券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2021-061
宁波水表（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：广发银行、中国银行
本次委托理财金额：13,000 万元人民币
委托理财产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款（挂
钩美元兑日元区间累计结构）产品、中国银行挂钩型结构性存款
【CSDVY202110460】产品。
委托理财期限：广发银行理财产品期限为 94 天、中国银行理财产品期限
为 91 天。
履行的审议程序：宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 2 月 8 日召开公司第七届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超
过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2020 年第
一次临时股东大会授权到期之日（即 2021 年 3 月 5 日）起 12 个月，在上
述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金购买理财产品
到期后归还至募集资金专户。公司监事会就上述事项进行了审议并同意通
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过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。该事项无需提交
股东大会审议。
一、 前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2021 年 9 月 18 日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-053），公司使用人民
币 12,900 万元向中国银行购买结构性存款【CSDPY20210554】产品。2021 年 12 月
23 日，上述产品已到期，公司已赎回本金 12,900 万元，理财收益到账 110.88 万
元。
二、 本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项
目建设进度的前提下，合理利用闲置募集资金，购买理财产品，提高募集资金收
益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次资金来源为暂时闲置的募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2018]1725 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公
司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,909 万股，每股发行价 16.63
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 650,066,700.00 元 ， 扣 除 保 荐 承 销 费 人 民 币
37,504,002.00 元，扣除其他发行费用人民币 15,887,225.47 元后，实际募集资
金净额为人民币 596,675,472.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事
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务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZA10022 号《验资报
告》。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司本年度实际投入募集资金 54,877,106.09 元，
累计投入募集资金人民币 229,950,512.34 元，尚未使用的募集资金余额合计人
民币 397,235,712.90 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（三）委托理财产品的基本情况
广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款（挂钩美元兑日元区间
累计结构）产品
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
广发银行股 “薪加薪16号”W款人 1.5%-
银行理财产品 5,000 -
份有限公司 民币结构性存款 3.44%
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
94天 保本浮动收益 — — — 否
中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202110460】产品
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中国银行股 结构性存款 1.30%或
银行理财产品 8,000 -
份有限公司 【CSDVY202110460】 3.45%
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
91天 保本保最低收 — — — 否
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益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的
投资品种。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规
模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，对投资理财产品行为进行
规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范
运行。
公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况
进行监督与检查。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款（挂钩美元兑日元区间
累计结构）产品
启动日 2021 年 12 月 24 日
到期日 2022 年 3 月 28 日
认购日 2021 年 12 月 23 日
理财金额 5,000 万元
挂钩指标 美元兑日元价格水平
交易日 BFIX 定价日
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定盘价格 交易日东京时间下午 15：00 点在彭博页面上“MID”标题下
显示的美元兑日元汇率。
期初价格 结构性存款启动日当天的定盘价格，本结构性存款计划即为
2021 年 12 月 24 日的定盘价格。如果在该日挂钩标的发生干
扰市场事件或市场特殊事件，则按照对干扰市场事件或市场
特殊事件的处理来确定该挂钩标的的期初价格。
期末价格 结构性存款期末观察日当天的定盘价格，本结构性存款计划
即为 2022 年 03 月 23 日的定盘价格。如果在该日挂钩标的
发生干扰市场事件或市场特殊事件，则按照对干扰市场事件
或市场特殊事件的处理来确定该挂钩标的的期末价格。
期末观察日 2022 年 03 月 23 日
观察区间 观察区间下限：期初价格 - 4.250000
观察区间上限：期初价格 + 4.250000
观察期 从结构性存款启动日（含）的东京时间下午 15：00 起直至结
构性存款期末观察日（含）的东京时间下午 15：00 止的全部
交易日。
有效天数 在观察期的所有交易日中，标的每日收盘价处于观察区间上
限和观察区间下限之间（含界限）的天数。
收益率（年化） 1.5000%+1.94%×有效天数/交易日天数
提前赎回、终止 本结构性存款产品到期日之前，投资者不具有主动申请该产
品赎回的权利，即投资者无权单方面主动决定提前赎回本结
构性存款产品。在投资者违约赎回的情况下，可能会损失部
分本金及收益。
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本结构性存款产品到期日之前，除遇法律法规、监管规定出
现重大变更，要求本产品终止外，广发银行无权单方面主动
决定提前终止本产品。若发生以上情况，需要提前终止本产
品的，广发银行将在产品终止日前 2 个工作日内在广发银行
官方网站（www.cgbchina.com.cn）、企业手机银行、企业网
上银行或各营业网点进行信息披露。
中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202110460】产品
起算日 2021 年 12 月 27 日
到期日 2022 年 3 月 28 日
认购日 2021 年 12 月 23 日
理财金额 8,000 万元
挂钩指标 美元兑加元即期汇率
基准日 2021 年 12 月 27 日
基准值 基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布【美元兑加元
汇率】中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，
中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
观察水平 基准值【+0.0085】
观察期 2021 年 12 月 27 日北京时间 15:00 至 2022 年 3 月 23 日北
京时间 14:00。
收益率的确定 如果在观察期内，挂钩指标【始终小于观察水平】，扣除产
品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.3000%】（年
率）；如果在观察期内，挂钩指标【曾经大于或等于观察水
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平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率
【3.4500%】（年率）
（二）委托理财的资金投向
本次理财产品的投向为与美元兑日元价格水平、美元兑加元即期汇率挂钩的
金融投资工具。
（三）公司本次使用 13,000 万元暂时闲置募集资金购买银行理财产品，上述
产品均为保本型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募
集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。
（四）风险控制分析
1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但
不限于）选择合格专业理财产品机构、理财产品品种，明确理财产品金额、期间，
签署合同及协议等。
2.公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪理
财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的
保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立
健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3.公司内部审计部负责审查募集资金理财产品业务的审批情况、实际操作情
况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理
情况进行核实。定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4.公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对理财产品情况进行监
督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
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5.公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息
披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益
情况。
四、委托理财受托方的情况
（一）广发银行股份有限公司成立于 1988 年，是国内首批组建的股份制商业
银行之一，基本情况如下：
法定 是否为
成立时 注册资本 主要
名称 代表 主营业务 本次交
间 （万元） 股东
人 易专设
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷 中 国
广 发 银 1988 年 王滨 1,968,71 款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴 人 寿 否
现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、 保 险
行股份 7月8日 9.6272
承销政府债券；买卖政府债券、金融债券 股 份
有限公 等有价证券；从事同业拆借；提供信用证 有 限
服务及担保；从事银行卡业务；代理收付 公司、
司 款项及代理保险业务；提供保管箱服务； 国 网
外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国 英 大
际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外 国 际
汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担 控 股
保；买卖和代理买卖股票以外的外币有 集 团
价证券；发行和代理发行股票以外的外 有 限
币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理 公司、
国外信用卡的发行及付款业务；离岸金 中 信
融业务；资信调查、咨询、见证业务；经 信 托
中国银监会等批准的其他业务。(依法须 有 限
经批准的项目，经相关部门批准后方可 制 责
开展经营活动) 任 公
司
广发银行股份有限公司主要业务最近三年发展状况正常稳定，未发生较大变化。
截至 2020 年 12 月 31 日，广发银行总资产为 30,279.72 亿元，净资产为 2,181.50
亿元、营业收入 805.25 亿元、不良贷款率为 1.55%。2020 年，广发银行实现净利
润 138.12 亿元。
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（二）中国银行股份有限公司(证券代码：601988)，属于已上市金融机构。
上述受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，也不存在产
权、资产、人员等其他方面的关系。
五、对公司的影响
单位：万元
2021 年 9 月 30 日（未
项目 2020 年 12 月 31 日
经审计）
资产总额 205,992.35 212,495.56
负债总额 60,586.45 58,552.49
净资产 145,263.31 153,917.38
经营活动产生的现金
12,675.88 -12,131.91
净额
公司在保证不影响募集资金安全及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲
置募集资金进行现金管理。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的
收益，符合公司和全体股东的利益。
截止 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 38,568.42 万元，本次委托理财支
付金额为 13,000 万元，占最近一期期末货币资金的 33.71%。
截止 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 27.55%，公司不存在有大额负债
的同时购买大额理财产品的情形。
本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收
益计入利润表中“投资收益”。
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六、风险提示
公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的理财产品，但仍不排除因市场波
动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
七、决策程序的履行
公司于 2021 年 2 月 8 日召开公司第七届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民
币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自 2020 年第一次临时股东
大会授权到期之日（即 2021 年 3 月 5 日）起 12 个月，在上述额度及决议有效期
内，资金可以滚动使用。闲置募集资金购买理财产品到期后归还至募集资金专户。
公司监事会就上述事项进行了审议并同意通过，公司独立董事、保荐机构均发表
了明确同意的意见。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的
情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 96,900 79,900 628.78 17,000
2 券商理财产品 26,700 26,700 229.26 0
合计 123,600 106,600 858.04 17,000
最近12个月内单日最高投入金额 33,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 22.72
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.14
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目前已使用的理财额度 17,000
尚未使用的理财额度 18,000
总理财额度 35,000
特此公告。
宁波水表（集团）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
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