现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
73021384 |
68626146 |
50356139 |
53998161 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1133462534 |
739472055 |
373686723 |
1524657487 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
140626120 |
100553682 |
60293876 |
166422182 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
373195163 |
228270931 |
104465067 |
644335636 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
237851424 |
156777117 |
67896989 |
333405053 |
| 经营活动现金流出小计 |
842056891 |
548015327 |
256854970 |
1283540353 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
291405643 |
191456728 |
116831753 |
241117134 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1965418 |
983590 |
338193 |
4316239 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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52886 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2611932000 |
1600322000 |
554040938 |
2255255000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2631202994 |
1611955085 |
557481218 |
2275179263 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
33312071 |
16951461 |
7711823 |
70814478 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2801610000 |
1662610000 |
579399621 |
2593577000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2834922071 |
1679561461 |
587111444 |
2664391478 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-203719077 |
-67606376 |
-29630226 |
-389212215 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8606230 |
2539231 |
1366124 |
4596536 |
| 筹资活动现金流出小计 |
113541076 |
36373456 |
3366124 |
102435506 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-113541076 |
-36373456 |
-3366124 |
-102435506 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-311600 |
190958 |
28925 |
634731 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-26166111 |
87667854 |
83864328 |
-249895857 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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163460218 |
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214016879 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18749638 |
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36406335 |
| 无形资产摊销 |
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4083234 |
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6369782 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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19934 |
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436229 |
| 固定资产报废损失 |
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1715644 |
-- |
131451 |
| 财务费用 |
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166877 |
-- |
476574 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-8363638 |
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-12837408 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
4701133 |
-- |
-6499036 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-16521037 |
-- |
34559347 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
19325885 |
-- |
-7419294 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-574433 |
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4428012 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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191456728 |
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241117134 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
357093894 |
-- |
269426040 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
269426040 |
-- |
519321897 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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87667854 |
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-249895857 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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889920 |
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1775392 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1060441150 |
670845909 |
323330584 |
1470659327 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1965418 |
983590 |
338193 |
4316239 |
