证券代码：603688      证券简称：石英股份      公告编号：临 2019-079



                    江苏太平洋石英股份有限公司
             关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金
                    并以募集资金等额置换的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月
13日召开公司第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用银行
承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定
在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情
况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集
资金等额置换。

  一、 使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作流程
    为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募投项目实
施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金，并以募集
资金等额置换。在使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的申请、审
批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金专项管理制度》的相关
规定。具体的操作流程如下：
    1、根据募投项目建设的相关合同，由采购部等有关部门编制募集
资金使用计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度，并
根据公司《募集资金专项管理制度》执行审批程序。


                                   1
    2、具体支付银行承兑汇票时，由采购部等有关部门填制付款申请
单并注明付款方式为使用银行承兑汇票。按公司规定的资金使用审批程
序逐级审核，审核通过后，财务部门根据审批后的付款申请单办理银行
承兑汇票支付（或背书转让支付）。
    3、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付
的募投项目所使用的款项从相应的募集资金专户等额转入公司一般结
算账户。
    4、财务部建立使用银行承兑汇票明细台帐，按月编制《银行承兑
汇票支付募投项目资金明细表》,并抄送保荐代表人。保荐机构和保荐
代表人对公司募集资金使用情况进行监督，公司和募集资金存储银行应
当配合保荐机构的调查与查询。

  二、 对公司的影响
    公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、工程
款等，将有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公
司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。

  三、 审议程序
    公司于2019年11月13日召开了第三届董事会第三十次会议和第三
届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支
付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。公司独立董事对该事
项发表了一致同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司发表了
核查意见，符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。

  四、 专项意见说明
（一）、保荐机构核查意见

                               2
     1、公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需款项并以募集资金等
额置换事项，将有助于公司节省财务费用支出，有利于提高募集资金的
使用效率，改善公司现金流，符合公司股东和广大投资者利益，不影响
公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。
     2、同时，公司为此制定了相应的操作流程，该事项已经公司第三
届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过，独立
董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2019
年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》和公司《募集资金专项管理制度》等法律法规及相关规定。
     3、综上所述，保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目款
项并以募集资金等额置换事项无异议。
    （二）、独立董事意见
     公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，
履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，内容和程序符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募
集资金专项管理制度》的相关规定，能够保证募集资金得到合理使用，
有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本。本事项的执行，不影响
募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的
情形。
     因此，公司独立董事同意使用银行承兑汇票支付募投项目资金并
以募集资金等额置换。
   （三）、监事会意见


                               3
    公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换
事宜，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公
司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。故同意公司使用银行承兑汇票支付
募投项目资金并以募集资金等额置换。

   五、 备查文件
    （一）公司第三届董事会第三十次会议决议；
    （二）公司第三届监事会第二十七次会议决议；
    （三）公司独立董事《关于第三届董事会第三十次会议相关事项的
独立意见》；
    （四）东兴证券股份有限公司《关于江苏太平洋石英股份有限公司
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换
事项的专项核查意见》。


    特此公告。


                             江苏太平洋石英股份有限公司董事会
                                                 2019年11月14日




                              4