现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19647440 |
15431560 |
5760410 |
29797432 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
522657017 |
354216278 |
145980233 |
701460592 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
97250131 |
71157376 |
34950229 |
109582983 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
103346584 |
75168799 |
41978618 |
156961528 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
153303154 |
102654514 |
42043951 |
190636257 |
| 经营活动现金流出小计 |
417672750 |
288124877 |
137931339 |
506679715 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
104984267 |
66091402 |
8048894 |
194780877 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
63346667 |
1900 |
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2800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
72347067 |
1900 |
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11253300 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56346116 |
51348189 |
32423608 |
70853959 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
56346116 |
51348189 |
32423608 |
70853959 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
16000951 |
-51346289 |
-32423608 |
-59600659 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
117800000 |
22800000 |
13000000 |
295200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
49316 |
49418 |
49724 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
117849316 |
22849418 |
13049724 |
297300000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
249410867 |
81525214 |
27213614 |
277944669 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
350776 |
221569 |
37329 |
781523 |
| 筹资活动现金流出小计 |
324336980 |
153822026 |
30708485 |
352675571 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-206487664 |
-130972608 |
-17658761 |
-55375571 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
162686 |
162966 |
53038 |
29841 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-85339759 |
-116064530 |
-41980438 |
79834488 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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76515850 |
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162049960 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
45506122 |
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74468244 |
| 无形资产摊销 |
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1768361 |
-- |
2852662 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
354 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5982 |
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65206 |
| 财务费用 |
-- |
6539787 |
-- |
15230190 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-19948995 |
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-58136527 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12989525 |
-- |
-12033659 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-29729715 |
-- |
-30455153 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-4956029 |
-- |
15439601 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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66091402 |
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194780877 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
177180582 |
-- |
293245112 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
293245112 |
-- |
213410623 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-116064530 |
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79834488 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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321456 |
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673168 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
501135265 |
336910387 |
140219823 |
657534267 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1874312 |
1874331 |
-- |
14128893 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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