奇精机械:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-09-11
证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2018-051
奇精机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会
议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 董事会同意公司
使用最高金额不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资
保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,使
用期限截至2018年12月31日,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使
用。具体内容详见2018年3月13日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的公告》(公告编号:2018-019)。
一、近期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
序 理财金额 赎回金额 理财收益
协议方 产品名称 产品类型 起止日期
号 (万元) (万元) (元)
1 上海证券交易所 GC028 国债逆回购 2,600 2,600 63,810.41 2018.7.4-2018.8.1
2 上海证券交易所 GC028 国债逆回购 4,400 4,400 115,026.85 2018.7.4-2018.8.1
上述赎回本金及收益均已存入募集资金账户。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序 认购金额 年化收
协议方 产品名称 产品类型 起始日 到期日
号 (万元) 益率
中国工商银 保本“随心E”二号法 保本浮动
1 2,600 2018-9-11 2018-12-26 3.5%
行宁海支行 人拓户理财产品 收益型
中国银行宁 中银保本理 财 - 人民 保证收益
2 4,400 2018-9-10 2018-12-26 3.4%
海支行 币按期开放 型
三、风险管理措施
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1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司密切关注所购理财产品,及时分析和跟踪理财产品等的进展情况,
加强风险控制和监督,保障资金安全。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能的风险与收益,定期向董事会审计委员会报告。
5、公司将按照上交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的
购买以及损益情况。
四、对公司经营的影响
公司使用部分闲置募集资金,投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所
需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情
况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不影
响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投
资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、截至公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为7,000万元(含
本次),未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
奇精机械股份有限公司董事会
2018年9月11日
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