2020 年第三季度报告
公司代码：603676 公司简称：卫信康
西藏卫信康医药股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张勇、主管会计工作负责人周小兵及会计机构负责人（会计主管人员）姚力群保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,274,157,064.42 1,304,611,921.76 -2.33
归属于上市公司股东 956,209,977.63 930,052,227.20 2.81
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 57,158,978.85 -26,198,751.09 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 465,959,670.62 547,999,698.22 -14.97
归属于上市公司股东 45,192,750.43 44,397,925.01 1.79
的净利润
归属于上市公司股东 31,425,608.88 28,438,402.18 10.50
的扣除非经常性损益
的净利润
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加权平均净资产收益 4.79 4.88 减少 0.09 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -14,665.47 -14,665.47
计入当期损益的政府补 1,649,291.72 13,369,196.41
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政
府补助除外
委托他人投资或管理资 963,084.53 2,886,993.89
产的损益
除上述各项之外的其他 -130,182.67 -583,054.18
营业外收入和支出
所得税影响额 -366,107.24 -1,891,329.10
合计 2,101,420.87 13,767,141.55
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 18,247
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
份数量
西藏卫信康投资 205,248,960 48.52 0 10,390,000 境内非国有
质押
管理有限公司 法人
张勇 53,402,400 12.62 0 无 0 境内自然人
西藏京卫信康投 51,312,240 12.13 0 0 其他
资管理合伙企业 无
（有限合伙）
钟丽娟 36,000,000 8.51 0 质押 9,000,000 境内自然人
钟丽芳 7,200,000 1.70 0 质押 7,200,000 境内自然人
张宏 3,175,920 0.75 0 无 0 境内自然人
刘烽 3,007,120 0.71 0 无 0 境内自然人
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董泽清 2,500,000 0.59 0 无 0 境内自然人
田原 494,000 0.12 0 无 0 境内自然人
张波 413,300 0.10 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
西藏卫信康投资管理有限 205,248,960 205,248,960
人民币普通股
公司
张勇 53,402,400 人民币普通股 53,402,400
西藏京卫信康投资管理合 51,312,240 51,312,240
人民币普通股
伙企业（有限合伙）
钟丽娟 36,000,000 人民币普通股 36,000,000
钟丽芳 7,200,000 人民币普通股 7,200,000
张宏 3,175,920 人民币普通股 3,175,920
刘烽 3,007,120 人民币普通股 3,007,120
董泽清 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
田原 494,000 人民币普通股 494,000
张波 413,300 人民币普通股 413,300
上述股东关联关系或一致 张勇、钟丽娟为夫妻关系，张勇、张宏为兄弟关系，钟丽娟、钟丽
行动的说明 芳为姐妹关系，张勇为西藏卫信康投资管理有限公司、西藏京卫信
康投资管理合伙（有限合伙）的实际控制人。公司未知悉其他股东
之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动比例 变动原因
或2020年前三季度 或2019年前三季度
应收款项融资 23,155,141.58 -100.00% 主要系期初有已贴
现且带追索权的票
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据所致
存货 21,417,813.05 14,043,952.12 52.51% 主要系新产品备货
所致
其他权益工具投 22,500,000.00 16,500,000.00 36.36% 主要系本期增加的
资 按照既定协议约定
按期支付的对外投
资
在建工程 13,024,428.27 5,157,593.22 152.53% 主要系仓库及技术
中心阶段性投入所
致
开发支出 41,056,434.04 27,190,213.40 51.00% 主要系本期部分研
发项目进入资本化
阶段所致
递延所得税资产 9,522,143.08 14,584,708.41 -34.71% 主要系本期使用前
期可弥补亏损所致
预收款项 13,471,394.94 -100.00% 主要系本期执行新
收入准则会计，对
报表项目进行调整
合同负债 12,675,958.87 不适用 主要系本期执行新
收入准则，对报表
项目进行调整
应付职工薪酬 5,350,402.97 12,491,718.35 -57.17% 主要系本期发放上
年年终奖所致
递延收益 8,289,527.99 6,153,934.52 34.70% 主要系本期收到与
资产相关的政府补
助所致
研发费用 10,074,773.11 21,951,036.36 -54.10% 主要系本期部分研
发项目进入资本化
阶段所致
其他收益 5,122,117.38 2,592,756.84 97.55% 主要系本期收到与
公司经营相关的政
府补助增加所致
信用减值损失 2,875,421.62 -3,442,042.39 不适用 主要系公司加强应
（损失以“-” 收账款管理，期末
号填列） 余额减少、长账龄
应收账款占比减少
以及本期回款比例
增加所致
资产减值损失 -332,788.74 3,584,559.40 -109.28% 主要系上年销售以
（损失以“-” 前年度已计提跌价
号填列） 准备的存货，相应
跌价准备转回所致
经营活动产生的 57,158,978.85 -26,198,751.09 不适用 主要系上期进行未
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现金流量净额 到期的应收票据贴
现(带追索权)，产
生的现金流列报筹
资活动现金流入
投资活动产生的 3,549,927.27 -107,115,076.97 不适用 主要系上年同期购
现金流量净额 买理财较多所致
筹资活动产生的 -19,035,000.00 60,427,100.00 -131.50% 主要系上期进行未
现金流量净额 到期的应收票据贴
现(带追索权)，产
生的现金流列报筹
资活动现金流入
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 西藏卫信康医药股份有限公司
法定代表人 张勇
日期 2020 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:西藏卫信康医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
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流动资产：
货币资金 201,355,889.11 159,681,982.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 341,505,000.00 369,900,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 211,914,096.89 249,817,811.09
应收款项融资 23,155,141.58
预付款项 73,968,649.72 77,567,594.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,242,438.39 1,726,308.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 21,417,813.05 14,043,952.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,841,628.51 5,453,833.72
流动资产合计 856,245,515.67 901,346,625.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 22,500,000.00 16,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 296,963,767.57 305,187,626.58
在建工程 13,024,428.27 5,157,593.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 19,092,136.94 20,855,974.97
开发支出 41,056,434.04 27,190,213.40
商誉
长期待摊费用 4,789,757.43 4,311,196.22
递延所得税资产 9,522,143.08 14,584,708.41
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其他非流动资产 10,962,881.42 9,477,983.65
非流动资产合计 417,911,548.75 403,265,296.45
资产总计 1,274,157,064.42 1,304,611,921.76
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 218,789,763.21 269,625,334.33
预收款项 13,471,394.94
合同负债 12,675,958.87
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,350,402.97 12,491,718.35
应交税费 9,774,459.64 11,492,869.68
其他应付款 63,066,974.11 61,324,442.74
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 309,657,558.80 368,405,760.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,289,527.99 6,153,934.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,289,527.99 6,153,934.52
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负债合计 317,947,086.79 374,559,694.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 423,000,000.00 423,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 256,832,684.47 256,832,684.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,406,700.95 31,406,700.95
一般风险准备
未分配利润 244,970,592.21 218,812,841.78
归属于母公司所有者权益（或股东权 956,209,977.63 930,052,227.20
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 956,209,977.63 930,052,227.20
负债和所有者权益（或股东权益） 1,274,157,064.42 1,304,611,921.76
总计
法定代表人：张勇 主管会计工作负责人：周小兵 会计机构负责人：姚力群
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:西藏卫信康医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 33,255,848.25 89,842,845.06
交易性金融资产 74,000,000.00 103,600,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 11,194.00 6,000.00
其他应收款 81,755,081.44 61,747,306.50
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 2,808,377.80 3,108,407.52
流动资产合计 191,830,501.49 258,304,559.08
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 568,071,603.24 527,571,603.24
其他权益工具投资 22,500,000.00 16,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 270,973.82 436,429.25
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 109.33 65,228.44
其他非流动资产
非流动资产合计 590,842,686.39 544,573,260.93
资产总计 782,673,187.88 802,877,820.01
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 537,735.85
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 204,510.32 805,272.69
应交税费 36,587.40 48,436.26
其他应付款 400.00 9,110.24
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 241,497.72 1,400,555.04
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 241,497.72 1,400,555.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 423,000,000.00 423,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 284,522,129.28 284,522,129.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,406,700.95 31,406,700.95
未分配利润 43,502,859.93 62,548,434.74
所有者权益（或股东权益）合计 782,431,690.16 801,477,264.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计 782,673,187.88 802,877,820.01
法定代表人：张勇 主管会计工作负责人：周小兵 会计机构负责人：姚力群
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：西藏卫信康医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 184,609,879.08 200,969,182.40 465,959,670.62 547,999,698.22
其中：营业收入 184,609,879.08 200,969,182.40 465,959,670.62 547,999,698.22
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 171,836,172.20 196,320,561.78 435,412,946.66 516,883,145.14
其中：营业成本 96,747,728.71 114,812,055.71 242,198,231.01 296,009,214.60
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利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 2,620,811.39 3,134,802.19 6,154,658.14 5,991,751.87
加
销售费用 52,301,780.90 52,031,338.30 129,518,614.28 147,653,181.77
管理费用 16,843,789.73 17,421,422.35 47,322,325.36 44,672,229.70
研发费用 3,634,759.17 7,956,677.98 10,074,773.11 21,951,036.36
财务费用 -312,697.70 964,265.25 144,344.76 605,730.84
其中：利息
费用
利息收入 328,946.48 226,719.12 725,403.12 654,125.01
加：其他收益 1,146,196.59 1,405,490.15 5,122,117.38 2,592,756.84
投资收益 3,129,783.07 3,802,878.76 10,679,991.77 10,343,174.22
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损 3,087,273.82 -2,892,837.83 2,875,421.62 -3,442,042.39
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 -361,059.18 626,705.72 -332,788.74 3,584,559.40
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 -14,665.47 -14,665.47 -7,896.12
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失以“－”号填列）
三、营业利润（亏 19,761,235.71 7,590,857.42 48,876,800.52 44,187,105.03
损以“－”号填列）
加：营业外收入 503,537.61 1,461,106.66 8,343,517.37 10,622,264.67
减：营业外支出 130,625.15 -143,897.67 679,492.52 187,618.92
四、利润总额（亏 20,134,148.17 9,195,861.75 56,540,825.37 54,621,750.78
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 4,348,976.99 2,339,504.91 11,348,074.94 10,223,825.77
五、净利润（净亏 15,785,171.18 6,856,356.84 45,192,750.43 44,397,925.01
损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经 15,785,171.18 6,856,356.84 45,192,750.43 44,397,925.01
营净利润（净亏损
以“－”号填列）
2.终止经
营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于 15,785,171.18 6,856,356.84 45,192,750.43 44,397,925.01
母公司股东的净
利润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股
东损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益
的税后净额
（一）归属母公
司所有者的其他
综合收益的税后
净额
1.不能重分
类进损益的其他
综合收益
（1）重新计
量设定受益计划
变动额
（2）权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权
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2020 年第三季度报告
益工具投资公允
价值变动
（4）企业自
身信用风险公允
价值变动
2.将重分类
进损益的其他综
合收益
（1）权益法
下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债权
投资公允价值变
动
（3）金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
（4）其他债
权投资信用减值
准备
（5）现金流
量套期储备
（6）外币财
务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少
数股东的其他综
合收益的税后净
额
七、综合收益总额 15,785,171.18 6,856,356.84 45,192,750.43 44,397,925.01
（一）归属于母 15,785,171.18 6,856,356.84 45,192,750.43 44,397,925.01
公司所有者的综
合收益总额
（二）归属于少
数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.04 0.02 0.11 0.10
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.04 0.02 0.11 0.10
收益(元/股)
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2020 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：张勇 主管会计工作负责人：周小兵 会计机构负责人：姚力群
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：西藏卫信康医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用 1,601,562.90 1,071,311.03 3,386,318.84 3,015,182.75
研发费用 159,550.20 526,465.96
财务费用 -50,662.62 -36,832.65 -91,063.96 -102,404.00
其中：利息
费用
利息收入 42,582.83 45,372.13 113,580.78
加：其他收益 17,348.68
投资收益 789,692.69 1,883,398.96 3,235,726.59 6,036,484.67
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终
止确认收益
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损 -116.63 37.86 320.23 -1,855.57
失（损失以“－”
号填列）
资产减值损
失（损失以“－”
号填列）
资产处置收
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2020 年第三季度报告
益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 -761,324.22 689,408.24 -41,859.38 2,595,384.39
损以“－”号填列）
加：营业外收入 342,953.28 601,702.08
减：营业外支出 11,280.00 53,237.00 48,000.00
三、利润总额（亏 -772,604.22 689,408.24 247,856.90 3,149,086.47
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 -72,199.48 62,041.13 258,431.71 296,277.25
用
四、净利润（净亏 -700,404.74 627,367.11 -10,574.81 2,852,809.22
损以“－”号填列）
（一）持续经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综合
收益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.其他债权投
资公允价值变动
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2020 年第三季度报告
3.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投
资信用减值准备
5.现金流量套
期储备
6.外币财务报
表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -700,404.74 627,367.11 -10,574.81 2,852,809.22
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：张勇 主管会计工作负责人：周小兵 会计机构负责人：姚力群
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：西藏卫信康医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 567,098,599.54 488,438,004.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,138,603.96 48,649,306.30
经营活动现金流入小计 595,237,203.50 537,087,310.46
购买商品、接受劳务支付的现金 288,260,756.08 412,207,615.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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2020 年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 52,610,322.01 49,125,783.25
支付的各项税费 42,080,964.28 51,523,900.68
支付其他与经营活动有关的现金 155,126,182.28 50,428,762.39
经营活动现金流出小计 538,078,224.65 563,286,061.55
经营活动产生的现金流量净额 57,158,978.85 -26,198,751.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 11,140,313.93 10,766,623.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 35,000.00 40,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,356,950,000.00 1,318,988,559.04
投资活动现金流入小计 1,368,125,313.93 1,329,795,183.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 30,020,386.66 17,910,259.97
的现金
投资支付的现金 6,000,000.00 7,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,328,555,000.00 1,411,500,000.00
投资活动现金流出小计 1,364,575,386.66 1,436,910,259.97
投资活动产生的现金流量净额 3,549,927.27 -107,115,076.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 83,692,100.00
筹资活动现金流入小计 83,692,100.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,035,000.00 23,265,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 19,035,000.00 23,265,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -19,035,000.00 60,427,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,673,906.12 -72,886,728.06
加：期初现金及现金等价物余额 159,681,982.99 144,285,243.28
六、期末现金及现金等价物余额 201,355,889.11 71,398,515.22
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2020 年第三季度报告
法定代表人：张勇 主管会计工作负责人：周小兵 会计机构负责人：姚力群
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：西藏卫信康医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 75,696,673.79 73,298,669.76
经营活动现金流入小计 75,696,673.79 73,298,669.76
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,485,030.25 2,728,879.29
支付的各项税费 -102,823.79 1,082,240.21
支付其他与经营活动有关的现金 97,328,663.81 98,047,647.27
经营活动现金流出小计 99,710,870.27 101,858,766.77
经营活动产生的现金流量净额 -24,014,196.48 -28,560,097.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 493,083.50 9,960,000.00
取得投资收益收到的现金 3,369,116.17 7,610,747.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 399,600,000.00 571,000,000.00
投资活动现金流入小计 403,462,199.67 588,570,747.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 47,000,000.00 10,110,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 370,000,000.00 601,000,000.00
投资活动现金流出小计 417,000,000.00 611,110,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -13,537,800.33 -22,539,252.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,035,000.00 23,265,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
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2020 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 19,035,000.00 23,265,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -19,035,000.00 -23,265,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,586,996.81 -74,364,349.48
加：期初现金及现金等价物余额 89,842,845.06 77,365,311.95
六、期末现金及现金等价物余额 33,255,848.25 3,000,962.47
法定代表人：张勇 主管会计工作负责人：周小兵 会计机构负责人：姚力群
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 159,681,982.99 159,681,982.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 369,900,000.00 369,900,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 249,817,811.09 249,817,811.09
应收款项融资 23,155,141.58 23,155,141.58
预付款项 77,567,594.92 77,567,594.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,726,308.89 1,726,308.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 14,043,952.12 14,043,952.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,453,833.72 5,453,833.72
流动资产合计 901,346,625.31 901,346,625.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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2020 年第三季度报告
长期股权投资
其他权益工具投资 16,500,000.00 16,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 305,187,626.58 305,187,626.58
在建工程 5,157,593.22 5,157,593.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,855,974.97 20,855,974.97
开发支出 27,190,213.40 27,190,213.40
商誉
长期待摊费用 4,311,196.22 4,311,196.22
递延所得税资产 14,584,708.41 14,584,708.41
其他非流动资产 9,477,983.65 9,477,983.65
非流动资产合计 403,265,296.45 403,265,296.45
资产总计 1,304,611,921.76 1,304,611,921.76
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 269,625,334.33 269,625,334.33
预收款项 13,471,394.94 -13,471,394.94
合同负债 13,471,394.94 13,471,394.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,491,718.35 12,491,718.35
应交税费 11,492,869.68 11,492,869.68
其他应付款 61,324,442.74 61,324,442.74
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 368,405,760.04 368,405,760.04
22 / 26
2020 年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,153,934.52 6,153,934.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,153,934.52 6,153,934.52
负债合计 374,559,694.56 374,559,694.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 423,000,000.00 423,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 256,832,684.47 256,832,684.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,406,700.95 31,406,700.95
一般风险准备
未分配利润 218,812,841.78 218,812,841.78
归属于母公司所有者权益（或 930,052,227.20 930,052,227.20
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 930,052,227.20 930,052,227.20
合计
负债和所有者权益（或股 1,304,611,921.76 1,304,611,921.76
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 89,842,845.06 89,842,845.06
交易性金融资产 103,600,000.00 103,600,000.00
23 / 26
2020 年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 6,000.00 6,000.00
其他应收款 61,747,306.50 61,747,306.50
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,108,407.52 3,108,407.52
流动资产合计 258,304,559.08 258,304,559.08
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 527,571,603.24 527,571,603.24
其他权益工具投资 16,500,000.00 16,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 436,429.25 436,429.25
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 65,228.44 65,228.44
其他非流动资产
非流动资产合计 544,573,260.93 544,573,260.93
资产总计 802,877,820.01 802,877,820.01
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 537,735.85 537,735.85
预收款项
24 / 26
2020 年第三季度报告
合同负债
应付职工薪酬 805,272.69 805,272.69
应交税费 48,436.26 48,436.26
其他应付款 9,110.24 9,110.24
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,400,555.04 1,400,555.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,400,555.04 1,400,555.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 423,000,000.00 423,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 284,522,129.28 284,522,129.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,406,700.95 31,406,700.95
未分配利润 62,548,434.74 62,548,434.74
所有者权益（或股东权益） 801,477,264.97 801,477,264.97
合计
负债和所有者权益（或股 802,877,820.01 802,877,820.01
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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2020 年第三季度报告
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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