奇精机械:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2017-10-13
证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2017-061
奇精机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月20日召开了第二
届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》, 同意公司使用总额度不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,
用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资
产品,在1.5亿额度内,资金可以循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构
已发表明 确同 意意见 。具体内 容详 见2017 年2月22 日上 海证 券 交易所网站
(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
刊登的《奇精机械股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
(公告编号:2017-008)。
一、近期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
序 理财金额 赎回金额 理财收益
协议方 产品名称 产品类型 起止日期
号 (万元) (万元) (元)
中国银行 中银保本理财- 保证收益
1 1,000 1,000 29,726.03 2017.9.8-2017.10.9
宁海支行 人民币按期开放 型
上述赎回本金及收益均已存入募集资金账户。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况
近日,公司使用人民币1,000万元闲置募集资金购买银行理财产品,具体情
况如下:
认购金额 预期年化
序号 协议方 产品名称 产品代码 产品类型 产品期限
(万元) 收益率
中国银行宁海 中银保本理财-人 保证收益
1 CNYAQKF 1,000 93 天 3.7%
支行 民币按期开放 型
关联关系说明:公司与中国工商银行宁海支行无关联关系,不构成关联交易。
三、风险管理措施
为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资保本型理财产品等
业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品,不包括银行等金融机
构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品,不涉及上海证
券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品
专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
在上述理财产品等存续期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析
和跟踪理财产品等的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。独立董事、
监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
四、对公司经营的影响
公司使用部分闲置募集资金,投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所
需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情
况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不影
响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投
资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、截至公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为
10,500万元(含本次),未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权
额度。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会
2017年10月13日