证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2019-020
百合花集团股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等有关规定，现将百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合
花”）2018 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2615 号”文《中国证券监督
管理委员会关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，
本公司向社会公开发人民币普通股（A 股）5,625 万元，每股面值 1 元，其中发
行新股 4,500 万股，老股转让 1,125 万股，每股发行价格 10.60 元，募集资金总
额（不含老股转让）为人民币 477,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币
43,240,235.85 元（不含税金额，含税金额为 45,702,500.00 元），实际募集资
金净额为人民币 433,759,764.15 元。上述资金已于 2016 年 12 月 14 日全部到位，
并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 12 月 14 日
“XYZH/2016SHA10219”号报告审验。
（二） 募集资金以前年度使用金额
本公司募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，前期以
募集资金支付保荐机构发行费用34,000,000.00元（含税金额），其他发行费
11,702,500.00元（含税金额），以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的款项金额69,843,200.00元，募投项目支出金额50,291,340.55元，募
投项目补充流动资金金额86,000,000.00元，收到银行存款利息扣除银行手续费
等净额为1,683,512.62元。
2017年1月13日，本公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
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确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过
人民币2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金投资保本型理财产品或存款类产品，
单项产品期限最长不超过一年。截止2017年12月31日，本公司使用闲置募集资金
理财支出总计为4.2亿元，收回理财本金2亿元及理财收益1,433,783.67元，理财
产品投资余额为2.2亿元。
截止2017年12月31日，本公司募集资金余额为226,846,472.07元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款
6,846,472.07元，保本型银行理财产品220,000,000.00元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2018年度，本公司实际使用募集资金32,213,888.36元，其中募投项目支出
金额为24,253,288.36元，用于补充铺底流动资金 7,960,600.00元；2018年收到
银行存款利息扣除银行手续费等净额为12,849,805.31元。
2018年1月31日，本公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，
同意公司延长使用不超过人民币 2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金进行现金
管理，延长期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。截止2018年12月31日，本
公司使用闲置募集资金理财支出总计为5.85亿元，收回理财本金6.25亿元及理财
收益12,630,169.14元，同时自募集资金账户转出理财收益12,630,169.14元，理
财产品投资余额为1.8亿元。
截止2018年12月31日，本公司募集资金余额为207,482,389.02元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款
27,482,389.02元，保本型银行理财产品180,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交
易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年
修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《百合花集团股份有
限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），经本公司2013
年5月22日召开的2012年年度股东大会会议审议通过。
本公司对募集资金实行专户存储，2016年12月29日，本公司与中国工商银行
股份有限公司江东支行、中信银行股份有限公司杭州临江支行、上海浦东发展银
行股份有限公司江东支行及保荐机构银河证券股份有限公司分别签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专
款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
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协议（范本）》不存在重大差异。截至 2018年12月31日止，《募集资金专用账
户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截止 2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金账户余额
开户银行 账户名称 银行账号 其中：利息收入
活期存款 理财产品 合计
百合花集团 12020904
4,106,124. 20,000,000.0 24,106,124. 1,567,107.3
工商银行 股份有限公 29900099
31 0 31 6
江东支行 司 001
百合花集团 81108010
5,961,915. 120,000,000. 125,961,915 8,561,915.3
中信银行 股份有限公 13100826
31 00 .31 1
临江支行 司 803
百合花集团 95150154
17,414,349 40,000,000.0 57,414,349. 4,404,295.2
浦发银行 股份有限公 74000311
.40 0 40 6
江东支行 司 8
27,482,389 180,000,000. 207,482,389 14,533,317
合计
.02 00 .02 .93
三、本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
公司2017年置换募投项目资金6,984.32万元，并经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）2016年12月21日“XYZH/2016SHA10227”号报告审验。
（三） 使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品情况
截至 2018年 12月31日，公司已使用暂时闲置募集资金购买保本型理财
产品金额为 18,000.00万元。具体情况如下：
单位:万元
预计年
实际收 实际取得
理财产品名称 理财金额 期限 化收益
回本金 收益
率
中信理财之共赢利 率结构 报告期
报告期内
22864 期人 民币结构性理 10,000.00 2018-11-16-2019-5-22 4.00% 内未到
未到期
财产 品【C180S0164】 期
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报告期
利多多对公结构性 存款固 报告期内
4,000.00 2018.11.16-2019.2.14 4.15% 内未到
定持有期 （1101168902） 未到期
期
中国工商银行保本 型法人 报告期
报告期内
182 天稳利 人民币理财产 2,000.00 2018.8.17-2019.2.14 3.35% 内未到
未到期
品 （WL182BBX） 期
中信理财之共赢 利率结构 报告期
报告期内
23265 期人民币结构性 理 2,000.00 2018 .12.14-2019.3.27 4.00% 内未到
未到期
财产品 【C185R0165】 期
合计 18,000.00
（四） 募集资金投资项目出现异常情况的说
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（五） 变更募集资金实施主体
截至2018年12月31日止，本公司未发生变更募集资金实施主体的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年12月31日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理
不存在其他违规行为。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，百合花公司上述募集资金年
度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反
映了百合花公司 2018 年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
中国银河证券股份有限公司认为，百合花集团股份有限公司 2018 年度募集
资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
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求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《百合花
集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定要求，对募集资金进行了专户
存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在
违规使用募集资金的情况。
八、上网公告附件
（一）《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于百合花集团股份有限
公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
（二）《中国银河证券股份有限公司关于百合花集团股份有限公司 2018 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2019年4月8日
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附件一： 募集资金使用情况对照表
单位名称：百合花集团股份有限公司 2018年度 货币单位：万元
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