奇精机械股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2022 年 1 月 11 日
奇精机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2022 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... I
议案一 关于修订《募集资金管理制度》的议案 .......................................................... 1
议案二 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 ..................................................... 3
议案三 关于预计 2022 年外汇套期保值业务额度的议案........................................... 5
议案四 关于公司部分可转债募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案 ......................................................................................................................... 9
议案五 关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案 ...................................... 15
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奇精机械股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2022 年 1 月 11 日 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥工厂 1 号会议室
会议主持人：董事长卢文祥先生
参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高管人员及见证律师
会议议程：
序号 事 项
1 主持人宣布会议开始
2 报告现场会议出席情况
3 宣读股东大会表决办法
4 推选计票人、监票人
5 审议议案
（1） 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（2） 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
（3） 《关于预计 2022 年外汇套期保值业务额度的议案》
《关于公司部分可转债募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久
（4）
补充流动资金的议案》
（5） 《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》
I
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序号 事 项
6 现场股东对议案进行投票表决
7 统计现场投票表决结果
8 主持人宣布现场表决情况
9 休会，等待和统计网络投票表决结果
10 主持人宣布总体表决情况
11 律师宣读本次股东大会法律意见书
12 签署股东大会决议及会议记录
13 主持人宣布股东大会结束
II
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议案一
关于修订《募集资金管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为了进一步规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的合法权益，公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行
股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情
况，对《奇精机械股份有限公司募集资金管理制度》（2017年6月修订）的相关
内容进行修订，修订的主要内容如下：
序号 原制度相关条文 修订后的相关内容
第十条 公司使用募集资金应 第十条 公司使用募集资金
当遵循如下要求： 应当遵循如下要求：
（一）募集资金使用审批流程： （一）募集资金使用审批流
母公司使用募集资金时，由公司 程：
负责该项目投资的部门提出申请，并 公司使用募集资金时，由公司
做出募集资金使用计划，由分管副 负责该项目投资的部门做出募集
总、财务总监审核后，报总经理或董 资金使用计划并提出申请，经对应
事长批准后执行； 负责人审批通过后执行；资金支出
1 子公司使用募集资金时，由子公 时必须严格按照公司资金管理制
司使用部门提出申请并做出募集资 度履行资金使用审批手续。
金使用计划，经子公司部门负责人、 子公司使用募集资金时，由子
财务负责人、子公司负责人审核后上 公司使用部门做出募集资金使用
报，由母公司分管副总、财务总监审 计划并提出申请，经对应负责人审
核后，报总经理或董事长批准后执 批通过后执行；资金支出时必须严
行。 格按照公司统一的资金管理制度
…… 履行资金使用审批手续。
……
1
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第三十三条 相关人员违反国家法
第六章 责任追究机制
律、法规、公司章程及本制度等规定
第三十二条 由于工作失职或违
使用募集资金，致使公司遭受损失
反本制度及相关法律法规规定，给
的，公司将追究其责任，包括但不限
公司造成严重影响或损失时，公司
于民事赔偿责任。
2 将按情节轻重，对责任人员给予批
评、警告、记过、罚款、留用察看、
解除劳动合同，以及适当的赔偿要
求。以上处分可以单处或并处。中
国证监会、上海证券交易所等监管
部门另有处分的可以合并处罚。
除以上修订内容外，该制度其他条款内容不变。条款序号根据修订情况做相
应调整。修订后的制度全文详见2021年12月24日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《奇精机械股份有限公司募集资金管理制度（2021年12
月修订）》。
本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东审
议。
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议案二
关于公司向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司正常资金周转，确保日常生产经营顺利开展，经与各银行进行沟
通，本公司现拟自股东大会审议通过之日起至2022年12月31日期间向各家银行申
请合计8.7亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、
商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。具体明细如下：
表一：本公司向银行申请融资综合授信额度表
单位：万元
序号 申请银行名称 授信额度（人民币） 担保方式
1 中国银行股份有限公司宁海支行 16,000 信用担保
2 中国工商银行股份有限公司宁海支行 10,000 信用担保
3 中国农业银行股份有限公司宁海支行 17,000 信用担保
4 中国建设银行股份有限公司宁海支行 8,000 信用担保
5 宁波银行股份有限公司宁海支行 8,000 信用担保
6 交通银行股份有限公司宁波宁海支行 8,000 信用担保
7 兴业银行股份有限公司宁波宁海支行 5,000 信用担保
8 招商银行股份有限公司宁波分行 5,000 信用担保
上海浦东发展银行股份有限公司宁波东
9 5,000 信用担保
部新城支行
10 广发银行股份有限公司宁波分行 5,000 信用担保
合计 87,000
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内，并
以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司将结合自身日常生产经营安排，在
审批额度内进行融资。授信期限内，授信额度可循环使用。
在实际办理过程中，公司法定代表人或者经公司法定代表人授权的代理人，
在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。对于授信额度
3
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以外的借款，需要根据情况另行提请公司董事会审议决定。
本议案已经第三届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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议案三
关于预计 2022 年外汇套期保值业务额度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提高奇精机械股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）应对外
汇波动风险的灵活性，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，
根据公司现有美元资产金额和2022年预计美元销售收入，并兼顾考虑2023年上半
年外销业务提前锁汇需求，公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资
质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，2022年拟累计开展外汇套期保值业
务总额不超过人民币10亿元。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司开展的外汇套期保值业务与生产经营密切相关，能进一步提高公司应对
外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
二、2021年公司开展外汇套期保值业务情况
公司2020年12月21日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于开
展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司与经有关政府部门批准、具有
相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，拟累计开展外汇套
期保值业务总额不超过人民币4.5亿元，有效期限为自公司董事会审议通过之日
起至2021年12月31日。
公司第三届董事会第二十一次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过
了《关于增加2021年外汇套期保值业务额度的议案》，增加2021年度外汇套期保
值业务额度4.5亿元，增加后2021年拟累计开展外汇套期保值业务总额不超过人
民币9亿元，有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年12月31日。
截至2021年12月15日，公司开展的外汇套期保值业务如下：
合约金额（注1）
序号 合作金融机构 交易类型 美元金额 折合人民币 业务到期日
（万美元） 金额（万元）
招商银行股份有限
1 期汇通 1,500.00 9,826.05 2021年12月30日
公司宁波分行
招商银行股份有限
2 期汇通 3,000.00 19,652.10 2021年12月30日
公司宁波分行
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招商银行股份有限 随心展远
3 2,040.00 13,363.43 2022年01月20日
公司宁波分行 期
招商银行股份有限 随心展远
4 170.00 1,113.62 2021年10月20日
公司宁波分行 期
招商银行股份有限 赎回远期
5 480.00 3,144.34 2022年06月20日
公司宁波分行 结汇
宁波银行股份有限 远期结售
6 640.00 4,192.45 2022年06月20日
公司宁海支行 汇
宁波银行股份有限 远期结售
7 320.00 2,096.22 2022年06月20日
公司宁海支行 汇
宁波银行股份有限 640.00
8 比例远期A 4,192.45 2022年06月24日
公司宁海支行 （注2）
宁波银行股份有限 320.00
9 比例远期A 2,096.22 2022年06月24日
公司宁海支行 （注2）
合计 9,110.00 59,676.88 -
注 1：合约折合人民币金额以 2020 年 12 月 21 日第三届董事会第十五次会议审议之日
的人民币兑美元汇率中间价 6.5507:1 折算；
注 2：此处列示的合约金额为 2 倍名义本金。公司购买宁波银行比例远期 A 的名义本
金分别为 320.00 万美元和 160.00 万美元，当汇率＜执行价格时，公司行权，名义本金以
执行价格交割；当汇率≥执行价格，宁波银行行权，公司需以 2 倍名义本金以执行价格交
割。
三、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算
货币相同的币种，主要外币币种为美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外
汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、利率互换等业务或业务的组合。
2、业务规模、期限及投入资金来源
根据公司现有美元资产金额和2022年预计美元销售收入，并兼顾考虑2023
年上半年外销业务提前锁汇需求，公司2022年拟累计开展外汇套期保值业务总额
不超过人民币10亿元。
有效期限为自公司股东大会审议通过之日至2022年12月31日。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
3、开展外汇套期保值业务授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其
授权人士在上述额度和有效期限内依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值
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业务方案，签署相关协议及文件。
4、外汇套期保值业务交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
四、外汇套期保值的可行性分析
公司存在一定体量的外汇收入，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市
场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要
根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
公司开展的外汇套期保值业务与公司业务密切相关，本次拟开展外汇套期保
值业务额度基于公司外汇资产负债状况、外汇收支业务规模、外汇波动趋势及已
签订合约履约情况，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防
范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇
套期保值业务配备了专人，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇
套期保值业务具有可行性。
五、外汇套期保值的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交
易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，
以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风
险，主要包括：
1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动
方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波
动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，在办理
外汇套期保值业务过程中仍可能会出现内控制度不完善等原因造成损失；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付
公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款
实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与公司已签署的
外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
六、风险控制措施
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1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作
规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息保密措施、内部风险控
制程序及档案管理等做出了明确规定；
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国
际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失；
3、为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业
务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不
得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行
业务操作，有效地保证制度的执行。
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开
展外汇套期保值业务，同时公司审计部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，
每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审
查。
七、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》
相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资
产负债表、利润表以及现金流量表相关项目。
本议案已经第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议
审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，现提请各位股东审议。
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议案四
关于公司部分可转债募投项目结项或终止并将剩余募集资
金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代表：
公司可转债募投项目“年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目”已
达到项目预期目标产能，公司拟将该项目予以结项；“年产 400 万套滚筒洗衣
机零部件扩产项目”建设期将于 2021 年 12 月到期，经公司重新论证，公司拟终
止实施该项目；为提高资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项或终止后的剩
余募集资金，共计 6,261.88 万元（含累计收到的理财收益净额、银行存款利息
扣除银行手续费等的净额，具体金额以转出时账户实际余额为准）永久补充流动
资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可（2018）1237 号）核准，公司向社会公开发行
330 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，期限 6 年，募集资金总额为
人民币 33,000.00 万元，扣除发行费用总额人民币 1,056.79 万元，募集资金净
额为人民币 31,943.21 万元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 20 日到账，并经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《验资报告》（天健验〔2018〕
480 号）。上述募集资金存放于募集资金专户管理。
公司可转债募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
募集资金投入 扣除发行费用后募集
序号 项目名称 投资总额
金额 资金投入金额
年产 2,600 万件汽车动力总成关键
1 22,996.00 21,000.00 19,943.21
零部件扩产项目
年产 270 万套波轮洗衣机离合器技
2 8,086.00 6,500.00 6,500.00
改及扩产项目
年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩
3 6,271.00 5,500.00 5,500.00
产项目
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合计 37,353.00 33,000.00 31,943.21
（二）募集资金管理和存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管
理制度》的要求，公司及保荐机构国信证券股份有限公司对募集资金采取了专户
存储管理，于 2018 年 12 月 27 日分别与广发银行股份有限公司宁波宁海支行、
交通银行宁波宁海支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。
2021 年 3 月 18 日，鉴于年产 2,600 万件汽车动力总成关键零部件扩产项目
募集资金专户余额为零，项目募集资金已使用完毕，公司将该项目在广发银行股
份有限公司宁波宁海支行开立的募集资金专户（账号：9550880078074300164）
予以注销。2021 年 7 月 2 日，“年产 2,600 万件汽车动力总成关键零部件扩产
项目”所有设备均已达到预定可使用状态，公司将该募投项目予以结项。
截至 2021 年 12 月 20 日，公司可转债募投项目尚余 2 个可转债募集资金专
户，募集资金存放情况如下：
单位：万元
募集资金账
序号 项目名称 开户银行 银行账号
户余额
年产 270 万套波轮洗衣机 交通银行宁波宁
1 561006258018010142110 3,187.96
离合器技改及扩产项目 海支行
年产 400 万套滚筒洗衣机 交通银行宁波宁
2 561006258018010142034 3,073.92
零部件扩产项目 海支行
合计 6,261.88
截至 2021 年 12 月 20 日，公司上述募集资金的管理与使用严格按照《募集
资金专户存储三方监管协议》中的规定实施，不存在违规现象。
（三）募集投资项目延期情况
2020 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，决定继续实施“年产
270 万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目”和“年产 400 万套滚筒洗衣机零部
件扩产项目”，并将项目建设期延期至 2021 年 12 月。
（四）募集资金投资项目实际使用情况
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截至 2021 年 12 月 20 日，公司可转债募投项目资金使用情况及节余情况如
下：
1、募投项目投入情况
单位：万元
其中： 项目募集
序 实际投入金 节余比
募投项目 项目明细 拟投资额 募集资金 募集资金实际 资金节余 例(%)
号 额
拟投入 投入（注 1） 金额
2,673.30
年产 270 万套 1 固定资产投资 6,378.00 4,206.20 6,378.00 3,704.70
（注 2）
41.91
波轮洗衣机离
2 流动资金 1,708.00 - 122.00 - 122.00 100.00
合器技改及扩
产项目 2,795.30
合计 8,086.00 4,206.20 6,500.00 3,704.70 43.00
（注 2）
1,965.39
1 固定资产投资 5,117.00 3,174.46 4,718.59 2,753.20 41.65
年产 400 万套 （注 3）
滚筒洗衣机零 2 流动资金 1,154.00 - 781.41 - 781.41 100.00
部件扩产项目 2746.80
合计 6,271.00 3,174.46 5,500.00 2,753.20 49.94
（注 3）
注 1：表中募集资金实际投入为实际已支付金额。
注 2：年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目尚有部分设备购买尾款或质保
金等因支付周期较长尚未支付，合计约 393.10 万元。
注 3：年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目尚有部分设备购买尾款或质保金等因
支付周期较长尚未支付，合计约 145.45 万元。
2、募投项目节余情况
单位：万元
项目募集资金 募集资金理财 募集资金利息收入扣 募集资金余
募投项目 项目进展
节余金额 产品收益 除手续费等净额 额（注）
年产 270 万套波轮洗衣机离
2,795.30 358.92 33.75 3,187.96 拟结项
合器技改及扩产项目
年产 400 万套滚筒洗衣机零
2,746.80 298.25 28.88 3,073.92 拟终止
部件扩产项目
合计 5,542.10 657.17 62.63 6,261.88 /
注：若出现余额数与各单项加总数尾数不符的情况，均由四舍五入所致。
二、本次拟结项或终止的募集资金投资项目基本情况及原因
（一）本次拟结项的募集资金投资项目基本情况
1、年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目
截至 2021 年 12 月 20 日，“年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项
目”共计投入 4,206.20 万元，其中募集资金 3,704.70 万元，通过新建生产线及
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对原有生产线技术改造，实现新增波轮洗衣机离合器产能 272 万台/年，已达到
募投项目预期产能。
2、募集资金节余的原因
公司根据项目的实际情况，本着合理、有效的原则使用募集资金，募集资金
实际使用中出现节余的主要原因如下：
（1）在保证项目顺利进展的前提下，公司本着节约、合理的原则，科学、
审慎地使用募集资金，新建生产线的同时，加大技术改造力度；充分利用现有技
术优势和行业经验，优化生产流程，提升了生产效率，加强费用控制和管理；最
终实现了项目目标产能并降低了项目实施费用；
（2）随着公司业务规模的扩大，获取现金能力持续增强，公司利用自身流
动资金用于该项目日常生产经营，使得铺底流动资金实现节约；
（3）截至 2021 年 12 月 20 日，公司尚有部分设备购买尾款或质保金等因支
付周期较长尚未支付；
（4）公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的理财收益，
同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
（5）在项目实际开展过程中，公司根据实际情况使用自有资金购买了部分
设备。
（二）本次拟终止的募集资金投资项目基本情况
1、年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目
截至 2021 年 12 月 20 日，公司共计投入 3,174.46 万元，其中募集资金
2,753.20 万元，实现新增滚筒洗衣机零部件法兰产能 330 万套/年。
2、募投项目拟终止的原因
（1）“年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”所需的主要原材料为铝
锭、钢材。铝锭价格自 2020 年 3 月下旬开始持续快速上涨，于 2021 年 10 月达
到近 10 年高点开始回落，但目前仍处于相对较高位置；钢材价格自 2020 年 4
月下旬开始大幅上涨，于 2021 年 5 月突破历史高位后维持高位运行。整体来看，
与 2017 年相比，铝锭、钢材价格均大幅提高。公司积极与下游客户沟通协商，
争取上调产品价格，但仍无法完全覆盖原材料价格上涨而增加的生产成本，产品
毛利率有所下滑。公司有选择的减少或放弃了部分低毛利客户的产品订单，若继
续投入扩大产能，可能因产能增加、消化不及时对公司业绩产生不利影响。
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奇精机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
（2）“年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”生产的滚筒洗衣机零部
件法兰，主要由铝压铸件法兰盘和钢制配件传动轴（含轴套）构成，其中法兰盘
生产工艺主要为铝合金精密压铸工艺。压铸行业属于高能耗、高污染行业。根据
2021 年宁波市发布的《宁波市推进压铸行业规范提升实施方案（2021-2025 年）》，
政府对压铸企业提出了更高的环保要求。近些年，公司按照环保的要求积极投入
部分资金更新改造设备，降低能耗，同时投入部分资金用于投入环保设备，改善
环境，符合环保标准。若继续扩大产能，公司需要投入大量环保设施以满足政策
要求，导致投入与产出不匹配，产品利润率继续下滑，不符合公司及全体股东的
利益。
综上，公司拟终止实施“年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”。
（三）本次结项或终止后剩余募集资金的使用计划
公司拟将“年产 270 万套波轮洗衣机离合器技改及扩产项目”结项后的剩余
募集资金 3,187.96 万元以及“年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”终止
后的剩余募集资金 3,073.92 万元（均含累计收到的理财收益净额、银行存款利
息扣除银行手续费等的净额，具体金额以转出时账户实际余额为准）永久补充流
动资金，用于公司日常生产经营及业务的发展。上述募投项目中因支付周期较长
尚未支付的部分设备购买尾款或质保金等，公司将按合同约定以自有资金支付。
三、对公司的影响
公司本次将部分可转债募投项目结项或终止并将项目剩余募集资金永久补
充流动资金，是公司基于项目实际实施情况和自身实际情况所做出的谨慎决策。
终止实施“年产 400 万套滚筒洗衣机零部件扩产项目”不会对公司现有业务产
生重大不利影响。公司将剩余募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司
日常经营的资金需求，符合公司实际经营发展的需要，并可节约公司财务费用，
提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。公司本次将剩余募集资金永
久补充流动资金符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用
的有关规定。
本议案已经第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议
审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见，
现提请各位股东审议。
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奇精机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
奇精机械股份有限公司
2022 年 1 月 11 日
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奇精机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案五
关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
公司监事刘欢女士于 2021 年 11 月 19 日申请辞去监事会主席及股东代表监
事职务。鉴于刘欢女士辞职后将导致公司监事会低于法定最低人数，为保证监事
会的正常运作，在公司股东大会选举产生新的股东代表监事之前，刘欢女士仍将
依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事及监事会主席的义务
和职责。
根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例
不低于 1/3。鉴于刘欢女士提出辞职，公司现根据《公司法》和《公司章程》等
相关规定开展补选工作，补选 1 名股东代表监事。
公司控股股东宁波工业投资集团有限公司推荐并提名王秉先生为公司第三
届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至
第三届监事会届满之日止。
本议案已经第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东审议。
股东代表监事由累积投票制选举产生。
奇精机械股份有限公司
2022 年 1 月 11 日
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奇精机械股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
股东代表监事候选人简历：
王秉先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任宁波
网兴物流有限公司职员，宁波科信会计师事务所项目经理，春和集团有限公司财
务经理，三江购物俱乐部股份有限公司审计部副总经理，宁波工业投资集团有限
公司计划财务部主管。现任宁波工业投资集团有限公司计划财务部副总经理，兼
任宁波市石化进出口有限公司监事会主席，宁波汇众汽车车轿制造有限公司监
事，宁波市大数据投资发展有限公司监事会主席，宁波化工开发有限公司监事，
宁波东元创业投资有限公司监事。
截至目前，王秉先生未持有公司股份，在公司控股股东宁波工业投资集团有
限公司任计划财务部副总经理；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司监事的情形；不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情
况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在其
他上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的情形。
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