百合花:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-08-28
证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2019-042
百合花集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百合花”)于 2019 年 1
月 23 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,会议审议通
过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》,同意公司使
用部分闲置募集资金购买投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或存款类
产品,最高额度不超过 2.0 亿元(含 2.0 亿元),在一年内(含一年)该资金额
度可滚动使用。
根据上述决议,现就使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告如下:
一、购买理财产品的实施情况
(一)前期购买理财产品到期赎回情况
单位:万元 币种:人民币
合作方 理财产品名称 理财金额 起息日 到期日 理财收益
上海浦东发展 利多多对公结构性存 4,000.00 2019.2.19 2019.8.18 81.00
银行股份有限 款固定持有期
公司 (1101168903)
中国工商银行 中国工商银行保本型 2,000.00 2019.5.28 2019.8.26 15.21
股份有限公司 法人 91 天稳利人民币
理财产品(WL91BBX)
1
中信银行股份 中信理财之共赢利率 10,000.0 2019.5.27 2019.8.26 97.23
有限公司 结构 26620 期人民币 0
结构性存款产品
【C195S016W】
截至本公告日,上述产品已到期赎回,获得理财收益 193.44 万元(含税)。
(二)本次购买理财产品情况
2019 年 8 月 27 日,公司购买了 14,000.00 万元理财产品。具体内容如下:
单位:万元 币种:人民币
合作方 理财产品名称 理财 起息日 结息日 产品 预期年 收益
期限 化收益 类型
金额
率%
上海浦东 利多多对公结构 2,000.00 2019.8.28 2019.11.26 90 天 3.70% 保本
发展银行 性存款固定持有 浮动
股份有限 期(1201196002) 收益
公司 型
中国工商 中国工商银行保 2,000.00 2019.8.30 2019.11.28 91 天 3.05% 保本
银行股份 本型法人 91 天稳 浮动
有限公司 利人民币理财产 收益
品(WL91BBX) 型
中信银行 中信理财之共赢 10,000.00 2019.8.30 2019.12.12 104 3.60% 保本
股份有限 利率结构 28634 天 浮动
公司 期人民币结构性 收益、
存款产品 封闭
【C195T01YB】 式
2
(三)前期购买未到期理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
合作方 理财产品名称 理财金额 起息日 结息日 产品期 预期年
限 化收益
率%
中信银行 中信理财之共赢利 2,000.00 2019.4.4 2019.10.10 189 天 3.65%
股份有限 率结构 25500 期人
公司 民币结构性理财产
品【C195R017A】
综上所述,截至本公告日,公司持有理财产品余额合计 2,000.00 万元
二、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公
司日常经营和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或
存款类产品进行投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行短
期理财,获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋
求更多的投资回报。
三、风险控制措施
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,
确保理财资金安全到期收回。
四、投资理财产品的总金额
截止本公告日,公司总计滚动使用理财金额为 1.60 亿元人民币,购买理财
产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。
特此公告。
3
百合花集团股份有限公司
2019 年 8 月 27 日
4