现金流量表
| 报告期 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46564711 |
59220216 |
40518486 |
35212420 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1751192409 |
1349437509 |
845569713 |
497051845 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
262684497 |
194353932 |
138082504 |
72773953 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1224933732 |
937197628 |
595599197 |
360836650 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
66824976 |
85380593 |
47726833 |
28350122 |
| 经营活动现金流出小计 |
1576145091 |
1236143387 |
793685103 |
463541645 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
175047319 |
113294122 |
51884611 |
33510200 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2279802 |
1475601 |
1245601 |
224884 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
62876537 |
34386502 |
34055954 |
12825781 |
| 投资活动现金流入小计 |
65413434 |
37551655 |
36933239 |
13050665 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
84172476 |
66156885 |
57602933 |
19596909 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
190000000 |
170000000 |
70000000 |
10000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
274654776 |
236156885 |
127602933 |
29596909 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-209241341 |
-198605230 |
-90669694 |
-16546244 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
185156045 |
185394069 |
165394069 |
40830545 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
185156045 |
185394069 |
165394069 |
40830545 |
| 偿还债务所支付的现金 |
218312869 |
166267869 |
144067869 |
119230800 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1135692 |
456044 |
460878 |
217938 |
| 筹资活动现金流出小计 |
284338814 |
226083191 |
203014990 |
119641554 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-99182769 |
-40689122 |
-37620921 |
-78811009 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
27872462 |
23688575 |
13825211 |
-1263683 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-105504330 |
-102311654 |
-62580793 |
-63110736 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
64029887 |
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38580835 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
75765642 |
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37127379 |
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| 无形资产摊销 |
2623034 |
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1396891 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
582815 |
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567439 |
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| 固定资产报废损失 |
5846 |
-- |
19887 |
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| 财务费用 |
-4240180 |
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-4393342 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
2764456 |
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2209012 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
32917631 |
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-10468687 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
15927637 |
-- |
-16278404 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-32049549 |
-- |
-3299885 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
175047319 |
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51884611 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
159111131 |
-- |
202034668 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
264615461 |
-- |
264615461 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-105504330 |
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-62580793 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
165229 |
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78250 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1670074817 |
1254078734 |
780581078 |
447419221 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
34552882 |
36138559 |
24470149 |
14420204 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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