石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告2021-11-03
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2021-076
转债代码：113548 转债简称：石英转债
转股代码：191548 转股简称：石英转股
江苏太平洋石英股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11
月2日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用
的情况下，继续使用最高额度不超过2亿元（含2亿元）的闲置募集资
金进行现金管理，购买金融机构有保本约定、收益较高的投资理财产
品。以上资金额度自第四届董事会第十二次会议授权到期后12个月内
（即2021年11月14日至2022年11月13日）有效，有效期内可以滚动使
用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理使用部分闲置募集
资金进行现金管理的相关事宜。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏太平洋石英股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1498 号）核准并
经上海证券交易所同意，公司获准发行可转换公司债券为 36,000.00 万
元，每张面值 100 元，共计 3,600,000 张，发行价格为 100 元/张，期限
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6 年。本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用 1,038.30 万元后
实际募集资金净额为 34,961.70 万元。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了
审验并出具了《验资报告》（中汇会验[2019]4797 号），经其审验，上
述募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用及结存情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
项目名称 募投项目投资总额 拟投入募集资金额 累计已投资金额
年产 6,000 吨电子级
58,392.75 36,000.00 13,078.57
石英产品项目
截至 2021 年 9 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 36,000.00
减：发行费用 1,038.30
募集资金净额 34,961.70
减：累计投入金额（包含以募集资金置换预先投入的自筹资金） 13,078.57
减：购买理财产品 25,000.00
加：收回理财产品 13,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费 1,434.16
募集资金余额 11,317.29
三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况
公司于 2020 年 11 月 2 日召开了第四届董事会第十二次会议和第
四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目正常
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进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过 25,000 万元
的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，使用
期限自 2020 年 11 月 14 日至 2021 年 11 月 13 日有效。
授权期内，公司严格按照董事会授权对部分闲置募集资金进行现
金管理，并及时履行信息披露义务。截至本公告日，公司使用闲置募
集资金购买现金管理产品未到期金额共计 12,000 万元，未超过公司董
事会审议批准的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度，具体情
况如下表所示：
金额（万 预计年化收
序号 产品名称 收益类型 产品期限
元） 益率
农业银行“汇利丰”2021 年 2021/6/23
保本浮动
1 第 5423 期对公定制人民币结 12,000.00 1.65%/3.80% 至
收益型
构性存款产品 2021/12/27
鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理。
四、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）投资额度
公司拟使用总额不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管
理。在上述额度内，资金可循环使用。
（二）投资期限
自第四届董事会第十二次会议授权到期后 12 个月内（即 2021 年
11 月 14 日至 2022 年 11 月 13 日）有效。
（三）理财产品品种及收益
商业银行等金融机构发行的有保本约定的、较高收益的投资理财
产品。预期上述产品的年化收益率将高于银行同期存款水平。
（四）具体实施
在有效期和额度范围内，由公司董事长行使决策权，其权限包括
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但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产
品、签署相关合同或协议等，并由公司董事会办公室负责具体组织实
施，公司财务部配合相关工作，内审部对理财事项进行审计监督。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及
时披露公司现金管理的具体情况。
五、投资风险分析及风险控制措施
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（一）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险；
（二）公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理
财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进
行；
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计；
（四）公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披
露工作。
六、对公司经营的影响
公司以部分闲置募集资金进行现金管理，选择与募投项目计划相
匹配的保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响
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募投项目建设，可以提高暂时闲置的募集资金使用效率，使公司获得
投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权
益。
以部分闲置募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，
不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，公司将部分暂时
闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使
用效率，能够获得一定的资金收益，不存在变相改变募集资金用途的
行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法
律法规及公司章程的相关规定。
因此，公司独立董事同意公司将暂时闲置募集资金进行现金管
理，额度不超过2亿元，该额度自第四届董事会第十二次会议授权到期
后12个月内（即2021年11月14日至2022年11月13日）可滚动使用，并
授权经营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。
（二）监事会意见
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不
影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于
合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的
投资回报，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利
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益的情况。因此，监事会同意公司使用不超过2亿元的暂时闲置募集资
金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
经核查，东兴证券股份有限公司认为：
公司继续使用不超过2亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管
理的事宜，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意
的独立意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法规和《公司章程》的规定。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜，不影响募集资
金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金使用用途的情
形；能够提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体
股东的利益。
综上，东兴证券对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金
管理的事宜无异议。
八、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十五次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十七次会议决议；
（三）公司独立董事《关于第四届董事会第二十五次会议相关事
项的独立意见》；
（四）东兴证券股份有限公司《关于江苏太平洋石英股份有限公
司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
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江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2021年11月03日
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