现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
192792510 |
136167242 |
80921950 |
59220182 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1678193599 |
1297722359 |
800838111 |
3315044912 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74733624 |
48574739 |
31303599 |
100235445 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1091738924 |
687048524 |
429041825 |
2763611263 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
353451045 |
177800425 |
77415964 |
50032854 |
| 经营活动现金流出小计 |
1552294577 |
933528118 |
552750651 |
2997323784 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
125899022 |
364194241 |
248087460 |
317721128 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
13238523 |
3046539 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2212 |
2212 |
2212 |
6800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13241576 |
3048944 |
2212 |
6800 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1482626550 |
934114791 |
281937637 |
849180785 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1485673090 |
937161330 |
281937637 |
849180785 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1472431514 |
-934112386 |
-281935425 |
-849173985 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2589059098 |
1780800000 |
903200000 |
1968818572 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
139517424 |
-- |
25000000 |
57835970 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3028576522 |
2080800000 |
1228200000 |
2326654542 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1260220036 |
808812547 |
654174715 |
1745585274 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
130664831 |
46283548 |
37037913 |
6782114 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1559274720 |
919657069 |
728449491 |
1844328586 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1469301802 |
1161142931 |
499750509 |
482325957 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1082450 |
5233785 |
3109243 |
-4297702 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
123851760 |
596458571 |
469011787 |
-53424602 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-69245459 |
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5210889 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
50274168 |
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87131043 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3170532 |
-- |
6228893 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5389 |
-- |
-80071 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
974 |
| 财务费用 |
-- |
36212863 |
-- |
80480134 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1798044 |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
107315322 |
-- |
143322548 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
158330300 |
-- |
58592656 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
105238345 |
-- |
-35521323 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-1009139 |
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-2421721 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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364194241 |
-- |
317721128 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
749255810 |
-- |
152797239 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
152797239 |
-- |
206221841 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
596458571 |
-- |
-53424602 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1809165 |
-- |
2448297 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1401213530 |
1092098385 |
673302056 |
2998587934 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
84187559 |
69456732 |
46614105 |
257236796 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
13238523 |
3046539 |
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