证券代码：603703          证券简称：盛洋科技        公告编号：2023-015


                 浙江盛洋科技股份有限公司

            关于开展外汇套期保值业务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     交易目的：为了降低汇率波动对浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称
   “公司”）利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，并基于经营战略的需
   要，进一步使公司专注于生产经营，公司计划开展外汇套期保值业务。
     交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期
   权、利率互换等业务或业务的组合。
     交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务规模总额不超过 1.5 亿元人
   民币（或其他等值外币），额度可循环滚动使用。
     履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届
   监事会第二十三次会议审议通过。
     特别风险提示：公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、
   有效、稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均
   以正常生产经营为基础。本次开展外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风
   险、履约风险、内部操作风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

    公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于公司开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司根据《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规及公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，开展外
汇套期保值业务，具体情况如下：


    一、开展外汇套期保值业务情况概述
    （一）开展外汇套期保值的目的


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    公司主营业务是多种射频电缆及相关配套产品以及显示器件等产品的研发、
制造和销售，出口业务比重较高且主要采用外币结算，为了降低汇率波动对公
司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，并基于经营战略的需要，进一步
使公司专注于生产经营，公司计划开展外汇套期保值业务。
    （二）主要涉及币种及业务品种
    公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算
货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值业务的具体
方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、
利率互换等业务或业务的组合。
    （三）外汇套期保值业务交易规模及资金来源
    根据公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过 1.5
亿元人民币（或其他等值外币），额度可循环滚动使用。资金来源为自有资金，
不涉及募集资金。
    （四）外汇套期保值交易期限
    授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
    （五）授权事项
    公司董事会授权公司财务管理部在上述额度范围内负责具体实施外汇
套期保值业务相关事宜。
    （六）外汇套期保值业务交易对方
    具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

    二、审议程序
    公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了
《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意
的独立意见。


    三、开展外汇套期保值业务的风险分析
    公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投
机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务
为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在
一定的风险：
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    （一）汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方
向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波
动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
    （二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等
重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原
有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。
    （三）内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可
能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。


    四、公司采取的风险控制措施
    （一）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务
操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息保密措施、内部
风险控制程序及档案管理等做出了明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值
业务管理制度》的规定进行操作，控制业务风险，保证制度有效执行。
    （二）为避免汇率大幅度波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时
关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。
    （三）为避免内部控制风险，公司财务管理部负责统一管理公司外汇套期
保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为
依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》
的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
    （四）为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机
构开展外汇套期保值业务，同时公司内审部每月对外汇套期保值业务进行监督
检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况
进行审查。


    五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则以及对公司的影响
    公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则
第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定
及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。



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    公司开展外汇套期保值业务，能够降低汇率波动对生产经营的影响，符合
未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。


    六、独立董事意见
    独立董事认为：本次公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大
幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，在合法、审慎的原则下开展外
汇套期保值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。


    七、风险提示
    公司拟开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，
不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。
本次开展外汇套期保值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部操作风险
等风险。敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                       浙江盛洋科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 21 日




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