百合花:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-08-16
证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2018-035
百合花集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百合花”)于 2018 年 1
月 31 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议,会议审
议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》,同意公
司使用部分闲置募集资金购买投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或存
款类产品,最高额度不超过 2.5 亿元(含 2.5 亿元),在一年内(含一年)该资
金额度可滚动使用。
根据上述决议,现就使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下:
一、购买理财产品的实施情况
(一)前期购买理财产品到期赎回情况
单位:万元 币种:人民币
合作方 理财产品名称 理财金额 起息日 到期日 理财收益
中国工商银行 中国工商银行保本型 2,000.00 2018 年 2018 年 33.40
股份有限公司 法人 182 天稳利人民
2 月 13 日 8 月 13 日
币理财产品
(WL182BBX)
上海浦东发展 利多多对公结构性存 5,000.00 2018 年 2018 年 57.48
银行股份有限 款固定持有期【JG902
5月9日 8月7日
公司 期】
1
截至本公告日,上述产品已到期赎回,获得理财收益 90.88 万元(含税)。
(二)本次购买理财产品情况
2018 年 8 月 15 日,公司购买了 6,000.00 万元理财产品。具体内容如下:
单位:万元 币种:人民币
合作方 理财产品名称 理财 起息日 结息日 产品 预期年 收益
期限 化收益 类型
金额
率%
中国工商 中国工商银行保 2000.00 2018.8.17 2019.2.14 182 3.35% 保本
银行股份 本型法人 182 天 天 浮动
有限公司 稳利人民币理财 收益
产品(WL182BBX) 型
上海浦东 利多多对公结构 4000.00 2018.8.16 2018.11.14 89 天 4.40% 保本
发展银行 性存款固定持有 收益
股份有限 期(1101168902) 型
公司
(三)前期购买未到期理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
合作方 理财产品名称 理财金额 起息日 结息日 产品期 预期年化
限 收益率%
中信银行 中信理财之共赢利 10,000.00 2018 年 2018 年 186 天 4.55%
股份有限 率结构 18978 期人
5 月 10 日 11 月 12 日
公司 民币结构性理财产
品【C182T0178】
2
中信银行 中信理财之共赢利 2,000.00 2018 年 2018 年 186 天 4.55%
股份有限 率结构 20314 期人
6月8日 12 月 11 日
公司 民币结构性理财产
品【C185S0114】
综上所述,截至本公告日,公司持有理财产品余额合计 12,000.00 万元
二、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公
司日常经营和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或
存款类产品进行投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行短
期理财,获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋
求更多的投资回报。
三、风险控制措施
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,
确保理财资金安全到期收回。
四、投资理财产品的总金额
截止本公告日,公司总计滚动使用理财金额为 1.80 亿元人民币,购买理财
产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。
特此公告。
百合花集团股份有限公司
2018 年 8 月 15 日
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