证券代码：603677              证券简称：奇精机械              公告编号：2022-065
转债代码：113524              转债简称：奇精转债


                         奇精机械股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知
已于 2022 年 12 月 22 日以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 12 月 26 日以通
讯方式召开。本次会议由董事长卢文祥先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
       经过与会董事认真审议，形成如下决议：
       一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
    同意公司自股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日期间向各家银行
申请合计 11.7 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票、保函、票据、保理、信用证业务等融资方式。具体明细如下：

 序号               申请银行名称             授信额度（人民币万元）    担保方式
   1      中国银行股份有限公司宁海支行               21,000            信用担保
   2      中国工商银行股份有限公司宁海支行           10,000            信用担保
   3      中国农业银行股份有限公司宁海支行           12,000            信用担保
   4      中国建设银行股份有限公司宁海支行           5,000             信用担保

   5      宁波银行股份有限公司宁海支行               8,000             信用担保
   6      交通银行股份有限公司宁波宁海支行           5,000             信用担保
   7      兴业银行股份有限公司宁波宁海支行           5,000             信用担保
   8      招商银行股份有限公司宁波分行               11,000            信用担保
   9      广发银行股份有限公司宁波分行               5,000             信用担保
  10      浦发银行宁波东部新城支行                   5,000             信用担保
  11      中国进出口银行宁波分行                     20,000            信用担保


                                         1
  12      杭州银行股份有限公司宁波宁海支行         5,000            信用担保
          中国民生银行股份有限公司宁波分行
  13                                               5,000            信用担保
          宁海支行
                    合计                          117,000

    授信期限内，授信额度可循环使用。在实际办理过程中，公司法定代表人或
者经公司法定代表人授权的代理人，在上述授信额度内代表公司办理相关手续，
并签署相关法律文件。
   本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
   《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-067）详
见 2022 年 12 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于预计 2023 年外汇套期保值业务额度的议案》。
    《关于预计 2023 年外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2022-068）
详见 2022 年 12 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
   本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）详
见 2022 年 12 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                      奇精机械股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2022 年 12 月 27 日


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