东方证券承销保荐有限公司
关于百合花集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”或“东方投行”）作为
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花）持续督导的保荐机构，
根据《中华人民共和国公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，对百合花 2022 年度募集资金的存放和使用情况进行
了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准百合花集团股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]2615 号）批准，百合花首次公开发行人民币普
通股（A 股）5,625 万股，其中公司首次公开发行新股 4,500 万股，股东公开发
售股份数量 1,125 万股。发行价格为人民币 10.6 元/股，公司募集资金总额（不
含老股转让）为人民币 477,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 43,240,235.85
元（不含税金额，含税金额为 45,702,500.00 元），实际募集资金净额为人民币
433,759,764.15 元。上述资金已于 2016 年 12 月 14 日全部到位，并业经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 12 月 14 日“XYZH/2016SHA10219”号
报告审验。
（二）募集资金以前年度使用金额
公司募集资金总额（不含老股转让）为人民币 477,000,000.00 元，前期以募
集资金支付保荐机 构发行费用 34,000,000.00 元（含税金额）， 其他发行费
11,702,500.00 元（含税金额），以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投
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资项目的款项金额 69,843,200.00 元，募投项目支出金额 177,139,021.21 元，募投
项目补充流动资金金额 86,000,000.00 元，收到银行存款利息扣除银行手续费等
净额为 25,191,524.12 元。
2017 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过
人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）闲置募集资金投资保本型理财产品或存款类产品，
单项产品期限最长不超过一年。截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资
金理财支出总计为 4.2 亿元，收回理财本金 2 亿元及理财收益 1,433,783.67 元，
同时自募集资金账户转出理财收益 1,433,783.67 元，理财产品投资余额为 2.2 亿
元。
2018 年 1 月 31 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，
同意公司延长使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）闲置募集资金进行现金
管理，延长期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日，
公司使用闲置募集资金理财支出总计为 5.85 亿元，收回理财本金 6.25 亿元及理
财收益 12,630,169.14 元，同时自募集资金账户转出理财收益 12,630,169.14 元，
理财产品投资余额为 1.8 亿元。
2019 年 1 月 23 日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会
议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，
同意公司延长使用不超过人民币 2.0 亿元（含 2.0 亿元）闲置募集资金进行现金
管理，延长期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2019 年 12 月 31 日，
公司使用闲置募集资金理财支出总计为 4.80 亿元，收回理财本金 5.20 亿元及理
财收益 6,735,826.48 元，同时自募集资金账户转出理财收益 6,735,826.48 元，理
财产品投资余额为 1.4 亿元。
2020 年 1 月 21 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会
议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，
同意公司延长使用不超过人民币 1.40 亿元（含 1.40 亿元）闲置募集资金进行现
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金管理，延长期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2020 年 12 月 31
日，公司使用闲置募集资金理财支出总计为 3.4 亿元，收回理财本金 4.8 亿元及
理财收益 3,727,616.44 元，同时自募集资金账户转出理财收益 3,727,616.44 元，
理财产品投资余额为 0 元。
2021 年 5 月 7 日，公司 2020 年度股东大会以及 2021 年 4 月 15 日公司第三
届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公
开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首
次公开发行股票募集资金投资项目中，年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项
目已实施完成并达到预定可使用状态，公司同意该项目结项，并将节余募集资金
人民币 7,913.57 万元（包含现金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日
专户余额为准）永久性补充流动资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 6,660,193.97 元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款 6,660,193.97
元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2022 年度，公司募集资金使用金额及年末余额情况为：
单位：万元
项目 金额
2022 年 1 月 1 日募集资金专户余额 666.02
加：本年度利息收入扣除银行手续费等净额 1.11
减：本年度已使用金额 532.97
其中：募投项目支出 532.97
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 134.16
截至 2023 年 4 月 10 日，募集资金专户均已销户，募集资金专户余额于销户
当日全部转入公司一般银行账户。
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易
所股票上市规则》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《百合花集团
股份有限公司募集资金管理制度》，经公司 2013 年 5 月 22 日召开的 2012 年年
度股东大会会议审议通过。
公司对募集资金实行专户存储，2016 年 12 月 29 日，公司和中国银河证券
股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州江东支行、中信银行股份有
限公司杭州临江支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州江东支行（以下统称
“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三
方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
募集资金账户余额 其中：利
开户银行 账户名称 银行账号
活期存款 理财产品 合计 息收入
工商银行江东支行 百合花集团股份有限公司 1202090429900099001 0.54 0.54 266.17
中信银行临江支行 百合花集团股份有限公司 8110801013100826803 133.61 133.61 1,682.11
浦发银行江东支行 百合花集团股份有限公司 95150154740003118 0.00 0.00 586.62
合计 134.16 134.16 2,534.89
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
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募集资金使用情况对照表
2022 年度
单位名称：百合花集团股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 43,375.98 本年度投入募集资金总额 532.97
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 45,530.49
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投
是否已变更项 募集资金 调整后投 截至期末 项目达到预 项目可行性是
本年度投 资进度（%） 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部分变 承诺投资 资总额 累计投入 定可使用状 否发生重大变
入金额 （3）＝（2） 现的效益 预计效益
更） 总额 （1） 金额（2） 态日期 化
/（1）
承诺投资项目
年产 8000 吨高性能与环保型有
否 34,529.75 34,529.75 532.97 29,016.92 84.03% 2020 年 12 月 3,413.77 否 否
机颜料项目
补充流动资金 否 8,600.00 8,600.00 8,600.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 43,129.75 43,129.75 532.97 37,616.92
节余募集资金补充流动资金 7,913.57
合计 43,129.75 43,129.75 532.97 45,530.49
“年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目”由 5,000 吨环保型有机颜料（6 号车间）和 3,000 吨高性能
有机颜料两部分组成。3,000 吨高性能有机颜料项目在建设过程中，为了保持技术、工艺的先进性，公司
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
根据产品技术更新情况对该项目的部分工艺进行了调整和优化，致使建筑工程和设备采购等建设项目延
后，使得本项目募集资金投入进度较慢。2020 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关
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于部分募投项目延期的议案》，同意将“年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目”募投项目的建设完
工日期延期至 2020 年 12 月。2020 年 12 月 27 日，3,000 吨高性能有机颜料项目进行了投料试生产。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2017 年 1 月 13 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金 6,984.32 万元；公司已于 2017 年完
成募集资金置换。
2019 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不超过 8,000 万元，期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月；公司实际未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
2021 年 5 月 7 日公司 2020 年度股东大会以及 2021 年 4 月 15 日公司第三届董事会第十五次会议和第三届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 已实施完成并达到预定可使用状态，公司同意该项目结项，并将节余募集资金人民币 7,913.57 万元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）永久性补充流动资金。
本次结项募集资金投资项目建设实施期间，部分设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下
降；在募投项目建设过程中，公司对设备进行集中采购，降低了采购成本，节约了项目支出。
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：公司募集资金为人民币 477,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 43,240,235.85 元（不含税金额，含税金额为 45,702,500.00 元）后实际募
集资金净额为人民币 433,759,764.15 元，扣除发行费用含税金额后的金额为 43,129.75 万元；上表募集资金总额系指扣除各项发行费用不含税金额后的实
际募集资金净额；上表募集资金总额与募集资金承诺投资总额不一致主要系发行费用是否含税的口径不一致导致。
注 2：已累计投入募集资金总额超过实际募集资金净额，主要系截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金理财和利息净收入累计金额 2,534.89 万元。
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注 3：该项目本年度实现的效益与预计效益存在差异，主要原因为：受到经济下行、俄乌冲突等因素影响，有机颜料市场需求有所下降；有机颜料行
业上游属于石油以及煤化工产业，原材料价格受到石油、煤炭价格变化以及市场供求等因素影响，原材料价格上涨，部分品类有机颜料毛利率下降幅度
较大。
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（二）募投项目预先投入及置换情况
公司 2017 年置换募投项目资金 6,984.32 万元，并经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）2016 年 12 月 21 日“XYZH/2016SHA10227”号报告审验。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2022 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2021 年 4 月 15 日公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次
会议以及 2021 年 5 月 7 日公司 2020 年度股东大会，审议通过了《关于首次公开
发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次
公开发行股票募集资金投资项目中，年产 8,000 吨高性能与环保型有机颜料项目
已实施完成并达到预定可使用状态，公司同意该项目结项，并将节余募集资金
7,913.57 万元永久性补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募
集资金管理不存在其他违规行为。
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六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 12 月 31 日，公司按照《公司法》《证
券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用
违反相关法律法规的情形。
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（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于百合花集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
纪荣涛 付媛
东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
10
