证券代码：603823          证券简称：百合花          公告编号：2022-003




                     百合花集团股份有限公司
                第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届董事会
第三次会议通知及会议材料于 2022 年 2 月 10 日以邮件方式发出，会议于 2022
年 2 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列
席会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》

    为提高公司自有闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全
的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，公司拟使用最高额度不超
过人民币 20,000 万元的部分自有闲置资金用于现金管理。投资的品种除结构性
存款等理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期（12 个月以内）
的其他低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，且任意时点
进行投资理财的总金额不超过 20,000 万元，使用期限自公司本次董事会审议通
过之日起 12 个月。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并
签署相关合同文件。

    具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司使用闲置自有资金用于现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。


                                   1
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




特此公告。



                                      百合花集团股份有限公司董事会

                                                     2021年2月16日




                               2