证券代码：603700             证券简称：宁水集团            公告编号：2023-017




              宁波水表（集团）股份有限公司
            关于修订《筹资管理制度》的公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27
日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<筹资管理制度>的议
案》,具体修订原因如下：

    为进一步加强筹资管理工作，加强资金管理，降低筹资成本，防范财务风险，
提高资金使用效益，拟修订公司《筹资管理制度》，修改具体情况如下：

               原条款                                 修订后条款
宁波水表股份有限公司筹资管理制度         宁波水表（集团）股份有限公司筹资管理制
                                         度
    第九条 财务部是公司借款管理的主管      第八条 财务部是公司借款管理的主管
部门。财务部应指定专人负责办理银行借款 部门。财务部应指定专人负责办理银行借款
事宜。财务部根据公司发展战略和生产经营 事宜。
计划，确定资金需求计划及筹资方案。
    第十条 公司借款（包括长期借款、短        第九条 公司借款（包括长期借款、短
期借款、银行承兑汇票等）的办理程序：     期借款、银行承兑汇票等）的办理程序：
（一）财务部根据公司经营状况和资金需求   （一）财务部根据公司发展战略和生产经营
提出申请；                               计划，编制年度借款预算并拟定借款预算方
（二）公司单笔借款金额在公司最近一期经   案报董事会或股东大会审批；
审计总资产百分之二十以下的，由公司董事   （二）公司单笔借款金额达到公司《董事会
会授权公司财务总监审核；                 议事规则》及《公司章程》规定标准的，由
（三）财务部负责签订借款合同并监督资金   公司董事会或股东大会按照相关规定进行
的到位和使用情况。                       审批批准；
                                         （三）财务部负责签订借款合同并监督资金
                                         的到位和使用情况。
    第十一条 子公司借款（包括长期借款、    第十条 子公司借款（包括长期借款、
短期借款、银行承兑汇票等）的办理程序： 短期借款、银行承兑汇票等）的办理程序：
（一）子公司财务部根据自身经营状况和资 （一）子公司财务部根据自身经营状况和资
                原条款                                 修订后条款
金需求提出申请；                         金需求提出申请；
（二）公司财务部对子公司资金需求计划进   （二）公司财务部对子公司资金需求计划进
行初步审核后上报财务总监审核；           行初步审核后上报公司，审批流程：
（三）财务部负责统筹，子公司财务部协助         单笔金额不超过子公司最近一期经审
办理签订借款合同并监督资金的到位和使     计的财务报告净资产 10% (不含 10%)的，须
用。                                     经子公司总经理审批；单笔金额超过子公司
                                         最近一期经审计的财务报告净资产 10% (含
                                         10%)的，须经子公司董事会或执行董事审
                                         批；单笔金额或连续十二个月内累计金额超
                                         过子公司最近一期经审计的财务报告净资
                                         产 30% (含 30%)的，须经子公司股东会决
                                         议通过后予以执行。
                                         （三）财务部负责统筹，子公司财务部协助
                                         办理签订借款合同并监督资金的到位和使
                                         用。
                                             新增第二十三条，其他条款序号顺延：
                                             第二十三条 公司新增借款或者对外提
                                         供担保超过上年末净资产的百分之二十，属
                                         于“可能对上市公司证券及其衍生品种交易
                                         价格产生较大影响的重大事件”，有对外披
                                         露的义务，公司应当立即将有关该重大事件
                                         的情况向国务院证券监督管理机构和证券
                                         交易场所报送临时报告，并予公告。

   除上述条款外，其他条款内容保持不变。

   修订后的《筹资管理制度》将于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露。

   特此公告。




                                         宁波水表（集团）股份有限公司董事会
                                                              2023 年 4 月 29 日