证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2020-007 新华网股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买 结构性存款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:中国光大银行 本次委托理财金额:20,000 万元 委托理财产品名称:2020 年对公结构性存款挂钩汇率定制第一期产品 267 委托理财期限:75 天 履行的审议程序:2019 年 10 月 29 日,新华网股份有限公司(以下简称 “公司”或“新华网”)召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股 子公司使用最高额度不超过人民币 48,000 万元的闲置募集资金,用于 投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不 超过一年的银行产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效, 在上述额度内,资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均 已分别对此发表了同意的意见。 一、本次委托理财情况 (一)委托理财目的 为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下,合理利用暂时闲置募集资金,获取较好的投资回报。 (二)资金来源 1、资金来源:闲置募集资金 2、根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华 网股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司获准向社会公开发行人民币普 通股 51,902,936 股,每股发行价格为人民币 27.69 元,股款以人民币缴足,总 募集资金共计人民币 1,437,192,297.84 元,扣除承销及保荐费用、审计及验资 费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币 57,306,611.74 元后,净募集资金共计人民币 1,379,885,686.10 元,上述资金于 2016 年 10 月 24 日到位。经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于 2016 年 10 月 25 日出具瑞华验字【2016】01520010 号验资报告。 (三)委托理财产品的基本情况 认购方 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 名称 名称 类型 名称 (万元) 收益率 (万元) 2020 年 对 公 结 构 性 中国光大 银行理 新华网 存款挂钩汇率定制 20,000 3.7% 154.17 银行 财产品 第一期产品267 预计 产品 收益 结构化 参考年化 是否构成 收益 资金账号 期限 类型 安排 收益率 关联交易 (万元) 保本浮动 75天 无 3.7% 154.17 否 7501-01-81-0001687-16 收益型 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对结构性存款 的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的结构性存款均为保本型,在上述结构 性存款期间,公司与银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和 监督,严格控制资金的安全性。本次购买结构性存款由董事会授权董事长在额度 范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门 实施。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1、存款名称:2020 年对公结构性存款挂钩汇率定制第一期产品 267 2、产品号码:2020101040329 3、挂钩标的:Bloomberg 于东京时间 15:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇率。 4、存款期限:75 天 5、存款金额:20,000 万元 6、资金来源:闲置募集资金 7、产品起息日:2020 年 01 月 16 日 8、产品到期日:2020 年 03 月 31 日 9、违约责任:中国光大银行声明及保证公司本金的安全,并及时支付公司 相关收益。中国光大银行保证本合同规定还本付息。如不能按时还本付息,以实 际拖欠的金额为基数,自拖欠之日起,中国光大银行应按每日万分之五的标准向 公司支付违约金。公司如不能按照本合同规定的时间将款项存入中国光大银行, 则自延期之日起,每拖延一日,按照实际拖欠资金金额的万分之五向中国光大银 行支付违约金。 10、合同签署日期:2020 年 1 月 16 日 (二)委托理财的资金投向 金融衍生交易 (三)本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款,收益类型 为保本浮动收益型,存款到期后申购和赎回,该理财产品符合安全性高、流动性 好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常 进行,不存在损害股东利益的情形。 (四)风险控制分析 本次购买的银行产品为保本浮动收益型的理财产品,在购买的结构性存款期 间,公司与银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严 格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督 与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、委托理财受托方的情况 受托人中国光大银行为上市公司,中国光大银行与公司、公司控股股东及其 一致行动人、实际控制人不存在关联关系。 四、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的财务情况如下: 单位:万元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日 资产总额 395,748.30 399,969.39 负债总额 109,949.93 117,427.68 净资产 285,798.37 282,541.71 项目 2018 年度 2019 年 1-9 月 经营活动现金流净额 22,624.09 -8,428.67 截至 2019 年 9 月 30 日,公司货币资金为 170,904.06 万元,本次委托理财 支付金额为 20,000 万元,占最近一期期末货币资金的 11.70%。公司不存在有大 额负债的同时购买大额理财产品的情形。 (二)对公司的影响 本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的效率,能 够获得一定的投资效益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存 在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司 及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》之规定,公司委托理 财到期结算后计入资产负债表中货币资金,浮动利息收益计入利润表中投资收益。 五、风险提示 公司购买的上述理财产品均为保本浮动收益的理财产品,但仍不排除因市场 波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 2019 年 10 月 29 日,新华网召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使 用最高额度不超过人民币 48,000 万元的闲置募集资金,用于投资安全性高、流 动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的银行产品。使用 期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详 见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-047)。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 金额:万元 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 银行理财产品 10,000 10,000 105.00 — 2 银行理财产品 20,000 20,000 169.33 — 3 银行理财产品 10,000 10,000 97.23 — 4 银行理财产品 15,000 15,000 137.46 — 5 银行理财产品 10,000 10,000 87.91 — 6 银行理财产品 15,000 15,000 51.29 — 7 银行理财产品 20,000 20,000 72.25 — 8 银行理财产品 20,000 — — 20,000 合计 120,000 100,000 720.47 20,000 最近 12 个月内单日最高投入金额 30,000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 10.59 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.53 目前已使用的理财额度 20,000 尚未使用的理财额度 28,000 总理财额度 48,000 特此公告。 新华网股份有限公司 董 事 会 2020 年 1 月 18 日