奇精机械:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-07-04
证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2019-043
转债代码:113524 转债简称:奇精转债
转股代码:191524 转股简称:奇精转股
奇精机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次
会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 董事会同意公
司使用最高金额不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资
保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,使
用期限截至2019年12月31日,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使
用。具体内容详见2018年12月28日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的公告》(公告编号:2018-078)。
一、近期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
序 理财金额 赎回金额 理财收益
协议方 产品名称 产品类型 起止日期
号 (万元) (万元) (元)
广发银行
1 广发银行股份有限 “薪加薪16 保本浮动收
5,000 5,000 521,506.85 2019.03.29-2019.07.01
公司宁波宁海支行 号”人民币 益型
结构性存款
广发银行
2 广发银行股份有限 “薪加薪16 保本浮动收
1,000 1,000 30,575.34 2019.03.29-2019.04.29
公司宁波宁海支行 号”人民币 益型
结构性存款
交通银行蕴
交通银行股份有限
3 通财富结构 期限结构型 4,400 4,400 419,506.85 2019.04.02-2019.06.28
公司宁波宁海支行
性存款87天
交通银行蕴
交通银行股份有限
4 通财富结构 期限结构型 3,600 3,600 343,232.88 2019.04.02-2019.06.28
公司宁波宁海支行
性存款87天
上述赎回本金及收益均已存入募集资金账户。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1
序 认购金额 预期年化收
协议方 产品名称 产品类型 起始日 到期日
号 (万元) 益率
广 发 银 行
广发银行股份有限 “薪加薪16 保本浮动收
1 4,200 2019年07月02日 2019年09月30日 2.6%或3.95%
公司宁波宁海支行 号”人民币 益型
结构性存款
交通银行蕴
交通银行股份有限
2 通财富结构 期限结构型 4,000 2019年07月03日 2019年09月27日 3.85%-3.95%
公司宁波宁海支行
性存款86天
交通银行蕴
交通银行股份有限
3 通财富结构 期限结构型 3,500 2019年07月03日 2019年09月27日 3.85%-3.95%
公司宁波宁海支行
性存款86天
三、风险管理措施
1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司密切关注所购理财产品,及时分析和跟踪理财产品等的进展情况,
加强风险控制和监督,保障资金安全。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能的风险与收益,定期向董事会审计委员会报告。
5、公司将按照上交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的
购买以及损益情况。
四、对公司经营的影响
公司使用部分闲置募集资金,投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所
需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情
况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不影
响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投
资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、截至公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为1.17亿元(含
2
本次),未超过董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
奇精机械股份有限公司董事会
2019年7月4日
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