证券代码：603677           证券简称：奇精机械            公告编号：2021-036
转债代码：113524           转债简称：奇精转债
转股代码：191524           转股简称：奇精转股


               奇精机械股份有限公司
     关于“奇精转债”转股价格调整的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示
    ● “奇精转债”调整前转股价格：14.08 元/股
    ● “奇精转债”调整后转股价格：13.98 元/股
    ● “奇精转债”转股价格调整起始日：2021 年 4 月 19 日
    ● “奇精转债” 自 2021 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 16 日（权益分派股权
        登记日）期间停止转股，2021 年 4 月 19 日（除息日）起恢复转股。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 14 日公开发行
了 330 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2019 年 1 月 7 日在上海证
券交易所上市交易（债券简称“奇精转债”，债券代码“113524”）。奇精转债存
续的起止时间为 2018 年 12 月 14 日至 2024 年 12 月 13 日，转股的起止时间为
2019 年 6 月 21 日至 2024 年 12 月 13 日，初始转股价格为 14.76 元/股。截至本
次转股价格调整前，“奇精转债”因实施利润分配事项，转股价格已由初始的
14.76 元/股调整至 14.08 元/股。

    一、本次转股价格调整依据

    2021 年 4 月 6 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《2020 年度
利润分配方案》，决定以公司权益分派股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现
金红利 1.0 元（含税），不转增股本，不送红股。

    本次权益分派实施情况详见同日披露的《2020 年年度权益分派实施公告》
（公告编号：2021-035）。

    根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条

                                     1
款规定，在奇精转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况，则转股价格相应调整。

       综上，奇精转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《奇精机械股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

       二、本次转股价格调整公式

    根据《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条
款规定，具体的转股价格调整公式如下：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

    派送现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。

    根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格 P1=P0-D。其中：P0
为调整前转股价 14.08 元/股，D 为每股派送现金股利 0.1 元/股。

    因此，本次调整后转股价 P1=P0-D=14.08-0.1=13.98 元/股，调整价格自 2021
年 4 月 19 日（除息日）起生效。

    奇精转债自 2021 年 4 月 12 日至 2021 年 4 月 16 日（权益分派股权登记日）
期间停止转股，2021 年 4 月 19 日（除息日）起恢复转股。

    特此公告。
                                               奇精机械股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 13 日


                                     2