现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33857687 |
21103243 |
10083935 |
74889958 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
448110805 |
277605399 |
122667053 |
669075917 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
129083323 |
87532902 |
45086128 |
157616384 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
314815567 |
181900873 |
78877985 |
326641710 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
70930951 |
40652571 |
18764729 |
90010867 |
| 经营活动现金流出小计 |
526623723 |
320349396 |
150958523 |
587774498 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-78512919 |
-42743997 |
-28291470 |
81301418 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
120000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12861979 |
79595 |
1591 |
57657 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
230000000 |
-- |
50000000 |
2256553 |
| 投资活动现金流入小计 |
362866229 |
81845 |
50003841 |
2373459 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53599637 |
39205330 |
13743771 |
103969735 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
230105502 |
104393 |
50104492 |
500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
403705140 |
39309723 |
63848263 |
109646774 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-40838911 |
-39227878 |
-13844422 |
-107273314 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1095000000 |
605000000 |
355000000 |
1159000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
493485200 |
375000000 |
145000000 |
1089000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1588485200 |
980000000 |
500000000 |
2248000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
933648674 |
547972073 |
272529637 |
1240276618 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
487303767 |
376448099 |
145641561 |
1098621590 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1446044003 |
937460987 |
426488796 |
2368134371 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
142441197 |
42539013 |
73511204 |
-120134371 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-47042 |
1411583 |
-372101 |
4329351 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
23042325 |
-38021279 |
31003210 |
-141776916 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5961445 |
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5117917 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
27100614 |
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52203831 |
| 无形资产摊销 |
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3888584 |
-- |
6383023 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-39252 |
-- |
211403 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
449528 |
-- |
249657 |
| 财务费用 |
-- |
3088219 |
-- |
27792205 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2250 |
-- |
-642950 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-25379958 |
-- |
16593966 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-31190055 |
-- |
6164699 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-31262089 |
-- |
-27377032 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-185037 |
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-208377 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-42743997 |
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81301418 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
291141227 |
-- |
329162506 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
329162506 |
-- |
470939423 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-38021279 |
-- |
-141776916 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
146743 |
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388311 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
398001735 |
244259960 |
104524468 |
572926429 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
16251383 |
12242196 |
8058650 |
21259529 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
120000000 |
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