关于百合花集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：百合花集团股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（010）6554 2288
附表 2
关于百合花集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 浙江百合航太 公司实际控制 应收账款 133.52 133.52 收取水电 经营性往
企业 复合材料有限 人陈立荣控制 费 来
公司 之公司
经营性往
来
上市公司的子公 杭州百合环境 全资子公司 其他应收 1,479.00 2,000.00 56.53 2,279.53 1,256.00 借款 非经营性
司及其附属企业 科技有限公司 款 往来
内蒙古源晟制 控股子公司 其他应收 917.00 5,583.00 197.76 197.76 6,500.00 借款 非经营
钠科技有限公 款 性往来
司
宣城英特颜料 全资子公司 其他应收 3,000.00 26.21 3,026.21 - 借款 非经营性
有限公司 款 往来
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 2,396.00 10,716.52 280.50 5,637.02 7,756.00 / /