证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2019-039
转债代码：113524           转债简称：奇精转债


                     奇精机械股份有限公司
     关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示
    ● “奇精转债”调整前转股价格：14.76 元/股
    ● “奇精转债”调整后转股价格：14.56 元/股
    ● “奇精转债”转股价格调整起始日：2019 年 5 月 31 日
    ● 目前“奇精转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 14 日公开发行
了 330 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2019 年 1 月 7 日在上海证
券交易所上市交易（债券简称“奇精转债”，债券代码“113524”）。奇精转债存
续的起止时间为 2018 年 12 月 14 日至 2024 年 12 月 13 日，转股的起止时间为
2019 年 6 月 21 日至 2024 年 12 月 13 日，初始转股价格为 14.76 元/股，具体内
容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《奇精机械公开
发行可转换公司债券上市公告书》。
    一、转股价格调整依据
    2019 年 4 月 9 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《2018 年度
利润分配方案》，决定以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 2 元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润
结转下一年度。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股
本发生变动，公司以每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），按照利润分配
股权登记日总股本为基数调整分配总额。
    公司于 2019 年 5 月实施了 2018 年度权益分派方案，以 193,795,616 股为基
数，每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金红利 38,759,123.20 元。


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现金红利发放日和除息日均为 2019 年 5 月 31 日。
    根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条
款规定，在奇精转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况，则转股价格相应调整。
    综上，奇精转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《奇精机械股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
    二、转股价格调整公式
    根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条
款规定，具体的转股价格调整公式如下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或 配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转
股价。
    根据上述调整公式，因公司 2018 年度利润分配已于 2019 年 5 月 31 日实施
完毕，奇精转债的转股价格由 14.76 元/股调整为 14.56 元/股，调整价格自 2019
年 5 月 31 日（除息日）起生效。
    特此公告。




                                               奇精机械股份有限公司董事会
                                                          2019 年 6 月 4 日




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