现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23651143 |
125630377 |
89542081 |
55715211 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
182978082 |
903706705 |
739117800 |
348618028 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
47352658 |
168726418 |
129567708 |
91243771 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
86675927 |
502948772 |
460158808 |
171196476 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27771137 |
132600080 |
109318585 |
75661367 |
| 经营活动现金流出小计 |
167311415 |
813767482 |
706182673 |
346413091 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
15666668 |
89939224 |
32935128 |
2204937 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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79574000 |
58290076 |
38285070 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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9469277 |
842367 |
831871 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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602209 |
7879600 |
1550000 |
| 投资活动现金流入小计 |
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89714246 |
67202561 |
40818195 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22009006 |
103278382 |
84050600 |
38221068 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1464260 |
8812440 |
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| 投资活动现金流出小计 |
22009006 |
145388942 |
133509340 |
38221068 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-22009006 |
-55674696 |
-66306778 |
2597127 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
297000000 |
933950000 |
833950000 |
417000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
307000000 |
983950000 |
619000000 |
407000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
604000000 |
1917900000 |
1452950000 |
824000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
288000000 |
909830005 |
713830005 |
414218248 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
307134383 |
1099831876 |
794297224 |
511872665 |
| 筹资活动现金流出小计 |
604481100 |
2034432836 |
1526086002 |
937104918 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-481100 |
-116532836 |
-73136002 |
-113104918 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5203845 |
18410622 |
28022905 |
14028364 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-12027284 |
-63857686 |
-78484747 |
-94274490 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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18237757 |
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18369161 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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39446808 |
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20085774 |
| 无形资产摊销 |
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5919363 |
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2827119 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2313977 |
-- |
-842752 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
636423 |
-- |
238573 |
| 财务费用 |
-- |
906334 |
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-6139675 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
126889 |
-- |
-381226 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-29220028 |
-- |
-31785938 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
93979526 |
-- |
9284610 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-51385376 |
-- |
-12997932 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-1166794 |
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-88565 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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89939224 |
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2204937 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
470939423 |
-- |
440522618 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
534797108 |
-- |
534797108 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-63857686 |
-- |
-94274490 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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598304 |
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248829 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
151305276 |
742757055 |
623271724 |
273157169 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
8021663 |
35319273 |
26303995 |
19745647 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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79574000 |
58290076 |
38285070 |
