现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38580756 |
24867467 |
12429282 |
51816057 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1306224609 |
775028231 |
321378596 |
2277712613 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
454110873 |
320644346 |
176034258 |
637347068 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
680557964 |
453572072 |
269715402 |
929025298 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
111136879 |
51536282 |
23219906 |
158424580 |
| 经营活动现金流出小计 |
1350808904 |
887464926 |
510030842 |
1819155331 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-44584294 |
-112436694 |
-188652246 |
458557282 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
43707 |
43707 |
43922 |
41858507 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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725828 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
228636976 |
228636976 |
228636976 |
1623824150 |
| 投资活动现金流入小计 |
243543251 |
237340345 |
233660852 |
1701375737 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1010251517 |
8041815 |
3466459 |
30887985 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
300000000 |
1210000000 |
593000000 |
228636976 |
| 投资活动现金流出小计 |
1310251517 |
1218041815 |
596466459 |
259524961 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1066708266 |
-980701470 |
-362805607 |
1441850777 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6547911 |
2651691 |
-- |
17608987 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6547911 |
2651691 |
-- |
17608987 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55896517 |
36618349 |
21032598 |
243007034 |
| 筹资活动现金流出小计 |
165411712 |
36618349 |
21032598 |
340065524 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-158863801 |
-33966658 |
-21032598 |
-322456537 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-869539 |
33037 |
-229975 |
483792 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1271025899 |
-1127071785 |
-572720426 |
1578435314 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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118329169 |
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273501736 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
23611747 |
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73755574 |
| 无形资产摊销 |
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5730392 |
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11037789 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
1167597 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
457556 |
| 财务费用 |
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-2112310 |
-- |
-5436298 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
12091156 |
-- |
14775771 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
6923784 |
-- |
217747 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-47925574 |
-- |
-604680 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-272971437 |
-- |
82055916 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-112436694 |
-- |
458557282 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1937151200 |
-- |
3064222984 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3064222984 |
-- |
1485787671 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1127071785 |
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1578435314 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
977561 |
-- |
2704014 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1267511274 |
750028846 |
308872594 |
2225896556 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
132579 |
131919 |
76720 |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
43707 |
43707 |
43922 |
41858507 |
