2017 年第三季度报告
公司代码：603822 公司简称：嘉澳环保
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈健、主管会计工作负责人查正蓉及会计机构负责人（会计主管人员）黄潇保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,296,922,505.98 1,000,231,095.14 29.66
归属于上市公司 648,472,855.87 633,778,781.43 2.32
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 16,204,946.36 23,116,828.93 -29.90
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 625,217,979.19 324,269,875.36 92.81
归属于上市公司 29,943,578.84 27,560,911.55 8.65
股东的净利润
归属于上市公司 29,180,490.76 23,968,374.60 21.75
股东的扣除非经
常性损益的净利
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2017 年第三季度报告
润
加权平均净资产 4.51 5.26 减少 0.75 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.4082 0.4227 -3.43
（元/股）
稀释每股收益 0.4082 0.4227 -3.43
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -19,240.00 26,722.50
计入当期损益的政府 321,966.86 1,050,058.82
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 -310,516.33 -48,135.07
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -37,752.46 -49,787.48
（税后）
所得税影响额 2,922.23 -215,770.69
合计 -42,619.70 763,088.08
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,030
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
桐乡市顺昌投 32,750,000 44.65 32,750,000 14,380,000 境内非国
质押
资有限公司 有法人
君润国际投资 9,950,000 13.57 0 0 境外法人
无
有限公司
桐乡中祥化纤 4,750,000 6.48 0 0 境内非国
无
有限公司 有法人
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HOST VANTAGE 3,800,000 5.18 0 0 境外法人
ASIA LIMITE 无
D
浙江瓯联创业 3,650,000 4.98 0 0 境内非国
无
投资有限公司 有法人
沈庭根 240,600 0.33 0 未知 未知
郑泽娜 159,700 0.22 0 未知 未知
葛历峰 158,700 0.22 0 未知 未知
张美云 120,000 0.16 0 未知 未知
孙东初 116,800 0.16 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
君润国际投资有限公司 9,950,000 人民币普通股 9,950,000
桐乡中祥化纤有限公司 4,750,000 人民币普通股 4,750,000
HOST VANTAGE ASIA LIMIT 3,800,000 3,800,000
人民币普通股
ED
浙江瓯联创业投资有限公 3,650,000 3,650,000
人民币普通股
司
沈庭根 240,600 人民币普通股 240,600
郑泽娜 159,700 人民币普通股 159,700
葛历峰 158,700 人民币普通股 158,700
张美云 120,000 人民币普通股 120,000
孙东初 116,800 人民币普通股 116,800
共青城东方榕富投资管理 110,000 110,000
合伙企业（有限合伙）－东 人民币普通股
翔 1 号私募基金
上述股东关联关系或一致 前十名股东中，桐乡市顺昌投资有限公司为公司控股股东，与前十
行动的说明 名其他股东之间不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前十名其他
股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》中规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 资产负债表项目
增减百分
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
比
货币资金 216,582,345.48 114,468,488.85 89.21% 主要系借款增加所致
应收账款 61,128,384.86 45,015,239.36 35.79% 主要系销售增长所致
主要系生产经营规模扩大，采购
预付款项 59,527,734.83 45,594,459.61 30.56%
增加所致
主要系子公司东江能源原股东
其他应收 沈汉兴及其
18,237,659.36 1,080,077.60 1588.55%
款 关联方欠款，目前正通过诉讼解
决
253,479,091.22 59.73%
存货 158,694,440.48 主要系经营规模扩大所致
为增值税留底税金，主要系固定
其他流动
15,585,839.05 6,275,336.50 148.37% 资产及存
资产
货增加所致
主要系子公司嘉澳鼎新股东土
无形资产 129,149,533.98 48,604,210.85 165.72% 地出资及
收购东江能源增加所致
主要系溢价收购子公司东江能
商誉 79,135,405.15 14,480,043.29 446.51% 源增加所致
长期待摊
费用 1,473,371.70 133,088.18 1007.06% 主要系装修改建费用增加所致
主要系坏账准备及可弥补亏损
递延所得
14,029,799.96 4,304,083.45 225.96% 计提增加
税资产
所致
其他非流 主要系完成子公司东江能源收
动资产 4,981,483.65 160,598,844.00 -96.90% 购后预付转出
预收款项 16,829,133.86 2,531,711.18 564.73% 主要系预收客户定金
应付职工
薪酬 1,095,057.15 4,180,452.11 -73.81% 主要系去年年底奖金影响所致
主要系增值税进项税增加，少缴
应交税费 4,220,180.78 9,943,899.35 -57.56% 税款所致
主要系借款增加，其应付利息增
应付利息 573,266.48 355,733.33 61.15% 加所致
其他应付 主要系子公司股权转让款未付
款 17,912,228.14 7,330,924.48 144.34% 所致
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长期借款 80,000,000.00 不适用 主要系公司增加长期借款所致
主要系收购子公司东江能源，根
长期应付 据协议应
40,000,000.00 不适用
款 三年业绩完成后予以支付的款
项
主要系收购的全资子公司嘉兴
少数股东
20,754,426.14 15,398,725.90 34.78% 若天及嘉澳
权益
鼎新增加所致
2.利润表项目
项 增减百
本期期末数 上年同期数 情况说明
目 分比
主要系销售增长以及收购子公
司东江
营业收入 625,217,979.19 92.81%
324,269,875.36 能源生物柴油销售大幅增加所
致
主要系收入增加，相应成本增
营业成本 545,103,516.42 110.59%
258,840,368.27 加所致
主要系营改增后科目归类调整
税金及附加 4,500,381.97 497,869.02 803.93%
所致
主要系销售增长，运费、工资
销售费用 11,771,494.89 7,474,639.35 57.49%
增加所致
主要系研发费用、工资及附加
管理费用 35,237,100.84 20,728,745.17 69.99%
增加所致
主要系借款增加，利息支出增
财务费用 14,335,952.30 8,767,715.89 63.51%
加所致
资产减值损
1,751,418.72 593,742.02 194.98%
失 主要系坏账计提增加所致
主要系子公司东江能源增加所
其他收益 18,455,768.14 不适用
致
主要系申报的政府补助减少所
营业外收入 1,416,147.04 4,763,609.08 -70.27%
致
所得税费用 2,026,784.36 4,029,499.08 -49.70% 主要系递延所得税影响所致
3.现金流量表项目
增减百
项目名称 本期期末数 上年同期数 情况说明
分比
主要系子公司嘉澳鼎
投资活动产生的现金 新购建固定
-18,093,741.51 -9,836,848.38 83.94%
流量净额 资产支付的现金增加
所致
筹资活动产生的现金 主要系分配股利及偿
流量净额 105,316,132.50 160,609,701.70 -34.43% 还借款支出增加所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
目前公司因股权转让纠纷事宜与东江能源原股东进行诉讼，具体详见公司关于诉讼及诉讼进
展的公告。
鉴于本次诉讼尚未开庭审理，其实际对公司本期利润数或期后利润数等方面的影响存在不确
定性。公司将根据诉讼的进展情况，及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
根据本公司与广东若天新材料科技有限公司原股东签订的合作协议，约定股权转让款的支付方
式为：正式合同签订之日起7个工作日，支付增资款500万元，支付股权转让款105万元，厂区搬迁
后7个工作日，支付增资款300万元，稳定生产3个月后，支付增资款300万元，2017年完成半年度
审计工作后支付增资款800万元，完成2017年年度审计报告后支付增资款200万元。合作协议签订
之日起半年内，支付股权转让款315万元。
截止2017年9月30日，已支付增资款800万，支付股权转让款105万。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江嘉澳环保科技股份有
公司名称
限公司
法定代表人 沈健
日期 2017 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 216,582,345.48 114,468,488.85
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
应收票据 52,501,086.98 59,527,642.48
应收账款 61,128,384.86 45,015,239.36
预付款项 59,527,734.83 45,594,459.61
应收利息
应收股利
其他应收款 18,237,659.36 1,080,077.60
存货 253,479,091.22 158,694,440.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,585,839.05 6,275,336.50
流动资产合计 677,042,141.78 430,655,684.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 299,723,320.49 261,609,785.57
在建工程 91,387,449.27 79,845,354.92
工程物资
固定资产清理
无形资产 129,149,533.98 48,604,210.85
开发支出
商誉 79,135,405.15 14,480,043.29
长期待摊费用 1,473,371.70 133,088.18
递延所得税资产 14,029,799.96 4,304,083.45
其他非流动资产 4,981,483.65 160,598,844.00
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2017 年第三季度报告
非流动资产合计 619,880,364.20 569,575,410.26
资产总计 1,296,922,505.98 1,000,231,095.14
流动负债：
短期借款 388,173,800.00 300,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00
应付账款 15,709,476.97 13,410,604.96
预收款项 16,829,133.86 2,531,711.18
应付职工薪酬 1,095,057.15 4,180,452.11
应交税费 4,220,180.78 9,943,899.35
应付利息 573,266.48 355,733.33
应付股利
其他应付款 17,912,228.14 7,330,924.48
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 474,513,143.38 338,153,325.41
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 40,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,492,424.46 12,900,262.40
递延所得税负债 20,689,656.13
其他非流动负债
非流动负债合计 153,182,080.59 12,900,262.40
负债合计 627,695,223.97 351,053,587.81
所有者权益
股本 73,350,000.00 73,350,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 241,571,251.32 241,563,955.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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2017 年第三季度报告
盈余公积 34,100,447.64 34,100,447.64
一般风险准备
未分配利润 299,451,156.91 284,764,378.07
归属于母公司所有者权益合计 648,472,855.87 633,778,781.43
少数股东权益 20,754,426.14 15,398,725.90
所有者权益合计 669,227,282.01 649,177,507.33
负债和所有者权益总计 1,296,922,505.98 1,000,231,095.14
法定代表人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 204,175,034.21 106,112,814.13
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 51,185,410.78 57,932,998.41
应收账款 38,077,961.16 27,727,146.25
预付款项 92,629,249.37 45,375,982.34
应收利息
应收股利
其他应收款 113,032,289.33 108,066,055.28
存货 201,676,467.83 154,031,672.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,064,382.11 412,668.89
流动资产合计 709,840,794.79 499,659,337.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 295,850,000.00 89,350,000.00
投资性房地产
固定资产 193,036,625.50 201,841,910.36
在建工程 9,473,483.66 3,919,698.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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2017 年第三季度报告
油气资产
无形资产 30,247,140.07 30,956,662.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,222.16 102,707.18
递延所得税资产 833,328.47 568,470.53
其他非流动资产 160,000,000.00
非流动资产合计 529,462,799.86 486,739,448.82
资产总计 1,239,303,594.65 986,398,786.42
流动负债：
短期借款 386,673,800.00 300,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00
应付账款 8,616,199.24 5,213,484.95
预收款项 13,609,513.46 2,439,397.20
应付职工薪酬 275,110.90 2,721,377.99
应交税费 1,636,754.45 8,965,895.56
应付利息 570,728.98 355,733.33
应付股利
其他应付款 17,906,550.29 18,442,277.43
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 459,288,657.32 338,538,166.46
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 40,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 66,230.83 94,388.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 120,066,230.83 94,388.32
负债合计 579,354,888.15 338,632,554.78
所有者权益：
股本 73,350,000.00 73,350,000.00
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2017 年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 241,571,251.32 241,563,955.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,100,447.64 34,100,447.64
未分配利润 310,927,007.54 298,751,828.28
所有者权益合计 659,948,706.50 647,766,231.64
负债和所有者权益总计 1,239,303,594.65 986,398,786.42
法定代表人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 238,486,858.38 117,338,844.11 625,217,979.19 324,269,875.36
其中：营业收入 238,486,858.38 117,338,844.11 625,217,979.19 324,269,875.36
二、营业总成本 230,009,837.84 106,527,089.64 612,699,865.14 296,903,079.72
其中：营业成本 207,747,048.83 93,261,716.76 545,103,516.42 258,840,368.27
税金及附加 1,301,564.73 473,880.82 4,500,381.97 497,869.02
销售费用 3,280,807.41 3,112,529.71 11,771,494.89 7,474,639.35
管理费用 11,695,576.26 7,927,177.77 35,237,100.84 20,728,745.17
财务费用 5,677,551.56 2,648,851.98 14,335,952.30 8,767,715.89
资产减值损失 307,289.05 -897,067.40 1,751,418.72 593,742.02
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益 6,046,565.18 18,455,768.14
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2017 年第三季度报告
三、营业利润（亏损以 14,523,585.72 10,811,754.47 30,973,882.19 27,366,795.64
“－”号填列）
加：营业外收入 323,720.27 2,302,043.46 1,416,147.04 4,763,609.08
减：营业外支出 331,509.74 195,609.10 387,500.79 395,895.41
四、利润总额（亏损总 14,515,796.25 12,918,188.83 32,002,528.44 31,734,509.31
额以“－”号填列）
减：所得税费用 695,877.72 2,001,654.60 2,026,784.36 4,029,499.08
五、净利润（净亏损以 13,819,918.53 10,916,534.23 29,975,744.08 27,705,010.23
“－”号填列）
归属于母公司所有 13,781,551.11 10,772,435.55 29,943,578.84 27,560,911.55
者的净利润
少数股东损益 38,367.42 144,098.68 32,165.24 144,098.68
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
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2017 年第三季度报告
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 13,819,918.53 10,916,534.23 29,975,744.08 27,705,010.23
归属于母公司所有 13,781,551.11 10,772,435.55 29,943,578.84 27,560,911.55
者的综合收益总额
归属于少数股东的 38,367.42 144,098.68 32,165.24 144,098.68
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1879 0.1652 0.4082 0.4227
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.1879 0.1652 0.4082 0.4227
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 226,402,253.97 111,405,015.70 539,285,263.99 318,147,904.56
减：营业成本 201,268,759.58 88,753,517.34 462,538,666.36 253,688,864.36
税金及附加 67,497.39 451,501.76 1,049,078.72 475,489.96
销售费用 2,579,153.95 2,916,267.69 7,681,828.30 6,963,975.02
管理费用 7,048,860.78 5,516,159.20 21,911,215.54 15,064,338.28
财务费用 5,415,191.52 2,268,430.33 12,535,333.38 7,372,737.34
资产减值损失 38,799.20 -1,098,082.32 2,145,422.07 412,924.53
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
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2017 年第三季度报告
其他收益
二、营业利润（亏损以 9,983,991.55 12,597,221.70 31,423,719.62 34,169,575.07
“－”号填列）
加：营业外收入 85,160.12 2,137,657.15 482,573.81 4,328,748.86
减：营业外支出 13,434.74 195,114.65 46,805.03 389,985.56
三、利润总额（亏损总 10,055,716.93 14,539,764.20 31,859,488.40 38,108,338.37
额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,575,703.90 2,347,084.85 4,427,509.14 5,658,535.70
四、净利润（净亏损以 8,480,013.03 12,192,679.35 27,431,979.26 32,449,802.67
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,480,013.03 12,192,679.35 27,431,979.26 32,449,802.67
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.1156 0.1870 0.3740 0.4977
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2017 年第三季度报告
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.1156 0.1870 0.3740 0.4977
益(元/股)
法定代表人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 650,132,990.14 374,238,900.24
收到的税费返还 27,028,699.95 4,334,232.90
收到其他与经营活动有关的现金 4,901,399.73 6,858,412.30
经营活动现金流入小计 682,063,089.82 385,431,545.44
购买商品、接受劳务支付的现金 483,063,821.39 312,183,188.02
支付给职工以及为职工支付的现金 21,513,556.72 13,460,460.99
支付的各项税费 52,106,394.87 12,430,515.52
支付其他与经营活动有关的现金 109,174,370.48 24,240,551.98
经营活动现金流出小计 665,858,143.46 362,314,716.51
经营活动产生的现金流量净额 16,204,946.36 23,116,828.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
收到子公司及其他营业单位收到的现 8,265,431.84
金净额
处置固定资产、无形资产和其他长期资 105,000.00 1,000.00
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,544,197.09
投资活动现金流入小计 4,649,197.09 8,266,431.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,792,938.60 18,103,280.22
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 950,000.00
投资活动现金流出小计 22,742,938.60 18,103,280.22
投资活动产生的现金流量净额 -18,093,741.51 -9,836,848.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 192,796,000.00
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2017 年第三季度报告
取得借款收到的现金 484,945,000.00 242,295,622.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 484,945,000.00 435,091,622.00
偿还债务支付的现金 349,400,000.00 257,499,297.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,391,427.11 10,671,314.34
支付其他与筹资活动有关的现金 837,440.39 6,311,308.64
筹资活动现金流出小计 379,628,867.50 274,481,920.30
筹资活动产生的现金流量净额 105,316,132.50 160,609,701.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,313,480.72 301,768.79
五、现金及现金等价物净增加额 102,113,856.63 174,191,451.04
加：期初现金及现金等价物余额 114,468,488.85 92,474,517.61
六、期末现金及现金等价物余额 216,582,345.48 266,665,968.65
法定代表人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 491,216,995.84 368,324,012.89
收到的税费返还 6,014,139.17 4,258,232.90
收到其他与经营活动有关的现金 1,853,066.94 5,680,025.48
经营活动现金流入小计 499,084,201.95 378,262,271.27
购买商品、接受劳务支付的现金 449,455,785.56 304,844,188.34
支付给职工以及为职工支付的现金 14,402,955.11 11,170,660.75
支付的各项税费 17,469,247.10 11,929,995.22
支付其他与经营活动有关的现金 31,768,892.92 14,367,234.26
经营活动现金流出小计 513,096,880.69 342,312,078.57
经营活动产生的现金流量净额 -14,012,678.74 35,950,192.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 20,000.00 1,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 95,100,000.00 80,100,000.00
18 / 19
2017 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 95,120,000.00 80,101,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 13,451,598.61 14,317,487.98
产支付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00 8,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 97,000,000.00 89,200,000.00
投资活动现金流出小计 118,451,598.61 111,867,487.98
投资活动产生的现金流量净额 -23,331,598.61 -31,766,487.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 192,796,000.00
取得借款收到的现金 484,945,000.00 242,295,622.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 484,945,000.00 435,091,622.00
偿还债务支付的现金 318,900,000.00 246,437,989.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,484,623.92 10,661,327.46
支付其他与筹资活动有关的现金 837,440.39 6,311,308.64
筹资活动现金流出小计 348,222,064.31 263,410,625.10
筹资活动产生的现金流量净额 136,722,935.69 171,680,996.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,316,438.26 308,233.12
五、现金及现金等价物净增加额 98,062,220.08 176,172,934.74
加：期初现金及现金等价物余额 106,112,814.13 82,035,907.26
六、期末现金及现金等价物余额 204,175,034.21 258,208,842.00
法定代表人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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