证券代码：603811            证券简称：诚意药业            公告编号：2023-008



                        浙江诚意药业股份有限公司
       关于申请办理综合授信业务并为子公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
       被担保人名称：江苏诚意药业有限公司(以下简称“江苏诚意”)和福建
       华康药业有限公司(以下简称“福建华康”)。
       公司预计2023年度拟为全资子公司、控股子公司提供不超过2.5亿元的担
       保，其中资产负债率70%以上的公司提供担保额度不超过1.5亿元、资产
       负债率低于70%的公司提供担保额度不超过1亿元。
       截至本公告披露日，本公司未发生对外担保逾期现象。
       本次担保是否有反担保：无。
       本事项尚需提交股东大会审议。
    浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于申请办理
综合授信业务暨对外担保的议案》。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，为充分保
障公司尤其是中小股东利益，上述议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    一、情况概述

    为满足公司经营资金需求，保证 2023 年公司年度经营目标的顺利实现，确

保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司 2023 年度拟向包括但不限于

中国农业银行、浦发银行、中国银行、中国工商银行、招商银行、宁波银行、民

生银行和兴业银行等在内的多家银行和金融机构申请总额不超过 20 亿元人民币

综合授信额度。以上授信额度范围内，公司及子公司以自有资产提供配套的抵押、

质押等担保。



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    同时，为保证子公司授信业务的顺利实施，公司预计 2023 年度拟为全资子
公司、控股子公司提供不超过 2.5 亿元的担保，其中资产负债率 70%以上的公
司江苏诚意药业有限公司（以下简称“江苏诚意”）提供担保额度不超过 1.5 亿元、
资产负债率低于 70%的公司福建华康药业有限公司（以下简称“福建华康”）提供
担保额度合计不超过 1 亿元，本议案中各子公司的资产负债率以 2022 年 12 月
31 日的数字为准。上述额度为公司 2023 年度预计的对外担保额度，实际担保金
额以签署担保协议发生的金额为准具体情况如下：
                                                                 单位：亿元
                                          预计 2023 年度担保
 担保方       被担保方   担保方持股比例                        是否为关联担保
                                                 额度
              江苏诚意        100%               1.5                否
诚意药业
              福建华康        85%                 1                 否
           合计                -                 2.5

    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司
运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。授权期限内，授信额度可循环
使用。
    （一）授信形式

    授信种类包括但不限于流动资金贷款、建设项目中长期贷款、并购项目贷款、

银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证和票据质押贷款等授信业务。授信

额度及授信期限最终以银行实际授信批复为准。

    （二）担保形式

    公司为全资子公司、控股子公司综合授信额度提供担保，担保方式包括但不

限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

    （三）有效期

    本次授信及担保额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023

年年度股东大会召开之日止。

    （四）授权事项

    为提高工作效率，及时办理融资业务，前述授信业务及与之配套的担保、对

外担保事项，在不超过上述授信融资额度和对外担保额度的前提下，提请股东大

会授权董事长或其授权代表人全权办理上述借款、担保业务。


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    二、被担保人基本情况

    （一）江苏诚意

    名称：江苏诚意药业有限公司

    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    住所：淮安市西安南路 328 号

    法定代表人： 李英辉

    注册资本： 2000 万元

    成立日期： 2004 年 7 月 15 日
    经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品零售；药品批发；保
健食品生产；食品添加剂生产；技术进出口；药品进出口；货物进出口；进出口
代理；保健食品销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品添加剂销售；专用化学产品
销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
    主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 8,630.29 万元，
负债总额 16,437.30 万元，净资产-7,807.01 万元。2022 年实现营业收入为 459.85
万元，净利润-2,554.48 万元。

    （二）福建华康
    名称：福建华康药业有限公司
    企业类型：有限责任公司
    住所：邵武市吴家塘金塘工业园区
    法定代表人：聂文斌
    注册资本： 2041 万元
    成立日期： 2010 年 11 月 23 日
    经营范围：壳聚糖、氨基葡萄糖盐酸盐、氨基葡萄糖钾盐、氨基葡萄糖钠盐
加工、销售；化学药品原料药制造（不含危险化学品及监控类化学品）；货物进
出口（国家法律法规禁止的除外）；（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
    主要财务数据：福建华康主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日，公司


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资产总额 5,602.83 万元， 负债总额 3,101.20 万元，净资产 2,501.62 万元。2022
年实现营业收入为 3,413.80 万元，净利润-168.52 万元。（考虑并购时点评估增
值部分）
    三、担保协议的主要内容
    本次为预计 2023 年度担保事项，具体担保协议将在上述额度内与银行协商
确定。担保协议内容以实际签署的合同为准。
    四、董事会意见
     本次预计 2023 年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公
司为公司下属全资或控股子公司，公司对其控制力较强。公司为子公司提供担保
有利于公司及子公司的发展和生产经营需要，满 足公司的融资需求，有利于公
司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。 同意将该议案提交公司 2022
年年度股东大会审议。
    五、独立董事意见
    公司 2023 年度预计申请综合授信额度及提供担保事项符合《上海证券交易
所股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理办法》等相关法律法规及公司
相关制度的规定，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况，不会损
害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送情
况。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司对外提供的担保余额为人民币 0 万元。公司及下属子
公司均不存在逾期对外担保情况。
    特此公告




                                          浙江诚意药业股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 25 日




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