百合花集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
公司代码：603823 公司简称：百合花
百合花集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
603823
2019 年 10 月
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊及会计机构负责人（会计主管人员）戚亚仙保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,440,118,875.5 2,308,553,571.48 5.70
3
归属于上市公司股东的净资产 1,535,092,727.4 1,418,932,700.10 8.19
9
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 122,432,074.65 94,210,767.60 29.96
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,487,000,121.0 1,356,497,959.14 9.62
1
归属于上市公司股东的净利润 174,739,300.39 151,078,394.58 15.66
归属于上市公司股东的扣除非 162,273,980.57 131,291,103.54 23.60
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 11.60 11.38 增加 0.22 个百分
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点
基本每股收益（元/股） 0.78 0.67 16.42
稀释每股收益（元/股） 0.78 0.67 16.42
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -2,605,386.27 -3,052,129.69
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 3,889,057.69 12,1
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 95,573.59
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 1,580,034.53 5,011,979.04
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
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根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,656.17 66,696.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -62,754.86 -774,724.52
所得税影响额 -16,519.03 -982,075.02
合计 2,816,088.23 12,465,319.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,763
前十名股东持股情况
质押或冻
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份 数
状态 量
百合花控股有限公司 145,022,726 64.45 145,022,726 无 境内非国有法人
陈立荣 6,422,727 2.85 6,422,727 无 境内自然人
陈鹏飞 3,211,364 1.43 3,211,364 无 境内自然人
上海道富元通投资合 3,179,964 1.41 境内非国有法人
无
伙企业（有限合伙）
浙江维科创业投资有 2,177,500 0.97 境内非国有法人
无
限公司
蒋金花 1,927,600 0.86 无 境内自然人
陈卫忠 1,926,818 0.86 无 境内自然人
郎志江 1,859,600 0.83 无 境内自然人
徐青 1,593,900 0.71 无 境内自然人
孔益萍 1,465,204 0.65 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
上海道富元通投资合伙企业（有限合 3,179,964 3,179,964
人民币普通股
伙）
浙江维科创业投资有限公司 2,177,500 人民币普通股 2,177,500
蒋金花 1,927,600 人民币普通股 1,927,600
陈卫忠 1,926,818 人民币普通股 1,926,818
郎志江 1,859,600 人民币普通股 1,859,600
徐青 1,593,900 人民币普通股 1,593,900
孔益萍 1,465,204 人民币普通股 1,465,204
王雅香 1,435,400 人民币普通股 1,435,400
吴水花 1,362,200 人民币普通股 1,362,200
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王迪明 1,284,545 人民币普通股 1,284,545
上述股东关联关系或一致行 陈立荣、陈鹏飞分别持有发行人控股股东百合花控股 50%、25%、
动的说明 的股权。陈立荣与陈鹏飞为父子关系。
除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目：
期末余额 期初余额 变 动 原 因 分
项 目 变动比例
析
以公允价值计量且 主要系报告期内子
其变动计入当期损 1,000,000.00 100% 公司购买理财产品
益的金融资产 所致。
主要系资产负债表
应收票据 9,375,091.77 18,613,676.35 -49.63% 日收款票据减少所
致。
主要系预付设备及
预付账款 67,522,055.48 30,615,777.14 120.55%
工程款所致。
主要系报告期内 1#
在建工程 190,100,638.85 109,294,433.37 73.93% 地块内工程开始建
设所致。
主要系公司根据财
政部新修订的与金
可供出售金融资产 15,750,000.00 -100.00% 融工具相关的会计
准则变更了会计政
策所致。
主要系公司根据财
政部新修订的与金
其他非流动金融资
15,750,000.00 100.00% 融工具相关的会计
产
准则变更了会计政
策所致。
短期借款 145,000,000.00 90,000,000.00 61.11% 主要系因生产经营
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需要增加流动资金
贷款所致。
主要系报告截止日
应交税费 16,560,572.60 5,049,547.23 227.96% 应交增值税及所得
税增加所致
主要系报告期支付
应付股利 - 1,992,311.83 -100.00% 少数股东股利所
致。
2、利润表及现金流量表项目：
项 目 本期金额 同期金额 变动比例 变 动 原 因 分 析
财务费用 -928,650.00 -3,737,028.95 主要系汇兑损益变化
-75.15%
所致。
资产减值损失 1,249,108.27 2,368,901.66 主要系报告期内计提
-47.27%
存货减值减少所致。
营业外支出 3,376,755.88 1,937,040.84 主要系因车间技改更
74.33%
换部分设备所致。
122,432,074.65 94,210,767.60 主要系报告期内新开
经营活动产生的
29.96% 应付票据较去年同期
现金流量净额
减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 百合花集团股份有限公司
法定代表人 陈立荣
日期 2019 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:百合花集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 265,675,077.43 245,723,296.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,000,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,375,091.77 18,613,676.35
应收账款 393,051,019.44 344,712,666.61
应收款项融资
预付款项 67,522,055.48 30,615,777.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,333,531.70 3,484,834.78
其中：应收利息 753,759.22 950,143.58
应收股利
买入返售金融资产
存货 519,651,534.70 533,109,262.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 162,320,188.35 184,097,329.71
流动资产合计 1,422,928,498.87 1,360,356,843.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 15,750,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 35,670,160.98 35,869,322.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 15,750,000.00
投资性房地产
固定资产 694,134,190.46 703,499,109.54
在建工程 190,100,638.85 109,294,433.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 64,866,826.31 66,889,605.23
开发支出
商誉 4,623,993.21 4,623,993.21
长期待摊费用 5,901,664.28 5,728,865.93
递延所得税资产 6,142,902.57 6,541,397.93
其他非流动资产
非流动资产合计 1,017,190,376.66 948,196,727.78
资产总计 2,440,118,875.53 2,308,553,571.48
流动负债：
短期借款 145,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 183,857,758.28 179,196,310.00
应付账款 221,424,807.57 286,464,502.74
预收款项 5,892,341.34 3,830,546.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 33,933,771.41 32,038,254.42
应交税费 16,560,572.60 5,049,547.23
其他应付款 11,707,147.27 10,468,651.76
其中：应付利息 152,009.29 107,958.81
应付股利 1,992,311.83
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,508,790.16 12,945,424.92
流动负债合计 629,885,188.63 619,993,237.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 67,563,532.96 74,072,323.82
递延所得税负债 3,543,665.70 3,802,094.71
其他非流动负债 1,560,069.63 1,567,978.85
非流动负债合计 72,667,268.29 79,442,397.38
负债合计 702,552,456.92 699,435,634.97
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 225,000,000.00 225,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 431,777,350.88 431,777,350.88
减：库存股
其他综合收益 87,249.99
专项储备
盈余公积 83,797,338.62 83,826,302.23
一般风险准备
未分配利润 794,430,788.00 678,329,046.99
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,535,092,727.49 1,418,932,700.10
益）合计
少数股东权益 202,473,691.12 190,185,236.41
所有者权益（或股东权益）合计 1,737,566,418.61 1,609,117,936.51
负债和所有者权益（或股东权益） 2,440,118,875.53 2,308,553,571.48
总计
法定代表人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:百合花集团股份有限公司
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单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 163,743,514.17 142,508,354.44
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 579,235.22 1,715,000.00
应收账款 270,653,088.29 245,647,733.66
应收款项融资
预付款项 34,240,948.54 24,677,993.35
其他应收款 31,220,729.41 27,139,198.82
其中：应收利息 960,953.35 950,143.58
应收股利
存货 321,634,060.10 334,979,988.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 160,000,000.00 181,158,720.80
流动资产合计 982,071,575.73 957,826,989.67
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 15,750,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 247,503,991.48 232,207,857.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 15,750,000.00
投资性房地产
固定资产 497,228,841.01 520,808,486.91
在建工程 177,763,155.80 78,463,628.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 48,247,635.11 49,690,142.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,549,175.68 3,873,889.76
递延所得税资产 3,030,541.67 3,038,001.51
其他非流动资产
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非流动资产合计 994,073,340.75 903,832,006.06
资产总计 1,976,144,916.48 1,861,658,995.73
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 90,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 142,463,000.00 155,844,700.00
应付账款 177,370,628.53 199,254,766.32
预收款项 4,950,935.46 2,631,584.30
合同负债
应付职工薪酬 25,819,650.17 21,529,971.63
应交税费 8,907,979.27 2,897,300.42
其他应付款 9,923,209.38 11,280,861.33
其中：应付利息 359,215.44 107,958.81
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,508,790.16 12,945,424.92
流动负债合计 520,944,192.97 496,384,608.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 65,416,032.97 71,862,323.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 65,416,032.97 71,862,323.82
负债合计 586,360,225.94 568,246,932.74
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 225,000,000.00 225,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 431,455,844.75 431,455,844.75
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,797,338.62 83,826,302.23
未分配利润 649,531,507.17 553,129,916.01
所有者权益（或股东权益）合计 1,389,784,690.54 1,293,412,062.99
负债和所有者权益（或股东权益） 1,976,144,916.48 1,861,658,995.73
总计
法定代表人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：百合花集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 476,610,606.26 460,604,948.60 1,487,000,121.01 1,356,497,959.14
其中：营业收入 476,610,606.26 460,604,948.60 1,487,000,121.01 1,356,497,959.14
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 397,826,684.58 384,937,181.47 1,264,575,025.42 1,173,486,744.28
其中：营业成本 341,557,141.15 332,484,114.55 1,104,752,620.82 1,024,766,200.91
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 3,480,954.67 3,154,271.51 11,616,414.08 11,061,365.47
加
销售费用 9,129,206.71 10,981,286.03 30,146,298.53 25,048,828.16
管理费用 22,565,061.73 22,049,174.36 58,979,118.80 58,908,982.94
研发费用 23,525,857.21 20,099,374.88 60,009,223.19 57,438,395.75
财务费用 -2,431,536.89 -3,831,039.86 -928,650.00 -3,737,028.95
其中：利息 1,596,670.91 1,560,973.32 4,423,233.38 3,974,045.53
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百合花集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
费用
利 319,634.72 470,649.93 1,147,924.20 1,493,449.05
息收入
加：其他收益 99,890.00 137,360.00 299,685.49 412,080.00
投资收益 1,512,993.25 1,848,100.74 5,285,317.45 6,254,321.30
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -67,041.28 -52,744.18 -199,161.59 -116,960.21
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 393,654.56 -2,059,058.87 -1,249,108.27 -2,368,901.66
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 124,772.40 20,871.87 299,226.19 20,871.87
收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 80,915,231.89 75,615,040.87 227,060,216.45 187,329,586.37
损以“－”号填列）
加：营业外收入 3,820,823.86 10,578,105.09 11,987,984.52 17,732,793.88
减：营业外支出 2,730,158.67 1,297,713.44 3,376,755.88 1,937,040.84
四、利润总额（亏 82,005,897.08 84,895,432.52 235,671,445.09 203,125,339.41
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 12,679,911.72 12,476,135.22 36,195,709.55 30,422,977.82
五、净利润（净亏 69,325,985.36 72,419,297.30 199,475,735.54 172,702,361.59
损以“－”号填
列）
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百合花集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营 69,325,985.36 72,419,297.30 199,475,735.54 172,702,361.59
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母 61,154,837.07 63,250,540.50 174,739,300.39 151,078,394.58
公司股东的净利
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东 8,171,148.29 9,168,756.80 24,736,435.15 21,623,967.01
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益 99,099.99 87,249.99
的税后净额
归属母公司所 99,099.99 87,249.99
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权
益工具投资公允
价值变动
4.企业自
身信用风险公允
价值变动
（二）将重分 99,099.99 87,249.99
类进损益的其他
综合收益
1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
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百合花集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
2.其他债
权投资公允价值
变动
3.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
5.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
6.其他债
权投资信用减值
准备
7. 现金流
量套期储备（现金
流量套期损益的
有效部分）
8.外币财 99,099.99 87,249.99
务报表折算差额
9.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 69,425,085.35 72,419,297.30 199,562,985.53 172,702,361.59
归属于母公司 61,253,937.06 63,250,540.50 174,826,550.38 151,078,394.58
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 8,171,148.29 9,168,756.80 24,736,435.15 21,623,967.01
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.27 0.28 0.78 0.67
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.27 0.28 0.78 0.67
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙
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百合花集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：百合花集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 400,414,905.24 386,117,358.04 1,218,169,814.69 1,151,713,144.22
减：营业成本 307,069,424.66 301,849,168.28 966,256,617.99 929,970,955.74
税金及附 2,222,739.42 1,829,444.48 7,082,587.61 6,684,017.30
加
销售费用 6,423,397.75 7,790,181.10 23,293,557.20 19,330,575.80
管理费用 12,648,114.05 13,297,082.35 33,741,127.93 35,406,717.43
研发费用 17,331,717.00 11,327,118.05 37,992,080.28 38,569,196.10
财务费用 -191,271.39 -1,079,393.76 1,611,315.99 -203,020.32
其中：利息 1,698,708.79 1,437,341.54 4,634,808.72 4,007,468.50
费用
利 514,050.90 585,871.69 1,611,684.38 1,847,936.96
息收入
加：其他收益
投资收益 1,435,841.11 1,854,381.03 23,646,172.17 20,868,975.49
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -56,360.81 -52,744.18 -173,626.02 -116,960.21
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 395,092.71 -2,151,916.55 -1,223,477.76 -2,737,740.68
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 124,772.40 20,871.87 299,226.19 20,871.87
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百合花集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 56,866,489.97 50,827,093.89 170,914,448.29 140,106,808.85
损以“－”号填列）
加：营业外收入 3,429,038.42 7,695,382.91 9,704,889.46 14,616,548.70
减：营业外支出 2,640,597.52 1,207,540.93 3,039,382.01 1,727,608.10
三、利润总额（亏 57,654,930.87 57,314,935.87 177,579,955.74 152,995,749.45
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 8,195,447.21 7,865,089.26 22,417,692.04 19,072,032.07
用
四、净利润（净亏 49,459,483.66 49,449,846.61 155,162,263.70 133,923,717.38
损以“－”号填列）
（一）持续经营 49,459,483.66 49,449,846.61 155,162,263.70 133,923,717.38
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
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百合花集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
投资公允价值变
动
3.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
6.其他债权
投资信用减值准
备
7. 现金流量
套期储备（现金流
量套期损益的有
效部分）
8.外币财务
报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 49,459,483.66 49,449,846.61 155,162,263.70 133,923,717.38
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：百合花集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 923,018,007.57 890,593,802.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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百合花集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,434,029.98 1,840,888.99
收到其他与经营活动有关的现金 20,482,320.50 58,477,708.39
经营活动现金流入小计 948,934,358.05 950,912,399.72
购买商品、接受劳务支付的现金 556,060,749.55 559,661,840.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 135,393,655.84 125,482,963.60
支付的各项税费 94,350,356.13 88,614,392.97
支付其他与经营活动有关的现金 40,697,521.88 82,942,434.58
经营活动现金流出小计 826,502,283.40 856,701,632.12
经营活动产生的现金流量净额 122,432,074.65 94,210,767.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 110,500,000.00 255,000,000.00
取得投资收益收到的现金 5,701,897.89 10,296,966.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资 456,760.00 132,979.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,500,000.00
投资活动现金流入小计 116,658,657.89 269,929,945.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资 98,691,887.60 58,557,266.92
产支付的现金
投资支付的现金 111,500,000.00 343,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 200,000.00
投资活动现金流出小计 210,191,887.60 402,057,266.92
投资活动产生的现金流量净额 -93,533,229.71 -132,127,321.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,378,840.00 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
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百合花集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
现金
取得借款收到的现金 145,000,000.00 117,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,378,840.00 119,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 86,510,237.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82,519,207.82 60,228,228.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 172,519,207.82 146,738,465.76
筹资活动产生的现金流量净额 -22,140,367.82 -27,738,465.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,387,115.05 1,883,012.45
五、现金及现金等价物净增加额 9,145,592.17 -63,772,007.38
加：期初现金及现金等价物余额 329,814,806.63 407,170,737.28
六、期末现金及现金等价物余额 338,960,398.80 343,398,729.90
法定代表人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：百合花集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 736,529,133.83 684,336,470.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 118,497,145.93 143,583,412.33
经营活动现金流入小计 855,026,279.76 827,919,882.74
购买商品、接受劳务支付的现金 498,291,842.26 399,090,067.04
支付给职工及为职工支付的现金 85,155,626.46 87,868,437.10
支付的各项税费 57,807,804.17 51,727,100.32
支付其他与经营活动有关的现金 138,854,616.27 202,771,295.26
经营活动现金流出小计 780,109,889.16 741,456,899.72
经营活动产生的现金流量净额 74,916,390.60 86,462,983.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 110,000,000.00 255,000,000.00
取得投资收益收到的现金 24,283,869.09 24,905,340.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资 456,655.00 132,623.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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百合花集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 4,500,000.00
投资活动现金流入小计 134,740,524.09 284,537,963.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资 66,033,635.49 50,335,163.43
产支付的现金
投资支付的现金 125,469,760.00 342,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 200,000.00
投资活动现金流出小计 191,503,395.49 392,835,163.43
投资活动产生的现金流量净额 -56,762,871.40 -108,297,200.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 117,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 117,500,000.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 82,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,661,354.96 46,099,436.84
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 152,661,354.96 128,599,436.84
筹资活动产生的现金流量净额 -12,661,354.96 -11,099,436.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,095,675.49 1,037,801.11
五、现金及现金等价物净增加额 6,587,839.73 -31,895,852.99
加：期初现金及现金等价物余额 260,170,474.44 291,186,765.20
六、期末现金及现金等价物余额 266,758,314.17 259,290,912.21
法定代表人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 245,723,296.63 245,723,296.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
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百合花集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
应收票据 18,613,676.35 18,613,676.35
应收账款 344,712,666.61 344,560,714.24 -151,952.37
应收款项融资
预付款项 30,615,777.14 30,615,777.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,484,834.78 3,488,431.65 3,596.87
其中：应收利息 950,143.58 950,143.58
应收股利
买入返售金融资产
存货 533,109,262.48 533,109,262.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 184,097,329.71 184,097,329.71
流动资产合计 1,360,356,843.70 1,360,208,488.20 -148,355.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 15,750,000.00 -15,750,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35,869,322.57 35,869,322.57
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 15,750,000.00 15,750,000.00
投资性房地产
固定资产 703,499,109.54 703,499,109.54
在建工程 109,294,433.37 109,294,433.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 66,889,605.23 66,889,605.23
开发支出
商誉 4,623,993.21 4,623,993.21
长期待摊费用 5,728,865.93 5,728,865.93
递延所得税资产 6,541,397.93 6,551,909.84 10,511.91
其他非流动资产
非流动资产合计 948,196,727.78 948,207,239.69 10,511.91
资产总计 2,308,553,571.48 2,308,415,727.89 -137,843.59
流动负债：
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百合花集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 179,196,310.00 179,196,310.00
应付账款 286,464,502.74 286,464,502.74
预收款项 3,830,546.52 3,830,546.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,038,254.42 32,038,254.42
应交税费 5,049,547.23 5,049,547.23
其他应付款 10,468,651.76 10,468,651.76
其中：应付利息 107,958.81 107,958.81
应付股利 1,992,311.83 1,992,311.83
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12,945,424.92 12,945,424.92
流动负债合计 619,993,237.59 619,993,237.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 74,072,323.82 74,072,323.82
递延所得税负债 3,802,094.71 3,802,094.71
其他非流动负债 1,567,978.85 1,567,978.85
非流动负债合计 79,442,397.38 79,442,397.38
负债合计 699,435,634.97 699,435,634.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 225,000,000.00 225,000,000.00
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百合花集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 431,777,350.88 431,777,350.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,826,302.23 83,797,338.62 -28,963.61
一般风险准备
未分配利润 678,329,046.99 678,191,487.61 -137,559.38
归属于母公司所有者权益（或 1,418,932,700.10 1,418,766,177.11 -166,522.99
股东权益）合计
少数股东权益 190,185,236.41 190,213,915.81 28,679.40
所有者权益（或股东权益） 1,609,117,936.51 1,608,980,092.92 -137,843.59
合计
负债和所有者权益（或股 2,308,553,571.48 2,308,415,727.89 -137,843.59
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
① 公司采用预期信用损失简化模型，按照应收款项整个存续期的预期信用损失计量减值准
备；
② 公司将原可供出售金融资产计入其他非流动金融资产。
上述两项变动对 2019 年初合并资产负债表应收账款、其他应收款（坏账准备）、可供出售
金融资产、 其他非流动金融资产、递延所得税资产、盈余公积、未分配利润、少数股东权益造成
影响。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 142,508,354.44 142,508,354.44
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,715,000.00 1,715,000.00
应收账款 245,647,733.66 245,306,985.25 -340,748.41
应收款项融资
预付款项 24,677,993.35 24,677,993.35
其他应收款 27,139,198.82 27,139,198.82
其中：应收利息 950,143.58 950,143.58
应收股利
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百合花集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
存货 334,979,988.60 334,979,988.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 181,158,720.80 181,158,720.80
流动资产合计 957,826,989.67 957,486,241.26 -340,748.41
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 15,750,000.00 -15,750,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 232,207,857.50 232,207,857.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 15,750,000.00 15,750,000.00
投资性房地产
固定资产 520,808,486.91 520,808,486.91
在建工程 78,463,628.13 78,463,628.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 49,690,142.25 49,690,142.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,873,889.76 3,873,889.76
递延所得税资产 3,038,001.51 3,089,113.77 51,112.26
其他非流动资产
非流动资产合计 903,832,006.06 903,883,118.32 51,112.26
资产总计 1,861,658,995.73 1,861,369,359.58 -289,636.15
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 155,844,700.00 155,844,700.00
应付账款 199,254,766.32 199,254,766.32
预收款项 2,631,584.30 2,631,584.30
合同负债
应付职工薪酬 21,529,971.63 21,529,971.63
应交税费 2,897,300.42 2,897,300.42
其他应付款 11,280,861.33 11,280,861.33
其中：应付利息 107,958.81 107,958.81
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百合花集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12,945,424.92 12,945,424.92
流动负债合计 496,384,608.92 496,384,608.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 71,862,323.82 71,862,323.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 71,862,323.82 71,862,323.82
负债合计 568,246,932.74 568,246,932.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 225,000,000.00 225,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 431,455,844.75 431,455,844.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,826,302.23 83,797,338.62 -28,963.61
未分配利润 553,129,916.01 552,869,243.47 -260,672.54
所有者权益（或股东权益） 1,293,412,062.99 1,293,122,426.84 -289,636.15
合计
负债和所有者权益（或股 1,861,658,995.73 1,861,369,359.58 -289,636.15
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
①公司采用预期信用损失简化模型，按照应收款项整个存续期的预期信用损失计量减值准 备；
②公司将原可供出售金融资产计入其他非流动金融资产。
上述两项变动对 2019 年初母公司资产负债表应收账款、其他应收款（坏账准备）、可供
出售金融资产、 其他非流动金融资产、递延所得税资产、盈余公积、未分配利润、少数股东权
益造成影响。
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百合花集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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