现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23521539 |
13694762 |
6136284 |
20199792 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1009234970 |
619722660 |
252479434 |
1356149804 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
185140119 |
129551462 |
79070196 |
237523066 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
451759161 |
300607204 |
140470308 |
603552416 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
51152991 |
34668204 |
13741424 |
57759264 |
| 经营活动现金流出小计 |
773094531 |
525969934 |
265005380 |
1018556464 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
236140439 |
93752726 |
-12525946 |
337593340 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1080000000 |
600000000 |
199000000 |
1648520000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
750034 |
600034 |
257974 |
3007620 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1082079105 |
601370802 |
199444559 |
1655215540 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41661740 |
34935358 |
22074829 |
96517124 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1135741740 |
634935358 |
252074829 |
1598037124 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-53662635 |
-33564556 |
-52630270 |
57178416 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
59000000 |
35000000 |
25000000 |
143909450 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3202834 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
107959764 |
35000000 |
25000000 |
143909450 |
| 偿还债务所支付的现金 |
85999998 |
69999998 |
25000000 |
174999994 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8184455 |
1300000 |
596330 |
53510333 |
| 筹资活动现金流出小计 |
187887349 |
163461005 |
55573271 |
317649468 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-79927585 |
-128461005 |
-30573271 |
-173740018 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
453356 |
2381925 |
848095 |
-11374 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
103003575 |
-65890910 |
-94881391 |
221020365 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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117228692 |
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136865765 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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75327781 |
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147006367 |
| 无形资产摊销 |
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1771569 |
-- |
3189211 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-1124955 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
426519 |
-- |
218803 |
| 财务费用 |
-- |
1670023 |
-- |
7220801 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
4191086 |
-- |
14454849 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
29749513 |
-- |
146054750 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-206642079 |
-- |
-6108247 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
65354723 |
-- |
-116913995 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-3959929 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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93752726 |
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337593340 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
400308731 |
-- |
466199641 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
466199641 |
-- |
245179276 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-65890910 |
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221020365 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1493143 |
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3328128 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
976020835 |
600233630 |
243563677 |
1319764971 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
9692597 |
5794268 |
2779473 |
16185041 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1080000000 |
600000000 |
199000000 |
1648520000 |
