证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2018-045 奇精机械股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法(2013 年修订)》及其他相关法律法规的规定,现将本公司 2018 年半年度募 集资金存放与实际使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可〔2016〕3208 号文核准,获准向社会公众首次 公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股,每股面值 1 元,每股发行价格 为人民币 21.13 元,募集资金总额为 42,260 万元,扣除发行费用人民币 4,010.20 万元后,募集资金净额为 38,249.80 万元。该募集资金已于 2017 年 1 月 24 日全 部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资,并于 2017 年 1 月 24 日出具了天健验(2017)28 号《奇精机械股份有限公司验资报告》。公司已对上 述募集资金进行专户存储管理。 (二)募集资金使用和结余情况 2017 年 1 月 24 日,公司收到募集资金 399,357,000.00 元(募集资金总额 扣除保荐承销费 23,243,000.00 元)。 截至 2017 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 297,120,910.14 元,其中 支 付 募 投 项 目 支 出 158,497,838.39 元 , 置 换 预 先 投 入 的 自 筹 资 金 121,761,046.66 元,支付上市发行费用 16,859,000.00 元,支付银行工本费、 手续费 3,025.09 元;收到利息收入、理财收益 3,036,313.44 元。截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金余额为 105,272,403.30 元,理财产品未到期余额为 1 47,000,000 元,募集资金账户余额为 58,272,403.30 元。 2018 年 1-6 月,公司使用募集资金支付募投项目支出 23,035,935.35 元, 支付银行工本费、手续费 1,644.14 元,收到利息收入、理财收益 1,166,278.22 元。截至 2018 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为 83,401,102.03 元,募集资金 账户余额为 83,401,102.03 元,购买的理财产品均已到期收回。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制订了 《奇精机械股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管 理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同 保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司宁海支行、中 国银行股份有限公司宁海支行、中国农业银行股份有限公司宁海县支行签订了 《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格 遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2018 年 6 月 30 日,本公司有三个募集资金专户,募集资金存放情况 如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金账户余额 中国工商银行股份有限公司宁海支行 3901330029200166616 30,047,654.45 中国银行股份有限公司宁海支行 370172178502 53,332,616.81 中国农业银行股份有限公司宁海县支行 39756001046666669 20,830.77 合 计 83,401,102.03 三、2018 年半年度募集资金的实际使用情况 (一)募投项目的资金使用情况 2 公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附件:募集资金使用情况对 照表。 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2017 年 2 月 17 日,公司实际以自有资金先期投入募投项目 12,176.10 万元,其中以自筹资金预先投入年产 400 万套洗衣机离合器扩产与技改项目的投 资金额为 6,421.83 万元,以自筹资金预先投入年产 2,500 万套电动工具零部件 产业化项目的投资金额为 5,754.27 万元。经 2017 年 2 月 20 日公司第二届董事 会第四次会议审议通过,公司已用募集资金予以置换。 本报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况 (四)对闲置募集资金进行现金管理的情况 2018 年 3 月 10 日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高金额不超过人民币 7,000 万元 的闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存 单以及其他低风险、保本型投资产品,使用期限截至 2018 年 12 月 31 日,在上 述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。 截至 2018 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下: 单位:人民币元 合作方 产品类型 收益率 委托理财金额 委托理财起止时间 实际收回本金 实际获得收益 中国银行宁海支行 保证收益型 3.70% 10,000,000 2017.10.11-2018.1.12 10,000,000 94,273.97 中国工商银行宁海支行 保本浮动收益型 3.20% 7,000,000 2017.12.1-2018.1.4 7,000,000 21,479.45 中国工商银行宁海支行 保本浮动收益型 3.25% 10,000,000 2017.12.1-2018.2.1 10,000,000 56,095.89 中国工商银行宁海支行 保本浮动收益型 3.25% 10,000,000 2017.12.1-2018.2.1 10,000,000 56,095.89 中国工商银行宁海支行 保本浮动收益型 3.25% 10,000,000 2017.12.1-2018.2.1 10,000,000 56,095.89 本金保障型固定 招商证券 4.60% 44,000,000 2018.3.15-2018.6.11 44,000,000 487,978.08 利率收益凭证 本金保障型固定 中信证券 4.70% 26,000,000 2018.3.15-2018.6.19 26,000,000 321,402.74 收益凭证 注:截至 2018 年 6 月 30 日,公司累计收到理财收益 1,093,421.91 元(含税),使用闲置募集资金 进行现金管理未到期金额为 0 元。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 3 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 (七)节余募集资金使用情况 报告期内公司无节余募集资金使用情况。 (八)募集资金使用的其他情况。 报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年 修订)》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整地披 露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。 附件:募集资金使用情况对照表 奇精机械股份有限公司董事会 2018 年 8 月 27 日 4 附件: 募集资金使用情况对照表 2018 年半年度 编制单位:奇精机械股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 38,249.80 本年度投入募集资金总额 2,303.59 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 30,329.48 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目 是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累计投 截至期末投 项目达到 本年度实 是否达 项目可行 更项目(含 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 入金额与承诺投 入进度(%) 预定可使 现的效益 到预计 性是否发 部分变更) 总额 金额(1) 金额(2) 入金额的差额 (4)=(2)/(1) 用状态日 效益 生重大变 (3)=(2)-(1) 期 化 年产 400 万套洗衣 未做分期 2018 年 机离合器扩产与技 否 16,000.00 16,000.00 910.65 13,180.77 - - 1,285.17 [注 1] 否 承诺 下半年 改项目 年产 2,500 万套电 未做分期 2018 年 动工具零部件产业 否 15,000.00 15,000.00 1,392.94 9,898.91 - - [注 2] [注 2] 否 承诺 下半年 化项目 未做分期 偿还银行贷款 否 7,249.80 7,249.80 0 7,249.80 - - 不适用 [注 3] [注 3] 否 承诺 合计 38,249.80 38,249.80 2,303.59 30,329.48 - - 未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用 项目可行性重大变化的情况说明 不适用 截至 2017 年 2 月 17 日,公司实际以自有资金先期投入募投项目 12,176.10 万元,其中以自筹资金预先投 入年产 400 万套洗衣机离合器扩产与技改项目的投资金额为 6,421.83 万元,以自筹资金预先投入年产 2,500 万 募集资金投资项目先期投入及置换情况 套电动工具零部件产业化项目的投资金额为 5,754.27 万元。经 2017 年 2 月 20 日公司第二届董事会第四次会议 审议通过,公司已用募集资金予以置换。 本报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。 5 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,同意使用最高金额不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金 进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,使用期 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况 限截至 2018 年 12 月 31 日,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。 截至 2018 年 6 月 30 日,公司实际使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 0 元。 募集资金其他使用情况 不适用 [注 1]:年产 400 万套洗衣机离合器扩产与技改项目尚未完全达产,目前产生的效益为部分达产情况下的已实现效益。 [注 2]:截至 2018 年 6 月 30 日,年产 2,500 万套电动工具零部件产业化项目厂房尚未达到预计可使用状态,暂时难以单独测算效益。 [注 3]:募集资金用于“偿还银行贷款”改善了资产负债结构,降低了财务费用,提高了抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。 6