    公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司相关募集资金专
项账户具体情况如下：
        账户名称                开户银行                    银行账号
福建天马科技集团股份有限 中国建设银行股份有限 35001618107059778899-0005



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          账户名称                开户银行                   银行账号
公司                        公司福清分行
福建天马科技集团股份有限 交通银行股份有限公司
                                                   351008080018010094686
公司                        福州交通路支行
                            广发银行股份有限公司
台山市福马饲料有限公司                              9550880201462200489
                            台山环北大道支行
       三、募集资金专项账户销户情况
       截止本公告日，公司的可转债募集资金均已使用完毕，为便于公司账户管理，
公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续， 并将账户注销事宜通知了保荐机
构海通证券股份有限公司。上述募集资金专用账户注销后，公司与开户行、保荐机
构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、公司与台山福马、开户行、保荐机
构签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
       四、备查文件
       银行结算账户回单。


       特此公告。



                                               福建天马科技集团股份有限公司
                                                        董   事 会
                                                    二〇二一年四月六日




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