证券代码：603823          证券简称：百合花         公告编号：2021-021




                     百合花集团股份有限公司
2021年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担
                              保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    ●本次授信金额：公司及下属子公司预计 2021 年度向金融机构申请总金额
不超过人民币 9.15 亿元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过之日起至一
年内，该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

    ●本次担保预计额度：公司拟对 2021 年度的部分融资授信额度提供保证担
保，担保预计总额度为 1.5 亿元，以上担保事项授权期限自股东大会审议通过
之日起一年内有效。

    ●被担保人名称：内蒙古源晟制钠科技有限公司。

    ●截至目前，被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

    ●上述事项尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。




    一、公司及下属子公司授信额度概述

    为满足公司及下属子公司（指合并报表范围内的公司）生产需要，不断提高
公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断
变化的竞争需要，公司及下属子公司 2021 年度拟向银行申请金额不超过 9.15
亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于办理银
行贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略
发展所需资金。

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      （一）综合授信情况

      1、综合授信额度：人民币9.15亿元

                    公司名称                        授信额度（万元）

百合花集团股份有限公司                                    66200

杭州百合科莱恩颜料有限公司                                    8000

杭州弗沃德精细化工有限公司                                    2300

内蒙古源晟制钠科技有限公司                                15000

                      合计                                91500

      2、以上授信额度不等于公司及下属公司的实际融资金额，实际融资金额应

在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将

视公司运营资金的实际需求来合理确定。

      3、为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在

上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事

宜，并签署相应法律文件。

      4、该事项有效期限自公司2020年度股东大会审议通过之日至公司2021年度

股东大会召开之日止。

      5、在授信期限内，授信额度可循环使用。

      （二）抵押物情况

      1、杭州弗沃德精细化工有限公司抵押不动产清单：

序号     项目名称      不动产证号     房屋用途   建筑面积（㎡）      帐面原值（元）
                     杭房权证萧字第
  1     车间一                        工业厂房      5025.70           4,708,452.12
                     00122142号
                     杭房权证萧字第
  2     车间二                        工业厂房      10594.09          7,441,753.00
                     00050223号
                     杭房权证萧字第
  3     车间三                        工业厂房      1505.44           1,966,814.03
                     00050224号
                     杭房权证萧字第
  4     综合楼                        工业附房      2283.35           2,430,647.00
                     00050226号

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      2、内蒙古源晟制钠科技有限公司抵押不动产清单：公司项目用地及建成后

的厂房抵押。（因尚未取得不动产权证，无具体不动产证清单。）

      二、授信额度内为子公司提供担保的概述

      同时在确保运作规范和风险可控的前提下，公司2021年度拟为下属控股子公

司内蒙古源晟制钠科技有限公司在授信额度内银行贷款提供保证担保，担保额度

不超过1.5亿元，具体担保金额将视公司下属子公司的实际需求来合理确定。

序号       隶属关系                被担保人             担保额度（万元）

  1       控股子公司     内蒙古源晟制钠科技有限公司          15,000

      提请股东大会授权董事会在上述担保额度内，不再就具体发生的担保另行召

开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调

整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际

签署的合同为准。

      本次担保额度的授权期限为2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年

年度股东大会召开日止。

      三、上市公司本担保事项履行的内部决策程序


      公司董事会于2021年4月15日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了

《关于2021年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》，

该议案尚需提交股东大会审议。

      四、被担保人基本情况

      内蒙古源晟制钠科技有限公司

      统一社会信用代码：91152992MA0Q54R27Q

      名称：内蒙古源晟制钠科技有限公司

      类型：其他有限责任公司

      住所：内蒙古自治区阿拉善盟腾格里经济技术开发区管委会政府大楼主楼

                                    3
216室

    法定代表人：王迪明

    注册资本：捌仟万（人民币元）

    成立日期：2019年02月14日

    股权结构：本公司持股6,720.00万元，占比84.00%

    经营范围：基础化学品制造及销售（不含危险化学品）。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    财务数据：内蒙古源晟制钠科技有限公司2020年处于建设期，公司资产总额

10205.27万元，负债总额2576.51万元，净资产总额7628.76万元，净利润-108.69

万元。无银行贷款和营业收入。

    五、担保协议的主要内容

    公司目前已签订的担保协议金额为1.0亿元，上述计划担保总额仅为公司拟

提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署

的合同为准。

    六、董事会意见

    公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保，是为了满足

企业发展的资金需要，且履行了合法程序，同时，上述全资或控股子公司经营正

常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述全资或控股子公司的

日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担

保风险，上述事项符合公司整体利益。

    七、独立董事意见

    公司及控股子公司向银行申请授信额度及为部分授信提供担保事项是在公

司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际

和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关


                                     4
法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情

形。我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

    八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，公司及其下属子公司无对外担保情况，公司对控股子公司内蒙古

源晟制钠科技有限公司提供了1.0亿担保；本公司无逾期担保的情况。

    九、备查文件

    1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

    2、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                            百合花集团股份有限公司董事会

                                                           2021年4月16日




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