关于百合花集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：百合花集团股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（010）6554 2288
关于百合花集团股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2022SHAA10065
百合花集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了百合花集团股份有限公司（以下简称百
合花公司）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益
变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 27 日出具了 XYZH/2022SHA10063 号无保留
意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，
百合花公司编制了本专项说明所附的百合花公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、
合法性及完整性是百合花公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计百合花公司
2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，
在所有重大方面没有发现不一致。
除对百合花公司 2021 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计百合花公司 2021 年度财务报表时百合花公司提供的会计资料和
经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行
任何附加程序。
为了更好地理解百合花公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
浙江百合航太 公司实际控制
收取水 经营性往
复合材料有限 人陈立荣控制 应收账款 64.99 64.99
大股东及其附属企 电费 来
公司 之公司
业
经营性往
来
上市公司的子公司 杭州百合环境 非经营性
全资子公司 其他应收款 1,502.01 78.00 53.97 154.99 1,479.00 借款
及其附属企业 科技有限公司 往来
内蒙古源晟制
非经营性
钠科技有限公 控股子公司 其他应收款 917.00 14.84 14.84 917.00 借款
往来
司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其附 往来
属企业 非经营性
往来
总计 / / / 1,502.01 1,059.99 68.81 234.82 2,396.00 / /