2021 年第一季度报告
公司代码：603888 公司简称：新华网
新华网股份有限公司
2021 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人田舒斌、主管会计工作负责人任劼及会计机构负责人（会计主管人员）张燕保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 4,321,438,000.56 4,373,710,360.83 -1.20
归属于上市公司股东的净资产 2,987,838,880.05 3,005,039,147.14 -0.57
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -155,201,897.70 -72,908,779.57 -112.87
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 278,258,661.38 144,624,693.46 92.40
归属于上市公司股东的净利润 6,814,892.79 -58,543,088.76 111.64
归属于上市公司股东的扣除非经
-17,205,800.91 -77,365,142.03 77.76
常性损益的净利润
增加 2.23 个百分
加权平均净资产收益率（%） 0.23 -2.00
点
基本每股收益（元/股） 0.0131 -0.1128 111.61
稀释每股收益（元/股） 0.0131 -0.1128 111.61
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,815,888.34
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 16,771,667.10
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符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 7,463,769.55
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,030,631.29
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额
合计 24,020,693.70
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 36,975
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股份 股东性质
数量 数量
份数量 状态
新华通讯社 264,679,740 51.00 0 无 国有法人
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新华社投资控股有限公
45,622,680 8.79 0 无 国有法人
司
中国新闻发展深圳有限
8,477,190 1.63 0 无 国有法人
公司
中国经济信息社有限公
7,170,800 1.38 0 无 国有法人
司
安徽新华传媒股份有限
3,835,390 0.74 0 无 国有法人
公司
广东南方报业传媒集团
3,763,228 0.73 0 无 国有法人
有限公司
中国电信集团有限公司 3,762,965 0.73 0 无 国有法人
境内自然
朱雪松 3,562,679 0.69 0 未知
人
香港中央结算有限公司 3,316,398 0.64 0 未知 其他
华夏基金管理有限公司
2,206,140 0.43 0 未知 其他
－社保基金 16021 组合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
新华通讯社 264,679,740 人民币普通股 264,679,740
新华社投资控股有限公司 45,622,680 人民币普通股 45,622,680
中国新闻发展深圳有限公司 8,477,190 人民币普通股 8,477,190
中国经济信息社有限公司 7,170,800 人民币普通股 7,170,800
安徽新华传媒股份有限公司 3,835,390 人民币普通股 3,835,390
广东南方报业传媒集团有限公司 3,763,228 人民币普通股 3,763,228
中国电信集团有限公司 3,762,965 人民币普通股 3,762,965
朱雪松 3,562,679 人民币普通股 3,562,679
香港中央结算有限公司 3,316,398 人民币普通股 3,316,398
华夏基金管理有限公司－社保基金
2,206,140 人民币普通股 2,206,140
16021 组合
新华通讯社、新华社投资控股有限公司、中国经济信息社
有限公司及中国新闻发展深圳有限公司为一致行动人。公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知上述其他
企业是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
/
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目变动说明
单位：元 币种：人民币
本报告期末
报表项目 本报告期末 上年度末 比上年度末 情况说明
增减（%）
主要系公司报告期新增购
货币资金 1,461,354,756.12 2,096,970,125.47 -30.31
买结构性存款所致
主要系公司报告期新增购
交易性金融资产 866,149,039.43 380,773,127.94 127.47
买结构性存款所致
主要系公司报告期新增部
应收票据 2,035,400.01 1,228,500.00 65.68 分业务用银行承兑汇票结
算所致
主要系公司报告期新增经
预付款项 38,270,771.18 22,747,760.53 68.24
营性业务预付款项所致
主要系公司报告期内执行
使用权资产 93,898,542.79 - 不适用
新租赁准则重分类所致
主要系公司报告期内开发
开发支出 4,192,834.19 6,865,673.51 -38.93
项目结项所致
主要系公司报告期内发放
应付职工薪酬 40,207,351.19 80,072,563.65 -49.79
上年度绩效工资所致
主要系公司报告期内缴纳
应交税费 5,821,832.25 21,739,648.45 -73.22
上年度末计提税金所致
主要系公司报告期内执行
租赁负债 103,525,734.32 - 不适用
新租赁准则重分类所致
主要系公司报告期内其他
其他综合收益 -26,809,903.64 -19,944,197.19 -34.42
权益工具投资亏损所致
利润表及现金流量表项目变动说明
单位：元 币种：人民币
本期比上年
上年初至上年报
报表项目 年初至报告期末 同期增减 情况说明
告期末
（%）
主要系公司上期业务受疫
营业收入 278,258,661.38 144,624,693.46 92.40 情影响，本期销售业务恢复
所致
主要系公司上期业务受疫
营业成本 203,785,464.13 139,923,863.28 45.64 情影响，本期销售业务恢
复，成本相应增加所致
税金及附加 1,032,183.98 2,128,548.25 -51.51 主要系公司报告期因政策
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性减免文化事业建设费所
致
主要系公司报告期内利息
财务费用 -6,859,156.71 -5,233,593.53 -31.06
收入增加所致
主要系公司报告期联营企
投资收益 -6,473,537.60 -1,882,393.31 -243.90
业亏损增加所致
公允价值变动收 主要系公司报告期投资的
5,377,911.49 - 不适用
益 股票股价上涨所致
主要系公司报告期内因合
营业外支出 2,226,932.41 352,550.00 531.66
同纠纷产生支付款所致
主要系公司上期业务受疫
归属于上市公司
6,814,892.79 -58,543,088.76 111.64 情影响，本期销售业务恢
股东的净利润
复，经营利润增加所致
归属于上市公司
主要系公司上期业务受疫
股东的扣除非经
-17,205,800.91 -77,365,142.03 77.76 情影响，本期销售业务恢
常性损益的净利
复，经营利润增加所致
润
主要系公司本期较上期直
经营活动产生的 接业务成本费用增加，且上
-155,201,897.70 -72,908,779.57 -112.87
现金流量净额 年报告期内收到往期业务
款所致
投资活动产生的 主要系公司报告期新增购
-489,252,143.85 147,728,406.53 -431.18
现金流量净额 买结构性存款所致
筹资活动产生的 主要系公司报告期收到专
2,392,500.00 - 不适用
现金流量净额 项资金款项所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 新华网股份有限公司
法定代表人 田舒斌
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:新华网股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,461,354,756.12 2,096,970,125.47
交易性金融资产 866,149,039.43 380,773,127.94
衍生金融资产
应收票据 2,035,400.01 1,228,500.00
应收账款 467,062,353.69 474,888,400.46
应收款项融资
预付款项 38,270,771.18 22,747,760.53
其他应收款 26,377,136.34 27,542,002.29
其中：应收利息 1,251,957.70 4,198,714.47
应收股利
存货 2,592,748.50 2,591,669.92
合同资产 11,957,769.00 13,573,240.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,710,331.16 6,403,312.02
流动资产合计 2,881,510,305.43 3,026,718,139.33
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 207,238,801.14 178,666,395.30
长期股权投资 412,479,073.39 421,079,374.62
其他权益工具投资 38,214,684.76 44,705,363.68
其他非流动金融资产 3,320,000.00 3,320,000.00
投资性房地产
固定资产 265,518,670.19 285,829,475.59
在建工程 306,663,403.34 298,458,104.54
使用权资产 93,898,542.79
无形资产 74,037,739.80 71,315,813.64
开发支出 4,192,834.19 6,865,673.51
商誉
长期待摊费用 11,292,576.24 13,002,819.81
递延所得税资产 17,137,786.47 16,500,150.98
其他非流动资产 5,933,582.82 7,249,049.83
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非流动资产合计 1,439,927,695.13 1,346,992,221.50
资产总计 4,321,438,000.56 4,373,710,360.83
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 129,042,085.89 175,939,896.62
预收款项 394,716.57 311,170.00
合同负债 215,506,254.01 249,742,385.00
应付职工薪酬 40,207,351.19 80,072,563.65
应交税费 5,821,832.25 21,739,648.45
其他应付款 101,116,907.64 88,360,248.14
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,961,441.71 5,103,337.80
流动负债合计 497,050,589.26 621,269,249.66
非流动负债：
应付债券
租赁负债 103,525,734.32
长期应付款 349,170,955.14 346,778,455.14
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 203,851,841.79 220,623,508.89
递延所得税负债
其他非流动负债 180,000,000.00 180,000,000.00
非流动负债合计 836,548,531.25 747,401,964.03
负债合计 1,333,599,120.51 1,368,671,213.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 519,029,360.00 519,029,360.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,499,045,955.97 1,499,045,955.97
减：库存股
其他综合收益 -26,809,903.64 -19,944,197.19
盈余公积 199,396,857.55 201,111,802.88
一般风险准备
未分配利润 797,176,610.17 805,796,225.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,987,838,880.05 3,005,039,147.14
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少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 2,987,838,880.05 3,005,039,147.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,321,438,000.56 4,373,710,360.83
公司负责人：田舒斌 主管会计工作负责人：任劼 会计机构负责人：张燕
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:新华网股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,135,379,250.08 1,617,949,748.57
交易性金融资产 784,084,000.00 378,728,000.00
衍生金融资产
应收票据 2,035,400.01 1,228,500.00
应收账款 446,239,963.87 481,896,226.90
应收款项融资
预付款项 37,477,134.02 31,288,775.03
其他应收款 26,712,052.77 26,021,706.89
其中：应收利息 1,251,957.70 4,198,714.47
应收股利
存货 2,591,398.94 2,590,320.36
合同资产 10,745,464.50 12,360,936.20
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,445,264,664.19 2,552,064,213.95
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 207,238,801.14 178,666,395.30
长期股权投资 589,781,206.14 597,806,542.89
其他权益工具投资 33,489,884.76 39,980,563.68
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 260,653,412.94 280,704,074.42
在建工程 325,110,098.10 316,301,025.71
使用权资产 93,898,542.79
无形资产 68,980,681.86 66,121,590.60
开发支出 4,192,834.19 6,865,673.51
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2021 年第一季度报告
商誉
长期待摊费用 10,868,001.34 12,517,591.35
递延所得税资产
其他非流动资产 5,933,582.82 7,249,049.83
非流动资产合计 1,600,147,046.08 1,506,212,507.29
资产总计 4,045,411,710.27 4,058,276,721.24
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 141,198,031.98 163,651,005.24
预收款项 394,716.57 311,170.00
合同负债 152,850,414.53 179,125,137.45
应付职工薪酬 36,479,166.90 68,140,772.02
应交税费 1,965,082.09 14,269,914.57
其他应付款 95,033,863.75 83,956,246.19
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,609,698.18 3,043,255.20
流动负债合计 430,530,974.00 512,497,500.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
租赁负债 103,525,734.32
长期应付款 349,170,955.14 346,778,455.14
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 203,851,841.79 220,623,508.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 656,548,531.25 567,401,964.03
负债合计 1,087,079,505.25 1,079,899,464.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 519,029,360.00 519,029,360.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,463,377,723.33 1,463,377,723.33
减：库存股
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2021 年第一季度报告
其他综合收益 -26,840,082.04 -20,330,409.04
盈余公积 199,396,857.55 201,111,802.88
未分配利润 803,368,346.18 815,188,779.37
所有者权益（或股东权益）合计 2,958,332,205.02 2,978,377,256.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,045,411,710.27 4,058,276,721.24
公司负责人：田舒斌 主管会计工作负责人：任劼 会计机构负责人：张燕
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：新华网股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 278,258,661.38 144,624,693.46
其中：营业收入 278,258,661.38 144,624,693.46
二、营业总成本 281,712,938.61 212,388,037.80
其中：营业成本 203,785,464.13 139,923,863.28
税金及附加 1,032,183.98 2,128,548.25
销售费用 51,190,964.64 44,476,750.99
管理费用 22,314,834.29 19,322,013.44
研发费用 10,248,648.28 11,770,455.37
财务费用 -6,859,156.71 -5,233,593.53
其中：利息费用
利息收入 6,276,332.72 5,310,207.93
加：其他收益 18,582,555.44 14,396,735.83
投资收益（损失以“－”号填列） -6,473,537.60 -1,882,393.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -8,581,307.15 -6,129,647.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 5,377,911.49
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,528,909.12 -3,829,976.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 164,602.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,503,742.98 -58,914,375.80
加：营业外收入 284,115.74 366,011.16
减：营业外支出 2,226,932.41 352,550.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,560,926.31 -58,900,914.64
减：所得税费用 746,033.52 -357,825.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,814,892.79 -58,543,088.76
（一）按经营持续性分类
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2021 年第一季度报告
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 6,814,892.79 -58,543,088.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
6,814,892.79 -58,543,088.76
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -6,865,706.45 -5,308,191.23
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -6,865,706.45 -5,308,191.23
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -6,509,673.00 -5,786,745.64
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -6,509,673.00 -5,786,745.64
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -356,033.45 478,554.41
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -356,033.45 478,554.41
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -50,813.66 -63,851,279.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -50,813.66 -63,851,279.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0131 -0.1128
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0131 -0.1128
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：田舒斌 主管会计工作负责人：任劼 会计机构负责人：张燕
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：新华网股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 220,407,775.48 120,905,243.32
减：营业成本 171,981,708.43 122,223,547.83
税金及附加 766,329.72 1,835,371.59
销售费用 41,171,834.02 37,953,288.82
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2021 年第一季度报告
管理费用 14,618,498.55 13,985,564.00
研发费用 5,591,226.35 11,239,874.59
财务费用 -6,138,826.35 -4,884,343.02
其中：利息费用
利息收入 5,455,174.09 4,944,109.41
加：其他收益 18,213,924.52 13,919,311.41
投资收益（损失以“－”号填列） -5,898,433.65 -833,647.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -8,006,342.67 -5,080,901.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 5,356,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,443,801.56 -3,835,462.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 164,602.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,644,694.07 -52,033,256.52
加：营业外收入 196,300.02 102,300.00
减：营业外支出 2,226,919.18 122,550.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,614,074.91 -52,053,506.52
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,614,074.91 -52,053,506.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,614,074.91 -52,053,506.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -6,509,673.00 -5,786,745.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -6,509,673.00 -5,786,745.64
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -6,509,673.00 -5,786,745.64
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -2,895,598.09 -57,840,252.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：田舒斌 主管会计工作负责人：任劼 会计机构负责人：张燕
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：新华网股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 237,833,671.97 292,086,164.89
收到的税费返还 85,659.93 87,231.42
收到其他与经营活动有关的现金 6,681,539.30 6,554,008.28
经营活动现金流入小计 244,600,871.20 298,727,404.59
购买商品、接受劳务支付的现金 190,488,170.47 162,349,713.19
支付给职工及为职工支付的现金 160,898,922.37 152,298,352.65
支付的各项税费 22,033,988.76 21,183,488.51
支付其他与经营活动有关的现金 26,381,687.30 35,804,629.81
经营活动现金流出小计 399,802,768.90 371,636,184.16
经营活动产生的现金流量净额 -155,201,897.70 -72,908,779.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,860.53
取得投资收益收到的现金 6,206,443.14 12,069,223.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
349,891.26
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 400,967,344.44
投资活动现金流入小计 6,208,303.67 413,386,459.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
10,844,844.91 16,156,385.90
现金
投资支付的现金 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 484,615,602.61 248,501,666.67
投资活动现金流出小计 495,460,447.52 265,658,052.57
投资活动产生的现金流量净额 -489,252,143.85 147,728,406.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,392,500.00
筹资活动现金流入小计 2,392,500.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 2,392,500.00
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2021 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -622,378.12 473,822.36
五、现金及现金等价物净增加额 -642,683,919.67 75,293,449.32
加：期初现金及现金等价物余额 1,886,975,540.96 1,859,823,059.47
六、期末现金及现金等价物余额 1,244,291,621.29 1,935,116,508.79
公司负责人：田舒斌 主管会计工作负责人：任劼 会计机构负责人：张燕
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：新华网股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 208,402,470.03 217,794,389.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,392,740.90 5,496,095.67
经营活动现金流入小计 213,795,210.93 223,290,484.87
购买商品、接受劳务支付的现金 141,500,811.96 103,566,860.38
支付给职工及为职工支付的现金 122,245,185.60 133,937,085.06
支付的各项税费 15,560,828.00 15,810,484.99
支付其他与经营活动有关的现金 16,837,785.02 24,693,440.32
经营活动现金流出小计 296,144,610.58 278,007,870.75
经营活动产生的现金流量净额 -82,349,399.65 -54,717,385.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,206,443.14 12,069,223.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
349,891.26
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 400,967,344.44
投资活动现金流入小计 6,206,443.14 413,386,459.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
11,272,989.69 21,974,235.46
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 404,615,602.61 204,501,666.67
投资活动现金流出小计 415,888,592.30 226,475,902.13
投资活动产生的现金流量净额 -409,682,149.16 186,910,556.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,392,500.00
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2021 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 2,392,500.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 2,392,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -489,639,048.81 132,193,171.09
加：期初现金及现金等价物余额 1,407,955,164.06 1,408,046,406.24
六、期末现金及现金等价物余额 918,316,115.25 1,540,239,577.33
公司负责人：田舒斌 主管会计工作负责人：任劼 会计机构负责人：张燕
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,096,970,125.47 2,096,970,125.47
交易性金融资产 380,773,127.94 380,773,127.94
衍生金融资产
应收票据 1,228,500.00 1,228,500.00
应收账款 474,888,400.46 474,888,400.46
应收款项融资
预付款项 22,747,760.53 18,908,044.71 -3,839,715.82
其他应收款 27,542,002.29 27,542,002.29
其中：应收利息 4,198,714.47 4,198,714.47
应收股利
存货 2,591,669.92 2,591,669.92
合同资产 13,573,240.70 13,573,240.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,403,312.02 6,403,312.02
流动资产合计 3,026,718,139.33 3,022,878,423.51 -3,839,715.82
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 178,666,395.30 178,666,395.30
长期股权投资 421,079,374.62 421,079,374.62
其他权益工具投资 44,705,363.68 44,705,363.68
其他非流动金融资产 3,320,000.00 3,320,000.00
投资性房地产
18 / 22
2021 年第一季度报告
固定资产 285,829,475.59 285,829,475.59
在建工程 298,458,104.54 298,458,104.54
使用权资产 108,169,239.92 108,169,239.92
无形资产 71,315,813.64 71,315,813.64
开发支出 6,865,673.51 6,865,673.51
商誉
长期待摊费用 13,002,819.81 13,002,819.81
递延所得税资产 16,500,150.98 16,500,150.98
其他非流动资产 7,249,049.83 7,249,049.83
非流动资产合计 1,346,992,221.50 1,455,161,461.42 108,169,239.92
资产总计 4,373,710,360.83 4,478,039,884.93 104,329,524.10
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 175,939,896.62 175,939,896.62
预收款项 311,170.00 311,170.00
合同负债 249,742,385.00 249,742,385.00
应付职工薪酬 80,072,563.65 80,072,563.65
应交税费 21,739,648.45 21,739,648.45
其他应付款 88,360,248.14 88,360,248.14
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,103,337.80 5,103,337.80
流动负债合计 621,269,249.66 621,269,249.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 121,478,977.52 121,478,977.52
长期应付款 346,778,455.14 346,778,455.14
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 220,623,508.89 220,623,508.89
递延所得税负债
其他非流动负债 180,000,000.00 180,000,000.00
非流动负债合计 747,401,964.03 868,880,941.55 121,478,977.52
负债合计 1,368,671,213.69 1,490,150,191.21 121,478,977.52
19 / 22
2021 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 519,029,360.00 519,029,360.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,499,045,955.97 1,499,045,955.97
减：库存股
其他综合收益 -19,944,197.19 -19,944,197.19
专项储备
盈余公积 201,111,802.88 199,396,857.54 -1,714,945.34
一般风险准备
未分配利润 805,796,225.48 790,361,717.40 -15,434,508.08
归属于母公司所有者权益（或股
3,005,039,147.14 2,987,889,693.72 -17,149,453.42
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合
3,005,039,147.14 2,987,889,693.72 -17,149,453.42
计
负债和所有者权益（或股东
4,373,710,360.83 4,478,039,884.93 104,329,524.10
权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财
会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），根据相关要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新
租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,617,949,748.57 1,617,949,748.57
交易性金融资产 378,728,000.00 378,728,000.00
衍生金融资产
应收票据 1,228,500.00 1,228,500.00
应收账款 481,896,226.90 481,896,226.90
应收款项融资
预付款项 31,288,775.03 27,449,059.21 -3,839,715.82
其他应收款 26,021,706.89 26,021,706.89
其中：应收利息 4,198,714.47 4,198,714.47
应收股利
存货 2,590,320.36 2,590,320.36
合同资产 12,360,936.20 12,360,936.20
20 / 22
2021 年第一季度报告
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,552,064,213.95 2,548,224,498.13 -3,839,715.82
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 178,666,395.30 178,666,395.30
长期股权投资 597,806,542.89 597,806,542.89
其他权益工具投资 39,980,563.68 39,980,563.68
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 280,704,074.42 280,704,074.42
在建工程 316,301,025.71 316,301,025.71
使用权资产 108,169,239.92 108,169,239.92
无形资产 66,121,590.60 66,121,590.60
开发支出 6,865,673.51 6,865,673.51
商誉
长期待摊费用 12,517,591.35 12,517,591.35
递延所得税资产
其他非流动资产 7,249,049.83 7,249,049.83
非流动资产合计 1,506,212,507.29 1,614,381,747.21 108,169,239.92
资产总计 4,058,276,721.24 4,162,606,245.34 104,329,524.10
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 163,651,005.24 163,651,005.24
预收款项 311,170.00 311,170.00
合同负债 179,125,137.45 179,125,137.45
应付职工薪酬 68,140,772.02 68,140,772.02
应交税费 14,269,914.57 14,269,914.57
其他应付款 83,956,246.19 83,956,246.19
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,043,255.20 3,043,255.20
流动负债合计 512,497,500.67 512,497,500.67
非流动负债：
长期借款
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2021 年第一季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 121,478,977.52 121,478,977.52
长期应付款 346,778,455.14 346,778,455.14
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 220,623,508.89 220,623,508.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 567,401,964.03 688,880,941.55 121,478,977.52
负债合计 1,079,899,464.70 1,201,378,442.22 121,478,977.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 519,029,360.00 519,029,360.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,463,377,723.33 1,463,377,723.33
减：库存股
其他综合收益 -20,330,409.04 -20,330,409.04
专项储备
盈余公积 201,111,802.88 199,396,857.54 -1,714,945.34
未分配利润 815,188,779.37 799,754,271.29 -15,434,508.08
所有者权益（或股东权益）合
2,978,377,256.54 2,961,227,803.12 -17,149,453.42
计
负债和所有者权益（或股东
4,058,276,721.24 4,162,606,245.34 104,329,524.10
权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财
会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），根据相关要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新
租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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