现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
74643201 |
38881605 |
21357452 |
55588380 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1102711298 |
675594591 |
337356655 |
1971276384 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
166293163 |
133776867 |
90833678 |
212594772 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
842495048 |
592881783 |
352279437 |
1285489397 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
176112638 |
54850757 |
45749711 |
191091381 |
| 经营活动现金流出小计 |
1244616442 |
828838121 |
519244819 |
1786373954 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-141905143 |
-153243529 |
-181888164 |
184902431 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
170000000 |
90000000 |
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6036336 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
87400 |
87400 |
8850 |
86810 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2200000 |
2200000 |
-- |
2190000 |
| 投资活动现金流入小计 |
172742883 |
92461616 |
8850 |
8353593 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
58516561 |
30972960 |
18508034 |
61401082 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1900000 |
1900000 |
690000 |
4090000 |
| 投资活动现金流出小计 |
232416561 |
164872960 |
21198034 |
70491082 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-59673678 |
-72411345 |
-21189185 |
-62137489 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
177000000 |
120000000 |
110000000 |
261000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
177000000 |
120000000 |
110000000 |
261000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
120000000 |
15000000 |
5000000 |
337000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3047782 |
25963326 |
24259161 |
1181413 |
| 筹资活动现金流出小计 |
184254343 |
100707946 |
29366980 |
401978037 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7254343 |
19292054 |
80633020 |
-140978037 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2353859 |
1751420 |
743923 |
1865618 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-206479305 |
-204611400 |
-121700407 |
-16347477 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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30269627 |
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131093171 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14659424 |
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30927041 |
| 无形资产摊销 |
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1897434 |
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3778172 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6858 |
-- |
-46437 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
50280 |
-- |
313019 |
| 财务费用 |
-- |
-615757 |
-- |
1964761 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1233669 |
-- |
83253 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-63469413 |
-- |
83636079 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-64068183 |
-- |
-58445517 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-92099152 |
-- |
-37486992 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-153243529 |
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184902431 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
190038862 |
-- |
394650261 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
394650261 |
-- |
410997738 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-204611400 |
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-16347477 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1951488 |
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4003760 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1008754728 |
623699612 |
310157039 |
1863765570 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
19313368 |
13013375 |
5842164 |
51922434 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
170000000 |
90000000 |
-- |
6036336 |
