现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31427961 |
26679532 |
18039096 |
40388930 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1331896157 |
856305483 |
392148199 |
1616528611 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
218327399 |
147772474 |
74661535 |
247482189 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
957045527 |
604202145 |
309244244 |
1076605957 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
52169836 |
48621303 |
21967668 |
67229325 |
| 经营活动现金流出小计 |
1243792603 |
813315617 |
415072458 |
1412308385 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
88103554 |
42989866 |
-22924260 |
204220227 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
241370 |
241370 |
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2541276 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
80000000 |
30000000 |
-- |
220312667 |
| 投资活动现金流入小计 |
82202329 |
30677808 |
-- |
224906025 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
124059048 |
69725494 |
26104610 |
95040219 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
150000000 |
80000000 |
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270680000 |
| 投资活动现金流出小计 |
274059048 |
149725494 |
26104610 |
368341719 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-191856720 |
-119047686 |
-26104610 |
-143435694 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
282362150 |
204000000 |
134200000 |
96000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
282362150 |
204000000 |
134200000 |
96000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
115300000 |
85600000 |
31400000 |
69289500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1004545 |
844559 |
242713 |
1247102 |
| 筹资活动现金流出小计 |
158549361 |
126833686 |
32707016 |
107743564 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
123812789 |
77166314 |
101492984 |
-11743564 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2166583 |
5097237 |
1563900 |
1839466 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
22226206 |
6205730 |
54028015 |
50880435 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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41592732 |
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69153867 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
41001370 |
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78915074 |
| 无形资产摊销 |
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1517957 |
-- |
2924346 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1428 |
-- |
-268144 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1185 |
-- |
359 |
| 财务费用 |
-- |
6695912 |
-- |
21685165 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1151818 |
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3224851 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6973710 |
-- |
5814195 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-76973646 |
-- |
-70985178 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
29529955 |
-- |
74905080 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
42989866 |
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204220227 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
216197296 |
-- |
209991566 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
209991566 |
-- |
159111131 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
6205730 |
-- |
50880435 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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95201 |
-- |
178305 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1274279875 |
812914236 |
367767607 |
1555039514 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
26188320 |
16711715 |
6341496 |
21100167 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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