2020 年第一季度报告
公司代码：603822 公司简称：嘉澳环保
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
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2020 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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2020 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈健、主管会计工作负责人查正蓉及会计机构负责人（会计主管人员）黄潇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,719,093,596.33 1,563,353,342.24 9.96
归属于上市公司 784,993,831.45 778,523,806.75 0.83
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -66,880,734.14 42,954,028.75 -255.70
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 329,795,818.72 208,000,230.36 58.56
归属于上市公司 6,466,647.27 5,178,395.86 24.88
股东的净利润
归属于上市公司 6,309,602.61 4,886,860.27 29.11
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.83 0.69 增加 0.14 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0882 0.0706 24.93
（元/股）
稀释每股收益 0.0882 0.0706 24.93
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 543,589.05
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -343,180.18
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -5,186.86
所得税影响额 -38,177.35
合计 157,044.66
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 9565
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
桐乡市顺昌投资有限
公司－非公开发行
12,880,000 17.56 12,880,000 无 0 未知
2017 年可交换公司债
券（品种二）质押专户
桐乡市顺昌投资有限 境内非国
11,970,000 16.32 11,970,000 质押 3,741,500
公司 有法人
桐乡市顺昌投资有限
公司－非公开发行
7,900,000 10.77 7,900,000 无 0 境外法人
2017 年可交换公司债
券质押专户
君润国际投资有限公
5,551,280 7.57 5,551,280 无 0 其他
司
桐乡中祥化纤有限公 境内非国
4,750,000 6.48 4,750,000 无 0
司 有法人
HOST VANTAGE ASIA
3,800,000 5.18 3,800,000 无 0 境外法人
LIMITED
浙江瓯联创业投资有 境内非国
3,650,000 4.98 3,650,000 无 0
限公司 有法人
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浙江方略实业有限公
1,266,600 1.73 1,266,600 未知 未知
司
吕强 663,600 0.90 663,600 未知 未知
沈向红 296,100 0.40 296,100 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
桐乡市顺昌投资有限公司－非公开
发行 2017 年可交换公司债券（品种 12,880,000 人民币普通股 12,880,000
二）质押专户
桐乡市顺昌投资有限公司 11,970,000 人民币普通股 11,970,000
桐乡市顺昌投资有限公司－非公开
发行 2017 年可交换公司债券质押专 7,900,000 人民币普通股 7,900,000
户
君润国际投资有限公司 5,551,280 人民币普通股 5,551,280
桐乡中祥化纤有限公司 4,750,000 人民币普通股 4,750,000
HOST VANTAGE ASIA LIMITED 3,800,000 人民币普通股 3,800,000
浙江瓯联创业投资有限公司 3,650,000 人民币普通股 3,650,000
浙江方略实业有限公司 1,266,600 人民币普通股 1,266,600
吕强 663,600 人民币普通股 663,600
沈向红 296,100 人民币普通股 296,100
上述股东关联关系或一致行动的说 桐乡市顺昌投资有限公司合计持有公司 3,275 万股，其中
明 1,288 万股存放于桐乡市顺昌投资有限公司－非公开发行
2017 年可交换公司债券（品种二）质押专户，790 万股存
放于桐乡市顺昌投资有限公司－非公开发行 2017 年可交
换公司债券质押专户。除此之外，未知其他无限售条件流
通股股东股东间以及前十名无限售条件流通股股东与前十
名股东之间是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一
致行动人情形。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并资产负债表项目变动情况
项目名称 本期期末数 上期年末数 增减变动 情况说明
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比例
应收票据 20,975,564.39 44,309,657.33 -52.66% 主要系银行电子承兑结算支付增加所致
主要系经营规模扩大及未到结算期的应
应收账款 86,743,345.58 36,684,783.65 136.46%
收款项增加所致
预付款项 88,701,077.71 49,697,139.64 78.48% 主要系经营备货，采购款支付增加所致
其他应收款 21,837,217.02 14,891,944.86 46.64% 主要系应收的国税退税款增加所致
递延所得税资 主要系研发加计扣除、坏账计提及可弥补
10,340,316.52 6,998,882.36 47.74%
产 的亏损增加导致递延所得税计提增加
317,963,970.8
短期借款 432,181,075.00 35.92% 主要需经营规模扩大，资金需求增加所致
0
主要系经营规模扩大，支付采购款增加所
应付票据 48,609,700.00 25,000,000.00 94.44%
致
预收款项 4,425,198.34 7,899,158.69 -43.98% 主要系销售合同执行减少预收款项所致
应付职工薪
616,452.27 5,504,811.36 -88.80% 主要系年终奖支付减少所致
酬
一年内到期
2,776,613.31 21,458,780.32 -87.06% 主要系一年内到期款项的归还减少所致
的非流动负债
主要系支援在建项目的建设增加长期项
长期借款 116,000,000.00 75,000,000.00 54.67%
目贷款所致
2、合并利润表项目变动情况
增减变动
项目名称 本期期 上期同期数 比例 情况说明
营业收入 329,795,818.72 208,000,230.36 58.56% 主要系销量及出口收入增加所致
主要伴随销量及收入增加所带来营业成本
营业成本 289,795,817.12 183,634,518.13 57.81% 的增加
主要系销量增加带来奖金及运杂费的增加
销售费用 8,977,392.09 4,587,187.68 95.71% 所致
主要系公司加大研发力度，增强市场竞争
9,254,325.25 3,870,344.51 139.11%
研发费用 力
投资收益 -8,519.84 100.00% 主要系投资损失减少所致
信用减值 主要系经营规模扩大应收款项计提的信用
损失 -5,898,464.90 -2,833,180.53 108.19% 减值损失增加所致
营业外支
出 350,375.02 10,830.00 3135.23% 主要系疫情期间公司捐赠支出增加所致
所得税费 主要系递延所得税费用计提增加导致所得
用 -3,137,237.00 -869,556.46 -260.79% 税费用降低所致
少数股东
权益 163,907.84 443,874.49 -63.07% 主要系子公司利润减少所致
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2020 年第一季度报告
3、合并现金流量表项目变动情况
增减变
项目名称 本期期 上期同期数 动比例 情况说明
经营活动产生的现 -255.70 主要系应收款项及采
-66,880,734.14 42,954,028.75
金流量净额 % 购支出增加所致
投资活动产生的现 主要系在建项目投入
金流量净额 -47,772,172.81 -39,791,122.13 20.06% 增加所致
筹资活动产生的 主要系借款资金增加
128,970,341.41 -62,015,291.54 307.97%
现金流量净额 所致
1.5 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1751号文核准。具体内
容详见公司刊登在中国证监会指定的信息披露网站的《公开发行A股可转换公司债券发行公告》，
公告编号：2017-090。截止3月31日，累计可转换债换股5111股，其中第一季度换股88股。
2019年公司公开发行A股股票项目获中国证监会核准批复，具体详见《浙江嘉澳环保科技股份
有限公司公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》，公告编号：2020-019。受疫情
影响，尚未启动发行程序，公司将视疫情发展情况择机启动发行工作。
3.2 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
浙江嘉澳环保科技股份有
公司名称
限公司
法定代表人 沈健
日期 2020 年 4 月 24 日
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2020 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 201,102,494.10 212,342,134.04
应收票据 20,975,564.39 44,309,657.33
应收账款 86,743,345.58 36,684,783.65
预付款项 88,701,077.71 49,697,139.64
其他应收款 21,837,217.02 14,891,944.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 358,857,437.82 303,360,770.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,980,943.15 26,306,098.55
流动资产合计 809,198,079.77 687,592,528.88
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 352,423,322.60 361,609,036.61
在建工程 317,967,726.84 278,650,631.80
无形资产 121,894,571.44 123,245,977.78
开发支出
商誉 75,820,916.77 75,820,916.77
长期待摊费用 1,351,662.39 1,040,712.38
递延所得税资产 10,340,316.52 6,998,882.36
其他非流动资产 30,097,000.00 28,394,655.66
非流动资产合计 909,895,516.56 875,760,813.36
资产总计 1,719,093,596.33 1,563,353,342.24
流动负债：
短期借款 432,181,075.00 317,963,970.80
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 48,609,700.00 25,000,000.00
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2020 年第一季度报告
应付账款 63,151,994.55 67,431,214.82
预收款项 4,425,198.34 7,899,158.69
合同负债
应付职工薪酬 616,452.27 5,504,811.36
应交税费 8,817,500.69 7,272,934.94
其他应付款 35,483,739.50 37,840,216.14
其中：应付利息 1,482,395.04 830,876.12
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,776,613.31 21,458,780.32
其他流动负债
流动负债合计 596,062,273.66 490,371,087.07
非流动负债：
长期借款 116,000,000.00 75,000,000.00
应付债券 156,968,711.84 154,275,251.76
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,992,608.07 11,273,934.97
递延所得税负债 19,865,120.49 19,862,118.71
其他非流动负债
非流动负债合计 303,826,440.40 260,411,305.44
负债合计 899,888,714.06 750,782,392.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 73,355,111.00 73,355,023.00
其他权益工具 40,898,184.20 40,899,069.60
其中：优先股
永续债
资本公积 227,219,981.16 227,215,806.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,270,656.38 41,270,656.38
一般风险准备
未分配利润 402,249,898.71 395,783,251.44
归属于母公司所有者权益（或股 784,993,831.45 778,523,806.75
东权益）合计
少数股东权益 34,211,050.82 34,047,142.98
所有者权益（或股东权益）合 819,204,882.27 812,570,949.73
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2020 年第一季度报告
计
负债和所有者权益（或股东 1,719,093,596.33 1,563,353,342.24
权益）总计
法定代表人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 72,687,373.20 35,740,733.93
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,171,121.40 28,576,339.88
应收账款 42,867,456.89 53,142,340.06
应收款项融资
预付款项 74,048,688.20 44,081,101.19
其他应收款 136,744,989.95 175,196,637.08
其中：应收利息
应收股利
存货 281,554,014.05 229,378,478.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,465,383.65 2,316,358.08
流动资产合计 624,539,027.34 568,431,988.78
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 538,945,000.00 535,695,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 198,511,779.20 203,751,249.88
在建工程 17,974,551.98 14,615,685.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
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2020 年第一季度报告
无形资产 14,999,856.29 15,150,672.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 506,918.72 253,077.74
递延所得税资产 3,078,444.09 305,474.57
其他非流动资产
非流动资产合计 774,016,550.28 769,771,160.11
资产总计 1,398,555,577.62 1,338,203,148.89
流动负债：
短期借款 392,139,600.00 302,669,750.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 48,609,700.00 25,000,000.00
应付账款 18,495,453.74 33,995,995.56
预收款项 2,681,200.71 2,089,432.41
合同负债
应付职工薪酬 26,400.00 4,105,600.00
应交税费 510,398.58 4,122,231.66
其他应付款 34,657,302.84 35,493,305.20
其中：应付利息 1,252,947.32 749,584.35
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,776,613.31 21,458,780.32
其他流动负债
流动负债合计 499,896,669.18 428,935,095.15
非流动负债：
长期借款 46,000,000.00 50,000,000.00
应付债券 156,968,711.84 154,275,251.76
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,467.62 12,710.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 202,979,179.46 204,287,962.36
负债合计 702,875,848.64 633,223,057.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 73,355,111.00 73,355,023.00
其他权益工具 40,898,184.20 40,899,069.60
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2020 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 227,556,168.53 227,551,993.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,270,656.38 41,270,656.38
未分配利润 312,599,608.87 321,903,348.70
所有者权益（或股东权益）合 695,679,728.98 704,980,091.38
计
负债和所有者权益（或股东 1,398,555,577.62 1,338,203,148.89
权益）总计
法定代表人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 329,795,818.72 208,000,230.36
其中：营业收入 329,795,818.72 208,000,230.36
二、营业总成本 326,535,180.57 207,534,904.22
其中：营业成本 289,795,817.12 183,634,518.13
税金及附加 1,670,379.56 1,337,134.62
销售费用 8,977,392.09 4,587,187.68
管理费用 12,786,580.08 10,308,356.85
研发费用 9,254,325.25 3,870,344.51
财务费用 4,050,686.47 3,797,362.43
其中：利息费用 6,201,147.65 5,998,438.06
利息收入 292,560.24 450,168.69
加：其他收益 6,224,359.54 6,865,504.65
投资收益（损失以“－”号填列） -8,519.84
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,898,464.90 -2,833,180.53
13 / 24
2020 年第一季度报告
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,586,532.79 4,489,130.42
加：营业外收入 257,160.34 274,413.47
减：营业外支出 350,375.02 10,830.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,493,318.11 4,752,713.89
减：所得税费用 -3,137,237.00 -869,556.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,630,555.11 5,622,270.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 6,630,555.11 5,622,270.35
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 6,466,647.27 5,178,395.86
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 163,907.84 443,874.49
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 6,630,555.11 5,622,270.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益 6,466,647.27 5,178,395.86
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 163,907.84 443,874.49
14 / 24
2020 年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0882 0.0706
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0882 0.0706
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 198,209,511.06 186,390,457.16
减：营业成本 181,981,867.05 169,289,142.55
税金及附加 217,967.03 42,112.51
销售费用 3,547,486.58 3,177,801.47
管理费用 5,273,038.65 4,776,701.07
研发费用 8,571,079.46 3,313,035.01
财务费用 7,648,387.43 5,091,209.27
其中：利息费用 7,828,295.03 7,189,077.97
利息收入 48,715.43 62,926.37
加：其他收益 11,849.72 2,242.98
投资收益（损失以“－”号填列） -1,211,574.39 -29,058.33
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,603,488.27 -481,768.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,833,528.08 191,871.20
加：营业外收入 107,193.75 24,404.25
减：营业外支出 350,375.02 830.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,076,709.35 215,445.45
减：所得税费用 -2,772,969.52 37,328.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,303,739.83 178,116.67
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2020 年第一季度报告
（一）持续经营净利润（净亏损以 -9,303,739.83 178,116.67
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -9,303,739.83 178,116.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.1268 0.0024
（二）稀释每股收益(元/股) -0.1268 0.0024
法定代表人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 292,452,427.47 159,009,687.61
收到的税费返还 14,596,614.95 5,815,821.01
收到其他与经营活动有关的现金 28,364,169.67 87,301,715.84
经营活动现金流入小计 335,413,212.09 252,127,224.46
购买商品、接受劳务支付的现金 362,135,073.31 165,508,799.70
支付给职工及为职工支付的现金 17,873,469.15 14,091,786.72
支付的各项税费 10,433,029.07 8,508,592.24
支付其他与经营活动有关的现金 11,852,374.70 21,064,017.05
经营活动现金流出小计 402,293,946.23 209,173,195.71
16 / 24
2020 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -66,880,734.14 42,954,028.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,941.67
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 80,941.67
购建固定资产、无形资产和其他长 47,772,172.81 39,872,063.80
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 47,772,172.81 39,872,063.80
投资活动产生的现金流量净额 -47,772,172.81 -39,791,122.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 254,764,850.00 24,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 254,764,850.00 24,300,000.00
偿还债务支付的现金 118,376,387.81 81,110,579.94
分配股利、利润或偿付利息支付的 5,203,581.06 5,204,711.60
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,214,539.72
筹资活动现金流出小计 125,794,508.59 86,315,291.54
筹资活动产生的现金流量净额 128,970,341.41 -62,015,291.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,602,025.42 -90,923.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,919,459.88 -58,943,308.06
加：期初现金及现金等价物余额 183,586,065.04 237,479,050.79
六、期末现金及现金等价物余额 199,505,524.92 178,535,742.73
法定代表人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇
17 / 24
2020 年第一季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：浙江嘉澳环保科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 194,017,439.38 112,464,812.52
收到的税费返还 676,454.63 1,290,461.13
收到其他与经营活动有关的现金 110,377,858.03 150,296,513.72
经营活动现金流入小计 305,071,752.04 264,051,787.37
购买商品、接受劳务支付的现金 234,526,604.67 88,853,884.45
支付给职工及为职工支付的现金 11,219,468.48 8,809,805.81
支付的各项税费 1,216,136.32 2,825,669.04
支付其他与经营活动有关的现金 46,503,725.08 81,875,080.09
经营活动现金流出小计 293,465,934.55 182,364,439.39
经营活动产生的现金流量净额 11,605,817.49 81,687,347.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,941.67
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 80,941.67
购建固定资产、无形资产和其他长 3,175,587.81 13,368,287.21
期资产支付的现金
投资支付的现金 5,900,000.00 12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,075,587.81 25,368,287.21
投资活动产生的现金流量净额 -9,075,587.81 -25,287,345.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 174,000,000.00 24,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 174,000,000.00 24,300,000.00
偿还债务支付的现金 107,182,167.01 81,110,579.94
分配股利、利润或偿付利息支付的 4,546,665.41 4,626,977.22
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 879,064.61
筹资活动现金流出小计 112,607,897.03 85,737,557.16
18 / 24
2020 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 61,392,102.97 -61,437,557.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的 80,455.94 -138,085.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额 64,002,788.59 -5,175,640.04
加：期初现金及现金等价物余额 7,643,827.74 5,404,818.21
六、期末现金及现金等价物余额 71,646,616.33 229,178.17
法定代表人：沈健主管会计工作负责人：查正蓉会计机构负责人：黄潇
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 212,342,134.04 212,342,134.04
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 44,309,657.33 44,309,657.33
应收账款 36,684,783.65 36,684,783.65
应收款项融资
预付款项 49,697,139.64 49,697,139.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,891,944.86 14,891,944.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 303,360,770.81 303,360,770.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26,306,098.55 26,306,098.55
流动资产合计 687,592,528.88 687,592,528.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
19 / 24
2020 年第一季度报告
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 361,609,036.61 361,609,036.61
在建工程 278,650,631.80 278,650,631.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 123,245,977.78 123,245,977.78
开发支出
商誉 75,820,916.77 75,820,916.77
长期待摊费用 1,040,712.38 1,040,712.38
递延所得税资产 6,998,882.36 6,998,882.36
其他非流动资产 28,394,655.66 28,394,655.66
非流动资产合计 875,760,813.36 875,760,813.36
资产总计 1,563,353,342.24 1,563,353,342.24
流动负债：
短期借款 317,963,970.80 317,963,970.80
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,000,000.00 25,000,000.00
应付账款 67,431,214.82 67,431,214.82
预收款项 7,899,158.69 7,899,158.69
合同负债
应付职工薪酬 5,504,811.36 5,504,811.36
应交税费 7,272,934.94 7,272,934.94
其他应付款 37,840,216.14 37,840,216.14
其中：应付利息 830,876.12 830,876.12
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 21,458,780.32 21,458,780.32
其他流动负债
流动负债合计 490,371,087.07 490,371,087.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 75,000,000.00 75,000,000.00
应付债券 154,275,251.76 154,275,251.76
其中：优先股
永续债
20 / 24
2020 年第一季度报告
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,273,934.97 11,273,934.97
递延所得税负债 19,862,118.71 19,862,118.71
其他非流动负债
非流动负债合计 260,411,305.44 260,411,305.44
负债合计 750,782,392.51 750,782,392.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 73,355,023.00 73,355,023.00
其他权益工具 40,899,069.60 40,899,069.60
其中：优先股
永续债
资本公积 227,215,806.33 227,215,806.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,270,656.38 41,270,656.38
一般风险准备
未分配利润 395,783,251.44 395,783,251.44
归属于母公司所有者权益（或 778,523,806.75 778,523,806.75
股东权益）合计
少数股东权益 34,047,142.98 34,047,142.98
所有者权益（或股东权益） 812,570,949.73 812,570,949.73
合计
负债和所有者权益（或股 1,563,353,342.24 1,563,353,342.24
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 35,740,733.93 35,740,733.93
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,576,339.88 28,576,339.88
应收账款 53,142,340.06 53,142,340.06
应收款项融资
预付款项 44,081,101.19 44,081,101.19
其他应收款 175,196,637.08 175,196,637.08
21 / 24
2020 年第一季度报告
其中：应收利息
应收股利
存货 229,378,478.56 229,378,478.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,316,358.08 2,316,358.08
流动资产合计 568,431,988.78 568,431,988.78
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 535,695,000.00 535,695,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 203,751,249.88 203,751,249.88
在建工程 14,615,685.24 14,615,685.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 15,150,672.68 15,150,672.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 253,077.74 253,077.74
递延所得税资产 305,474.57 305,474.57
其他非流动资产
非流动资产合计 769,771,160.11 769,771,160.11
资产总计 1,338,203,148.89 1,338,203,148.89
流动负债：
短期借款 302,669,750.00 302,669,750.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,000,000.00 25,000,000.00
应付账款 33,995,995.56 33,995,995.56
预收款项 2,089,432.41 2,089,432.41
合同负债
应付职工薪酬 4,105,600.00 4,105,600.00
应交税费 4,122,231.66 4,122,231.66
其他应付款 35,493,305.20 35,493,305.20
其中：应付利息 749,584.35 749,584.35
应付股利
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2020 年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 21,458,780.32 21,458,780.32
其他流动负债
流动负债合计 428,935,095.15 428,935,095.15
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券 154,275,251.76 154,275,251.76
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,710.60 12,710.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 204,287,962.36 204,287,962.36
负债合计 633,223,057.51 633,223,057.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 73,355,023.00 73,355,023.00
其他权益工具 40,899,069.60 40,899,069.60
其中：优先股
永续债
资本公积 227,551,993.70 227,551,993.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,270,656.38 41,270,656.38
未分配利润 321,903,348.70 321,903,348.70
所有者权益（或股东权益） 704,980,091.38 704,980,091.38
合计
负债和所有者权益（或股 1,338,203,148.89 1,338,203,148.89
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
公司 2020 年首次执行新收入准则,目前尚未涉及到调整事项,公司计划 2021 年起执行新租赁准则
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2020 年第一季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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