现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19713583 |
33398569 |
27615265 |
26519928 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
555604473 |
1785242314 |
1336757537 |
855434047 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
93624745 |
320091265 |
241620571 |
167125871 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
397131238 |
1328837710 |
991195945 |
670671459 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28744940 |
83235850 |
67399777 |
48805766 |
| 经营活动现金流出小计 |
527995522 |
1756244084 |
1318702027 |
902833183 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
27608951 |
28998229 |
18055510 |
-47399136 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
88000 |
2319559 |
1938925 |
197322 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
143287956 |
121307956 |
66252956 |
| 投资活动现金流入小计 |
88000 |
145607515 |
123246881 |
66450277 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18776439 |
129615196 |
89658979 |
62293217 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
18776439 |
129615196 |
89658979 |
62293217 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18688439 |
15992318 |
33587902 |
4157060 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1000000 |
351905000 |
280760000 |
212120000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1000000 |
357785000 |
286640000 |
218000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
70973894 |
358533894 |
271063894 |
86600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
397164 |
1153714 |
1156627 |
787476 |
| 筹资活动现金流出小计 |
73862794 |
419859551 |
329680036 |
141565088 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-72862794 |
-62074551 |
-43040036 |
76434912 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7455915 |
2838974 |
4430852 |
7377939 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-71398197 |
-14245029 |
13034229 |
40570775 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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47519312 |
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40463697 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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87592415 |
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45624376 |
| 无形资产摊销 |
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3030850 |
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1548540 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-653178 |
-- |
-60827 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
547390 |
-- |
317915 |
| 财务费用 |
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14712832 |
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5165736 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1670310 |
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-875912 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17744198 |
-- |
-3337246 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-114050646 |
-- |
-137668270 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-12165549 |
-- |
-9785054 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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28998229 |
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-47399136 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
194875748 |
-- |
249691552 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
209120777 |
-- |
209120777 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-14245029 |
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40570775 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
339092 |
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165697 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
526340087 |
1718375736 |
1281533678 |
817736614 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
9550803 |
33468009 |
27608593 |
11177505 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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