百合花:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-02-13
证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2018-008
百合花集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百合花”)于 2018 年 1
月 31 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议,会议审
议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》,同意公
司使用部分闲置募集资金购买投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或存
款类产品,最高额度不超过 2.5 亿元(含 2.5 亿元),在一年内(含一年)该资
金额度可滚动使用。
根据上述决议,现就使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下:
一、购买理财产品的实施情况
(一)前期购买理财产品到期赎回情况
单位:万元 币种:人民币
合作方 理财产品名称 理财金额 起息日 到期日 理财收益
中国工商银行 保本型法人 182 天稳 2,000.00 2017 年 8 月 2018 年 2 月 33.41
股份有限公司 利人民币理财产品 8日 5日
【WL182BBX】
中信银行股份 中信理财之共赢保本 2,000.00 2017 年 8 月 2018 年 2 月 39.89
有限公司 周 期 182 天 理 财 产 7日 5日
【B160C0254】
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截至本公告日,上述产品已到期赎回,获得理财收益 73.30 万元(含税)。
(二)本次购买理财产品情况
2018 年 2 月 11 日,公司购买了 4,000.00 万元理财产品。具体内容如下:
单位:万元 币种:人民币
合作方 理财产品名称 理财 起息日 结息日 产品 预期年 收益类
期限 化收益 型
金额
率%
中国工商银 中国工商银行保 2,000.00 2018 年 2018 年 182 3.35% 保证收
行股份有限 本型法人 182 天 天 益型
2 月 13 日 8 月 13
公司 稳利人民币理财
日
产品(WL182BBX)
中信银行股 中信理财之共赢 2,000.00 2018 年 2018 年 107 4.45% 保本浮
份有限公司 利率结构 19111 天 动收益
2 月 14 日 6 月 1 日
期人民币结构性 型
理财产品
【C183Q0111】
(三)前期购买未到期理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
合作方 理财产品名称 理财金额 起息日 结息日 产品期 预期年化
限 收益率%
上 海 浦 东 利多多对公结构性 2017 年 11 2018 年 2 90 天 4.25%
发展银行 存款固定持有期 1,000.00 月 16 日 月 14 日
股 份 有 限 【1101168902】
公司
2
上海浦东 利多多对公结构性 5,500.00 2018 年 2018 年 90 天 4.50%
发展银行 存款固定持有期
2月1日 5月2日
股份有限 【JG902 期】
公司
中信银行 中信理财之共赢利 10,000.00 2018 年 2018 年 93 天 4.70%
股份有限 率结构 18978 期人
1 月 31 日 5月4日
公司 民币结构性理财产
品【C182T0178】
综上所述,截至本公告日,公司持有理财产品余额合计 16,500.00 万元
二、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公
司日常经营和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或
存款类产品进行投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行短
期理财,获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋
求更多的投资回报。
三、风险控制措施
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,
确保理财资金安全到期收回。
四、投资理财产品的总金额
截止本公告日,公司总计滚动使用理财金额为 2.05 亿元人民币,购买理财
产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。
特此公告。
百合花集团股份有限公司
2018 年 2 月 12 日
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