证券代码：603688        证券简称：石英股份        公告编号：临 2020-028

转债代码：113548        转债简称：石英转债

转股代码：191548        转股简称：石英转股


                     江苏太平洋石英股份有限公司
                 关于“石英转债”转股价格调整的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   调整前转股价格：15.25元/股

   调整后转股价格：15.10元/股

   石英转债本次转股价格调整实施日期：2020年6月10日

   “石英转股”自2020年6月3日至2020年6月9日（权益分派股权登记日） 期间停

   止转股，2020年6月10日（除息日）恢复转股


    一、 转股价格调整依据

   根据《江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以

下简称为“募集说明书”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有

关规定，石英转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包

括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生

变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五

入）：

   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

                                   1
    派送现金股利：P1=P0－D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

    其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A

为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

    公司于2020年04月23日在上海证券交易所官网发布了《关于公司2019年度利润

分配预案的公告》（公告编号：2020-014），公司将以权益分派股权登记日的总股

本为基数，向全体股东每10股分配1.5元（含税）。本权益分派方案已经2020年05

月13日召开的公司2019年年度股东大会审议通过，内容详见公司于2020年05月14日

披露的《江苏太平洋石英股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：

2020-022）


    二、 转股价格调整公式

    本次转股价格调整公式为：P1=P0－D；

    其中：P0为调整前转股价15.25元/股，D为每股派送现金股利0.15元/股，P1为

调整后转股价15.10元/股。

    综上，石英转债的转股价格由15.25元/股调整为15.10元/股，调整后价格于2020

年6月10日（除息日）起生效。

    石英转股自2020年6月3日至2020年6月9日（权益分派股权登记日） 期间停止转

股，2020年6月10日（除息日）恢复转股。

    特此公告。




                                         江苏太平洋石英股份有限公司董事会

                                                             2020年6月4日




                                    2