百合花:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2017-08-05
证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2017-039
百合花集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百合花”)于 2017 年 1
月 13 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲
置募集资金购买投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或存款类产品,最
高额度不超过 2.5 亿元(含 2.5 亿元),在一年内(含一年)该资金额度可滚动
使用。
根据上述决议,现就使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下:
一、购买理财产品的实施情况
(一)前期购买理财产品到期赎回情况
单位:万元 币种:人民币
合作方 理财产品名称 理财金额 起息日 到期日 理财收益
中国工商银行 保本型法人 91 天稳利 2,000.00 2017 年 4 月 2017 年 7 月 15.46
股份有限公司 人民币理财产品 27 日 27 日
【WL91BBX】
中国工商银行 保本型法人 35 天稳利 2,000.00 2017 年 6 月 2017 年 8 月 6.14
股份有限公司 人民币理财产品 30 日 3日
【WL35BBX】
1
中信银行股份 中信理财之共赢保本 2,000.00 2017 年 4 月 2017 年 7 月 19.20
有限公司 周 期 91 天 理 财 产 27 日 27 日
【B160C0243】
上海浦东发展 利多多对公结构性存 1,000.00 2017 年 4 月 2017 年 7 月 9.27
银行股份有限 款 固 定 持 有 期 27 日 26 日
公司 【1101168902】
截至本公告日,上述产品已到期赎回,获得理财收益 50.07 万元
(二)本次购买理财产品情况
2017 年 8 月 4 日,公司购买了 7,000.00 万元理财产品。具体内容如下:
单位:万元 币种:人民币
合作方 理财产品名称 理财 起息日 结息日 产品 预期年 收益类
期限 化 收 型
金额
益率%
中 国 工 商 保本型法人 91 天 2,000.00 2017 年 8 2017 年 91 天 3.30% 保本浮
银 行 股 份 稳利人民币理财产 月8日 11 月 6 日 动收益
有限公司 品【WL91BBX】 型
中 国 工 商 保本型法人 182 天 2,000.00 2017 年 8 2018 年 2 182 3.35% 保本浮
银 行 股 份 稳利人民币理财产 月8日 月5日 天 动收益
有限公司 品【WL182BBX】 型
中信银行 中信理财之共赢保 2,000.00 2017 年 8 2018 年 2 182 4.00% 保本浮
股份有限 本周期 182 天理财 月7日 月5日 天 动收益
公司 产【B160C0254】 型
2
上 海 浦 东 利多多对公结构性 1,000.00 2017 年 8 2017 年 90 天 4.10% 保证收
发展银行 存 款 固 定 持 有 期 月7日 11 月 4 日 益型
股 份 有 限 【1101168902】
公司
(三)前期购买未到期理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
合作方 理财产品名称 理财金额 起息日 结息日 产品期 预期年化
限 收益率%
上 海 浦 东 中信理财之共赢保 10,000.00 2017 年 1 2018 年 1 364 天 3.30%
发 展 银 行 本周期 364 天理财 月 19 日 月 18 日
股 份 有 限 产品【B160C0255】
公司
上 海 浦 东 利多多对公结构性 7,000.00 2017 年 1 2018 年 1 360 天 3.30%
发展银行 存款固定持有期 月 19 日 月 14 日
股 份 有 限 【1101168904】
公司
综上所述,截至本公告日,公司持有理财产品余额合计 24,000.00 万元
二、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公
司日常经营和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或
存款类产品进行投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行短
期理财,获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋
求更多的投资回报。
3
三、风险控制措施
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,
确保理财资金安全到期收回。
四、投资理财产品的总金额
截止本公告日,公司总计滚动使用理财金额为 2.4 亿元人民币,购买理财产
品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。
特此公告。
百合花集团股份有限公司
2017 年 8 月 4 日
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