证券代码：603823          证券简称：百合花           公告编号：2022-004



                     百合花集团股份有限公司
                 第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届监事会
第二次会议通知及会议材料于 2022 年 2 月 10 日以邮件方式发出，会议于 2022
年 2 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军
先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、
召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》

    为提高公司自有闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全
的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，公司拟使用最高额度不超
过人民币 20,000 万元的部分自有闲置资金用于现金管理。投资的品种除结构性
存款等理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期（12 个月以内）
的其他低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，且任意时点
进行投资理财的总金额不超过 20,000 万元，使用期限自公司本次董事会审议通
过之日起 12 个月。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并
签署相关合同文件。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    特此公告。

                                            百合花集团股份有限公司监事会

                                                           2022年2月16日
                                   1