2021 年第一季度报告
公司代码：603700 公司简称：宁水集团
宁波水表（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ............................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张琳、主管会计工作负责人徐大卫及会计机构负责人（会计主管人员）徐大卫保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,932,593,359.72 2,059,923,483.00 -6.18
归属于上市公司
1,485,750,097.05 1,452,633,108.50 2.28
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-178,715,549.57 -178,861,028.17 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 282,532,300.59 236,391,190.90 19.52
归属于上市公司
42,211,074.62 33,114,032.41 27.47
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
29,178,195.74 28,483,359.56 2.44
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.88 2.63 增加 0.25 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.21 0.16 31.25
（元/股）
稀释每股收益
0.21 0.16 31.25
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,054.25
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国 主要系报告期内收到中国制造
11,948,059.99
家政策规定、按照一定标准定额或 2025 工业企业扶持资金
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
3,201,415.46
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
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投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-29,359.70
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
235,909.29
项目
少数股东权益影响额（税后） -30,448.21
所得税影响额 -2,293,752.20
合计 13,032,878.88
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,230
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
境内自然
张世豪 40,233,657 19.80 40,233,657 无 0
人
境内自然
王宗辉 15,307,741 7.53 15,307,741 无 0
人
境内自然
徐云 11,488,100 5.65 11,488,100 无 0
人
境内自然
张浪 9,996,244 4.92 0 无 0
人
境内自然
赵绍满 9,812,074 4.83 9,812,074 无 0
人
境内自然
王开拓 9,481,874 4.67 9,481,874 无 0
人
境内自然
张琳 6,256,250 3.08 6,256,250 无 0
人
境内自然
张蕾 4,879,881 2.40 4,879,881 无 0
人
全国社保基金一一三
3,674,346 1.81 0 无 0 其他
组合
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北京国世通资产管理
有限公司－国世通知
2,118,627 1.04 0 无 0 其他
行合一私募证券投资
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
张浪 9,996,244 人民币普通股 9,996,244
全国社保基金一一三组合 3,674,346 人民币普通股 3,674,346
北京国世通资产管理有限公司－国
2,118,627 人民币普通股 2,118,627
世通知行合一私募证券投资基金
中国农业银行-华夏平稳增长混合型
1,629,292 人民币普通股 1,629,292
证券投资基金
段芒芒 1,486,300 人民币普通股 1,486,300
中国工商银行股份有限公司-中欧价
1,221,080 人民币普通股 1,221,080
值智选回报混合型证券投资基金
宁波水表（集团）股份有限公司回购
1,080,036 人民币普通股 1,080,036
专用证券账户
全国社保一一六组合 931,700 人民币普通股 931,700
陈翔 886,518 人民币普通股 886,518
光大永明资管-兴业银行-光大永明
742,460 人民币普通股 742,460
资产聚财 121 号定向资产管理产品
上述股东关联关系或一致行动的说 股东张世豪与张琳、张蕾系父女关系；股东张世豪、王宗
明 辉、徐云、赵绍满、王开拓及张琳签署了一致行动协议，
构成一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或
属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 本报告期末 上期期末金额 变动比例 原因说明
主要系公司货款回
货币资金 306,878,995.91 500,003,370.67 -38.62% 笼具有一定的季节
性以及一季度支付
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的职工薪酬较多所
致
主要系应收票据背
应收款项融资 21,154,650.50 32,327,920.11 -34.56%
书转让及到期所致
主要系收到嵌入式
其他应收款 10,571,799.47 18,510,662.50 -42.89% 软件产品增值税退
税所致
主要系新厂区建造
在建工程 64,842,237.10 46,445,087.17 39.61%
所致
主要系本期公司执
使用权资产 1,758,633.56 不适用
行新租赁准则所致
主要系本期新增银
短期借款 14,000,000.00 10,008,797.58 39.88%
行借款所致
主要系预收款增加
合同负债 19,616,102.33 12,627,145.67 55.35%
所致
主要系上年计提的
应付职工薪酬 13,296,135.41 50,575,449.05 -73.71% 年终奖在本期完成
支付所致
主要系本期缴纳增
应交税费 27,477,195.90 64,514,153.42 -57.41% 值税及所得税金额
较大所致
主要系支付了上年
其他应付款 5,359,253.55 24,268,279.18 -77.92%
计提的费用所致
主要系本期公司执
租赁负债 434,131.45 不适用
行新租赁准则所致
主要系公司回购本
库存股 29,866,223.22 19,988,015.16 49.42% 公司股票用于股权
激励所致
利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 原因说明
主要系公司持续加
大在智慧水务硬件
研发费用 13,966,069.70 8,637,097.54 61.70%
终端及软件平台上
的研发投入所致
主要系汇兑损失所
财务费用 -317,527.26 -1,300,349.56 不适用
致
主要系收到的政府
其他收益 4,540,614.97 2,274,068.41 99.67%
补助增加所致
主要系交易性金融
公允价值变动收
709,981.72 - 不适用 资产公允价值变动
益
所致
主要系本期应收款
信用减值损失 -2,392,212.72 -6,728,360.70 不适用
项变动小于上年同
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期所致
主要系合同资产计
资产减值损失 -1,925,046.01 - 不适用
提减值所致
主要系本期处置固
资产处置收益 1,054.25 - 不适用 定资产存在收益所
致
主要系收到的政府
营业外收入 10,872,090.29 3,167,073.99 243.29%
补助增加所致
主要系上年同期公
营业外支出 30,000.00 1,000,000.00 -97.00% 司疫情捐赠金额较
大所致
现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 原因说明
主要系本期投资交
投资活动产生的 易性金融资产支付
-7,421,273.38 -106,160,353.05 不适用
现金流量净额 的现金同比减少所
致
主要系公司回购本
筹资活动产生的
-6,368,608.06 - 不适用 公司股票用于股权
现金流量净额
激励所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2020 年 11 月 22 日，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内
容详见公司 2020 年 11 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波水表（集
团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2020-061）。
2021 年 1 月 15 日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更回
购股份用途的议案》，并于 2021 年 1 月 20 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
回购报告书（修订稿）》。
2021 年 1 月 21 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量合计为 1,080,036 股，占
公司总股本的 0.53%，成交的最高价为 28.74 元/股，最低价为 26.89 元/股，回购均价 27.65 元/
股，已支付的总金额为人民币 29,861,141.78 元（不含交易费用）。此次回购股份方案已实施完
毕。具体内容详见公司 2021 年 3 月 8 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-007）。
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2021 年 3 月 7 日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于<宁波水
表（集团）股份有限公司 2021 年至 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<
宁波水表（集团）股份有限公司 2021 年至 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请
股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。具体内容详见公司 2021 年 3 月 8
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波水表（集团）股份有限公司第七届董
事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-012）。
2021 年 3 月 23 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<宁波
水表（集团）股份有限公司 2021 年至 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<
宁波水表（集团）股份有限公司 2021 年至 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请
股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。具体内容详见公司 2021 年 3 月
24 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波水表（集团）股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-17）。
2021 年 3 月 29 日，公司召开了宁波水表（集团）股份有限公司首期员工持股计划第一次持
有人会议决议，会议审议通过了《关于设立宁波水表（集团）股份有限公司首期员工持股计划管
理委员会的议案》、《关于选举【马溯嵘】为宁波水表（集团）股份有限公司首期员工持股计划
管理委员会委员的议案》、《关于选举【罗军】为宁波水表（集团）股份有限公司首期员工持股
计划管理委员会委员的议案》、《关于选举【陈伟】为宁波水表（集团）股份有限公司首期员工
持股计划管理委员会委员的议案》及《关于授权宁波水表（集团）股份有限公司首期员工持股计
划管理委员会办理首期员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波水表（集团）股份有限公司首期员工持股
计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2021-018）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
宁波水表（集团）股份有限
公司名称
公司
法定代表人 张琳
日期 2021 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:宁波水表（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 306,878,995.91 500,003,370.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 398,598,297.14 409,888,315.42
衍生金融资产
应收票据
应收账款 580,758,428.37 525,073,362.38
应收款项融资 21,154,650.50 32,327,920.11
预付款项 1,997,617.38 2,299,492.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,571,799.47 18,510,662.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 337,285,628.99 317,125,543.34
合同资产 9,098,045.24 7,302,631.13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,850,155.80 5,730,298.62
流动资产合计 1,671,193,618.80 1,818,261,596.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 969,490.27 963,043.71
长期股权投资 6,192,008.91 6,334,674.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 15,603,498.52 17,319,190.88
固定资产 85,679,868.98 86,970,190.74
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在建工程 64,842,237.10 46,445,087.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,758,633.56
无形资产 45,199,216.70 45,604,968.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,369,372.46 5,021,370.97
递延所得税资产 8,894,385.36 8,326,213.75
其他非流动资产 27,891,029.06 24,677,146.21
非流动资产合计 261,399,740.92 241,661,886.35
资产总计 1,932,593,359.72 2,059,923,483.00
流动负债：
短期借款 14,000,000.00 10,008,797.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 68,382,039.91 75,690,819.70
应付账款 224,270,150.84 297,097,199.67
预收款项
合同负债 19,616,102.33 12,627,145.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,296,135.41 50,575,449.05
应交税费 27,477,195.90 64,514,153.42
其他应付款 5,359,253.55 24,268,279.18
其中：应付利息
应付股利 20,800.00 20,800.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,711,353.99 50,038,864.17
其他流动负债 12,401,650.00 11,336,004.70
流动负债合计 435,513,881.93 596,156,713.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
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2021 年第一季度报告
永续债
租赁负债 434,131.45
长期应付款 1,454,315.15 1,454,315.15
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,088,300.25 3,345,337.79
递延所得税负债 2,962,613.29 3,020,098.87
其他非流动负债 2,152,029.09 1,888,010.35
非流动负债合计 10,091,389.23 9,707,762.16
负债合计 445,605,271.16 605,864,475.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,242,000.00 203,242,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 510,683,472.53 510,683,472.53
减：库存股 29,866,223.22 19,988,015.16
其他综合收益
专项储备 20,666,537.02 19,882,415.03
盈余公积 101,621,000.00 101,621,000.00
一般风险准备
未分配利润 679,403,310.72 637,192,236.10
归属于母公司所有者权益（或股
1,485,750,097.05 1,452,633,108.50
东权益）合计
少数股东权益 1,237,991.51 1,425,899.20
所有者权益（或股东权益）合
1,486,988,088.56 1,454,059,007.70
计
负债和所有者权益（或股东
1,932,593,359.72 2,059,923,483.00
权益）总计
公司负责人：张琳 主管会计工作负责人：徐大卫 会计机构负责人：徐大卫
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:宁波水表（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 288,086,876.29 494,083,525.87
交易性金融资产 398,598,297.14 409,888,315.42
衍生金融资产
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2021 年第一季度报告
应收票据
应收账款 576,210,846.78 519,208,754.32
应收款项融资 21,154,650.50 32,327,920.11
预付款项 1,986,835.72 1,822,434.03
其他应收款 9,868,183.30 20,598,164.91
其中：应收利息
应收股利
存货 319,855,835.98 301,063,996.07
合同资产 9,098,045.24 7,302,631.13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,408,043.89 5,205,429.26
流动资产合计 1,629,267,614.84 1,791,501,171.12
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 969,490.27 963,043.71
长期股权投资 53,632,008.91 40,124,674.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,567,175.33 3,158,937.72
固定资产 81,160,737.61 82,347,936.58
在建工程 54,601,654.94 42,839,274.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,758,633.56
无形资产 34,849,078.83 35,221,490.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,002,706.25 4,621,370.97
递延所得税资产 9,200,228.48 8,633,065.11
其他非流动资产 27,891,029.06 24,677,146.21
非流动资产合计 269,632,743.24 242,586,939.56
资产总计 1,898,900,358.08 2,034,088,110.68
流动负债：
短期借款 10,008,797.58
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 67,382,039.91 75,690,819.70
应付账款 210,929,752.58 282,950,333.64
预收款项
合同负债 17,798,172.96 9,588,284.50
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2021 年第一季度报告
应付职工薪酬 11,291,923.84 44,052,166.14
应交税费 27,259,679.89 64,136,439.55
其他应付款 4,901,925.31 24,114,209.69
其中：应付利息
应付股利 20,800.00 20,800.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,711,353.99 50,038,864.17
其他流动负债 12,401,650.00 11,289,474.93
流动负债合计 402,676,498.48 571,869,389.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 434,131.45
长期应付款 1,454,315.15 1,454,315.15
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,088,300.25 3,345,337.79
递延所得税负债 2,962,613.29 3,020,098.87
其他非流动负债 2,152,029.09 1,888,010.35
非流动负债合计 10,091,389.23 9,707,762.16
负债合计 412,767,887.71 581,577,152.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,242,000.00 203,242,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 510,683,472.53 510,683,472.53
减：库存股 29,866,223.22 19,988,015.16
其他综合收益
专项储备 20,666,537.02 19,882,415.03
盈余公积 101,621,000.00 101,621,000.00
未分配利润 679,785,684.04 637,070,086.22
所有者权益（或股东权益）合
1,486,132,470.37 1,452,510,958.62
计
负债和所有者权益（或股东
1,898,900,358.08 2,034,088,110.68
权益）总计
公司负责人：张琳 主管会计工作负责人：徐大卫 会计机构负责人：徐大卫
合并利润表
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2021 年第一季度报告
2021 年 1—3 月
编制单位：宁波水表（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 282,532,300.59 236,391,190.90
其中：营业收入 282,532,300.59 236,391,190.90
利息收入 -
已赚保费 -
手续费及佣金收入 -
二、营业总成本 248,832,661.17 198,499,474.27
其中：营业成本 191,887,896.39 154,713,346.50
利息支出 -
手续费及佣金支出 -
退保金 -
赔付支出净额 -
提取保险责任准备金净额 -
保单红利支出 -
分保费用 -
税金及附加 1,498,568.29 1,236,878.50
销售费用 26,816,772.18 23,421,893.11
管理费用 14,980,881.87 11,790,608.18
研发费用 13,966,069.70 8,637,097.54
财务费用 -317,527.26 -1,300,349.56
其中：利息费用 475,951.74 990.23
利息收入 1,385,855.54 724,734.56
加：其他收益 4,540,614.97 2,274,068.41
投资收益（损失以“－”号填列） 2,348,768.27 2,461,803.33
其中：对联营企业和合营企业的投
-142,665.47 -317,796.02
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
709,981.72 -
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,392,212.72 -6,728,360.70
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,925,046.01 -
资产处置收益（损失以“－”号填
1,054.25 -
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,982,799.90 35,899,227.67
加：营业外收入 10,872,090.29 3,167,073.99
减：营业外支出 30,000.00 1,000,000.00
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2021 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,824,890.19 38,066,301.66
减：所得税费用 5,801,723.26 5,116,912.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,023,166.93 32,949,389.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
42,023,166.93 32,949,389.29
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
-
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
42,211,074.62 33,114,032.41
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
-187,907.69 -164,643.12
列）
六、其他综合收益的税后净额 -
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -
（1）重新计量设定受益计划变动额 -
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
-
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -
（4）企业自身信用风险公允价值变动 -
2．将重分类进损益的其他综合收益 -
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -
（2）其他债权投资公允价值变动 -
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
-
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 -
（5）现金流量套期储备 -
（6）外币财务报表折算差额 -
（7）其他 -
（二）归属于少数股东的其他综合收益
-
的税后净额
七、综合收益总额 42,023,166.93 32,949,389.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益
42,211,074.62 33,114,032.41
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -187,907.69 -164,643.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.16
（二）稀释每股收益(元/股) 0.21 0.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
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2021 年第一季度报告
公司负责人：张琳 主管会计工作负责人：徐大卫 会计机构负责人：徐大卫
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：宁波水表（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 266,395,896.63 222,968,509.63
减：营业成本 180,615,396.52 144,132,586.81
税金及附加 1,400,217.19 986,615.19
销售费用 26,196,473.85 22,945,631.19
管理费用 12,875,144.07 10,847,200.71
研发费用 12,339,414.49 7,788,172.64
财务费用 -368,904.91 -1,269,038.60
其中：利息费用 474,551.74 990.23
利息收入 1,382,115.52 718,061.10
加：其他收益 4,460,488.16 2,099,716.07
投资收益（损失以“－”号填列） 3,168,768.27 2,461,803.33
其中：对联营企业和合营企业的投
-142,665.47 -317,796.02
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
709,981.72 -
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,113,080.64 -6,693,836.49
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,925,046.01 -
资产处置收益（损失以“－”号填
1,054.25 -
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,640,321.17 35,405,024.60
加：营业外收入 10,806,150.24 3,167,073.99
减：营业外支出 1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,446,471.41 37,572,098.59
减：所得税费用 5,730,873.59 5,049,678.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,715,597.82 32,522,419.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
42,715,597.82 32,522,419.69
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
-
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -
（一）不能重分类进损益的其他综合收 -
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2021 年第一季度报告
益
1.重新计量设定受益计划变动额 -
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -
2.其他债权投资公允价值变动 -
3.金融资产重分类计入其他综合收益
-
的金额
4.其他债权投资信用减值准备 -
5.现金流量套期储备 -
6.外币财务报表折算差额 -
7.其他 -
六、综合收益总额 42,715,597.82 32,522,419.69
七、每股收益： -
（一）基本每股收益(元/股) -
（二）稀释每股收益(元/股) -
公司负责人：张琳 主管会计工作负责人：徐大卫 会计机构负责人：徐大卫
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：宁波水表（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 268,562,976.18 169,798,653.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 16,704,012.30 2,730,871.09
收到其他与经营活动有关的现金 14,191,890.94 6,346,406.75
经营活动现金流入小计 299,458,879.42 178,875,930.95
购买商品、接受劳务支付的现金 296,962,724.79 239,802,194.98
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2021 年第一季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 90,925,527.93 71,829,762.52
支付的各项税费 55,245,993.65 31,867,672.14
支付其他与经营活动有关的现金 35,040,182.62 14,237,329.48
经营活动现金流出小计 478,174,428.99 357,736,959.12
经营活动产生的现金流量净额 -178,715,549.57 -178,861,028.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 340,000,000.00 570,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,619,049.66 2,779,599.35
处置固定资产、无形资产和其他长
- -
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
- -
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 342,619,049.66 572,779,599.35
购建固定资产、无形资产和其他长
22,040,323.04 2,939,892.40
期资产支付的现金
投资支付的现金 328,000,000.00 676,000,060.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
- -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 350,040,323.04 678,939,952.40
投资活动产生的现金流量净额 -7,421,273.38 -106,160,353.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收
- -
到的现金
取得借款收到的现金 14,000,000.00 -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 14,000,000.00 -
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付的
490,400.00 -
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
- -
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,878,208.06 -
筹资活动现金流出小计 20,368,608.06 -
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2021 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -6,368,608.06 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-618,946.57 767,073.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -193,124,377.58 -284,254,308.20
加：期初现金及现金等价物余额 488,739,229.19 489,645,767.70
六、期末现金及现金等价物余额 295,614,851.61 205,391,459.50
公司负责人：张琳 主管会计工作负责人：徐大卫 会计机构负责人：徐大卫
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：宁波水表（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 237,905,253.28 149,531,160.90
收到的税费返还 14,845,462.17 1,689,481.47
收到其他与经营活动有关的现金 13,363,162.35 6,237,227.95
经营活动现金流入小计 266,113,877.80 157,457,870.32
购买商品、接受劳务支付的现金 272,851,777.81 227,834,211.31
支付给职工及为职工支付的现金 82,130,577.85 64,236,078.19
支付的各项税费 53,220,648.22 31,314,398.29
支付其他与经营活动有关的现金 32,982,189.30 15,110,776.17
经营活动现金流出小计 441,185,193.18 338,495,463.96
经营活动产生的现金流量净额 -175,071,315.38 -181,037,593.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 340,000,000.00 570,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,439,049.66 2,779,599.35
处置固定资产、无形资产和其他长
-
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
-
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 662,730.36
投资活动现金流入小计 343,439,049.66 573,442,329.71
购建固定资产、无形资产和其他长
15,374,264.50 1,621,222.40
期资产支付的现金
投资支付的现金 338,000,000.00 676,000,060.00
取得子公司及其他营业单位支付的
-
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 353,374,264.50 677,621,282.40
投资活动产生的现金流量净额 -9,935,214.84 -104,178,952.69
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2021 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 -
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息支付的
489,000.00 -
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 9,878,208.06 -
筹资活动现金流出小计 20,367,208.06 -
筹资活动产生的现金流量净额 -20,367,208.06 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-622,914.12 686,911.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -205,996,652.40 -284,529,635.05
加：期初现金及现金等价物余额 482,819,384.39 480,654,928.45
六、期末现金及现金等价物余额 276,822,731.99 196,125,293.40
公司负责人：张琳 主管会计工作负责人：徐大卫 会计机构负责人：徐大卫
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 500,003,370.67 500,003,370.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 409,888,315.42 409,888,315.42
衍生金融资产
应收票据
应收账款 525,073,362.38 525,073,362.38
应收款项融资 32,327,920.11 32,327,920.11
预付款项 2,299,492.48 2,299,492.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 18,510,662.50 18,510,662.50
其中：应收利息
应收股利
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2021 年第一季度报告
买入返售金融资产
存货 317,125,543.34 317,125,543.34
合同资产 7,302,631.13 7,302,631.13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,730,298.62 5,620,998.62 -109,300.00
流动资产合计 1,818,261,596.65 1,818,152,296.65 -109,300.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 963,043.71 963,043.71
长期股权投资 6,334,674.38 6,334,674.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 17,319,190.88 17,319,190.88
固定资产 86,970,190.74 86,970,190.74
在建工程 46,445,087.17 46,445,087.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,128,688.12 1,128,688.12
无形资产 45,604,968.54 45,604,968.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,021,370.97 5,021,370.97
递延所得税资产 8,326,213.75 8,326,213.75
其他非流动资产 24,677,146.21 24,677,146.21
非流动资产合计 241,661,886.35 242,790,574.47 1,128,688.12
资产总计 2,059,923,483.00 2,060,942,871.12 1,019,388.12
流动负债：
短期借款 10,008,797.58 10,008,797.58
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 75,690,819.70 75,690,819.70
应付账款 297,097,199.67 297,097,199.67
预收款项
合同负债 12,627,145.67 12,627,145.67
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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2021 年第一季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬 50,575,449.05 50,575,449.05
应交税费 64,514,153.42 64,514,153.42
其他应付款 24,268,279.18 24,268,279.18
其中：应付利息
应付股利 20,800.00 20,800.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,038,864.17 50,038,864.17
其他流动负债 11,336,004.70 11,336,004.70
流动负债合计 596,156,713.14 596,156,713.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,019,388.12 1,019,388.12
长期应付款 1,454,315.15 1,454,315.15
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,345,337.79 3,345,337.79
递延所得税负债 3,020,098.87 3,020,098.87
其他非流动负债 1,888,010.35 1,888,010.35
非流动负债合计 9,707,762.16 10,727,150.28 1,019,388.12
负债合计 605,864,475.30 606,883,863.42 1,019,388.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,242,000.00 203,242,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 510,683,472.53 510,683,472.53
减：库存股 19,988,015.16 19,988,015.16
其他综合收益
专项储备 19,882,415.03 19,882,415.03
盈余公积 101,621,000.00 101,621,000.00
一般风险准备
未分配利润 637,192,236.10 637,192,236.10
归属于母公司所有者权益（或
1,452,633,108.50 1,452,633,108.50
股东权益）合计
少数股东权益 1,425,899.20 1,425,899.20
所有者权益（或股东权益） 1,454,059,007.70 1,454,059,007.70
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2021 年第一季度报告
合计
负债和所有者权益（或股
2,059,923,483.00 2,060,942,871.12 1,019,388.12
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年 12 月发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》（财会
[2018]35 号）。根据政策规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新准则，根据新旧准则衔接
规定，公司采用简化处理，无需调整 2021 年年初留存收益，不重述 2020 年末可比数，只调整首
次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 494,083,525.87 494,083,525.87
交易性金融资产 409,888,315.42 409,888,315.42
衍生金融资产
应收票据
应收账款 519,208,754.32 519,208,754.32
应收款项融资 32,327,920.11 32,327,920.11
预付款项 1,822,434.03 1,822,434.03
其他应收款 20,598,164.91 20,598,164.91
其中：应收利息
应收股利
存货 301,063,996.07 301,063,996.07
合同资产 7,302,631.13 7,302,631.13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,205,429.26 5,096,129.26 -109,300.00
流动资产合计 1,791,501,171.12 1,791,391,871.12 -109,300.00
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 963,043.71 963,043.71
长期股权投资 40,124,674.38 40,124,674.38
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,158,937.72 3,158,937.72
固定资产 82,347,936.58 82,347,936.58
在建工程 42,839,274.60 42,839,274.60
生产性生物资产
油气资产
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2021 年第一季度报告
使用权资产 1,128,688.12 1,128,688.12
无形资产 35,221,490.28 35,221,490.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,621,370.97 4,621,370.97
递延所得税资产 8,633,065.11 8,633,065.11
其他非流动资产 24,677,146.21 24,677,146.21
非流动资产合计 242,586,939.56 243,715,627.68 1,128,688.12
资产总计 2,034,088,110.68 2,035,107,498.80 1,019,388.12
流动负债：
短期借款 10,008,797.58 10,008,797.58
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 75,690,819.70 75,690,819.70
应付账款 282,950,333.64 282,950,333.64
预收款项
合同负债 9,588,284.50 9,588,284.50
应付职工薪酬 44,052,166.14 44,052,166.14
应交税费 64,136,439.55 64,136,439.55
其他应付款 24,114,209.69 24,114,209.69
其中：应付利息
应付股利 20,800.00 20,800.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,038,864.17 50,038,864.17
其他流动负债 11,289,474.93 11,289,474.93
流动负债合计 571,869,389.90 571,869,389.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,019,388.12 1,019,388.12
长期应付款 1,454,315.15 1,454,315.15
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,345,337.79 3,345,337.79
递延所得税负债 3,020,098.87 3,020,098.87
其他非流动负债 1,888,010.35 1,888,010.35
非流动负债合计 9,707,762.16 10,727,150.28 1,019,388.12
负债合计 581,577,152.06 582,596,540.18 1,019,388.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,242,000.00 203,242,000.00
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2021 年第一季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 510,683,472.53 510,683,472.53
减：库存股 19,988,015.16 19,988,015.16
其他综合收益
专项储备 19,882,415.03 19,882,415.03
盈余公积 101,621,000.00 101,621,000.00
未分配利润 637,070,086.22 637,070,086.22
所有者权益（或股东权益）
1,452,510,958.62 1,452,510,958.62
合计
负债和所有者权益（或股
2,034,088,110.68 2,035,107,498.80 1,019,388.12
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年 12 月发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号-租赁>的通知》（财会
[2018]35 号）。根据政策规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新准则，根据新旧准则衔接
规定，公司采用简化处理，无需调整 2021 年年初留存收益，不重述 2020 年末可比数，只调整首
次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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