证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2020-039
百合花集团股份有限公司
关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2615号”文《中国证券监督管
理委员会关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本
公司向社会公开发人民币普通股（A股）5,625万元，每股面值1元，其中发行新股
4,500万股，老股转让1,125万股，每股发行价格10.60元，募集资金总额（不含老
股转让）为人民币477,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币43,240,235.85元
（不含税金额，含税金额为45,702,500.00元），实际募集资金净额为人民币
433,759,764.15元。上述资金已于2016年12月14日全部到位，并业经信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）2016年12月14日“XYZH/2016SHA10219”号报告审验。
（二） 募集资金以前年度使用金额
本公司募集资金总额（不含老股转让）为人民币477,000,000.00元，前期以
募集资金支付保荐机构发行费用34,000,000.00元（含税金额），其他发行费
11,702,500.00元（含税金额），以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的款项金额69,843,200.00元，募投项目支出金额82,505,228.91元，募投
项目补充流动资金金额86,000,000.00元，收到银行存款利息扣除银行手续费等净
额为14,533,317.93元。
2017年1月13日，本公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过人
民币2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金投资保本型理财产品或存款类产品，单
项产品期限最长不超过一年。截止2017年12月31日，本公司使用闲置募集资金理
财支出总计为4.2亿元，收回理财本金2亿元及理财收益1,433,783.67元，同时自
募集资金账户转出理财收益1,433,783.67元，理财产品投资余额为2.2亿元。
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2018年1月31日，本公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，
同意公司延长使用不超过人民币 2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金进行现金管
理，延长期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。截止2018年12月31日，本公
司使用闲置募集资金理财支出总计为5.85亿元，收回理财本金6.25亿元及理财收
益12,630,169.14元，同时自募集资金账户转出理财收益12,630,169.14元，理财
产品投资余额为1.8亿元。
截止2018年12月31日，本公司募集资金余额为207,482,389.02元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款
27,482,389.02元，保本型银行理财产品180,000,000.00元。
2019年1月23日，本公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，
审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意
公司延长使用不超过人民币 2.0亿元（含2.0亿元）闲置募集资金进行现金管理，
延长期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。截止2019年12月31日，本公司使
用闲置募集资金理财支出总计为4.80亿元，收回理财本金5.20亿元及理财收益
6,735,826.48元，同时自募集资金账户转出理财收益6,735,826.48元，理财产品
投资余额为1.4亿元。
截止2019年12月31日，本公司募集资金余额为170,953,391.22元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款
30,953,391.22元，保本型银行理财产品140,000,000.00元。
（三） 募集资金本年度使用金额及期末余额
2020年度，本公司实际使用募集资金28,714,703.75元，其中募投项目支出金
额 为 28,714,703.75 元 ； 2020 年 收 到 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 净 额 为
2,436,035.45元。
百合花集团股份有限公司于 2020年6月24日召开第三届董事会第十次会议和
第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意
将“年产8,000吨高性能与环保型有机颜料项目”募投项目的建设完工日期延期至
2020年12月。
截止2020年6月30日，本公司使用闲置募集资金理财支出总计为1.2亿元，收
回理财本金2.6亿元及理财收益2,391,561.65元，同时自募集资金账户转出理财收
益2,391,561.65元。
截止2020年6月30日，本公司募集资金余额为144,674,722.92元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），均为银行活期存款。
二、募集资金的管理情况
（一） 募集资金的管理情况
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为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交
易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修
订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《百合花集团股份有限
公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），经本公司2013年5
月22日召开的2012年年度股东大会会议审议通过。
本公司对募集资金实行专户存储，2016年12月29日，本公司与中国工商银行
股份有限公司江东支行、中信银行股份有限公司杭州临江支行、上海浦东发展银
行股份有限公司江东支行及保荐机构银河证券股份有限公司分别签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专
款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020年6月30日止，《募集资金专用账户
三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截止 2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金账户余额
开户银行 账户名称 银行账号 其中：利息收入
活期存款 银行理财 合计
工商银行 百合花集团股份 1202090429
20,462,366.65 20,462,366.65 6,784.19
江东支行 有限公司 900099001
中信银行 百合花集团股份 8110801013
123,804,141.67 123,804,141.67 17,410.76
临江支行 有限公司 100826803
浦发银行 百合花集团股份 9515015474
408,214.60 408,214.60 408,214.60
江东支行 有限公司 0003118
合计 144,674,722.92 144,674,722.92 432,409.55
二、 本年度募集资金实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
公司2017年置换募投项目资金6,984.32万元，并经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）2016年12月21日“XYZH/2016SHA10227”号报告审验。
（三） 使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品情况
截至 2020年 6月30日，公司未使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。
（四） 募集资金投资项目出现异常情况的说
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
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（五） 变更募集资金实施主体
无。
三、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年6月30日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理
不存在其他违规行为。
百合花集团股份有限公司董事会
2020年8月27日
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附件一：
募集资金使用情况对照表
2020年1月-6月
单位名称：百合花集团股份有限公司 货币单位：万元
募集资金总额 43,375.98 本年度投入募集资金总额 2,871.47
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
31,040.81
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 募集资金 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 调整后投资 本年度投入
项目（含部 承诺投资 计投入金额 进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
资金投向 总额（1） 金额
分变更） 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
年产 8000 吨高性能与 2020年6月 1,029.71
否 34,529.75 34,529.75 2,871.47 22,440.81 64.99% 不适用 否
环保型有机颜料项目 （注1） （注2）
补充流动资金 否 8,600.00 8,600.00 0.00 8,600.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 43,129.75 43,129.75 2,043.05 25,877.89 60.00%
临时补充流动资金
合计 43,129.75 43,129.75 2,043.05 25,877.89 60.00%
注 1：“年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目”由 5,000 吨环保型有机颜料和 3,000 吨高性能有机颜料两部
分组成。3,000 吨高性能有机颜料项目在建设过程中，为了保持技术、工艺的先进性，公司根据产品技术更新情况
对该项目的部分工艺进行了调整和优化，致使建筑工程和设备采购等建设项目延后，使得本项目募集资金投入进
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
度较慢。2020 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，公司审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》，同意将“年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目”募投项目的建设完工日期延期至
2020 年 12 月。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2017年1月13日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 的议案》，同意本公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金6,984.32万元；本公司已于2017年完成募集资金置
换。
2018年4月9日，本公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 议案》，同意本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不超过8,000万元；公司实际未使用闲置募集资金暂
时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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