证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2022-003 新华网股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买 银行理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”) 委托理财金额:43,000 万元 委托理财产品名称及期限:单位结构性存款 2022 年第 5 期 44 号 89 天 履行的审议程序:2021 年 10 月 28 日,新华网股份有限公司(以下简称 “公司”或“新华网”)召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事 会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万 元的闲置募集资金,投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定, 单项产品期限最长不超过一年的银行产品进行日常资金管理。使用期限 为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内,资金可滚动使 用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文 件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事、保荐 机构均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日 在 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-053)。 一、本次委托理财情况 (一)委托理财目的 为提高募集资金使用效率,加强日常资金管理,在确保不影响募集资金项目 建设和募集资金使用的情况下,合理利用暂时闲置募集资金,以获取较好的投资 回报。 (二)资金来源 1、资金来源:闲置募集资金 2、根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华 网股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司获准向社会公开发行人民币普 通股 51,902,936 股,每股发行价格为人民币 27.69 元,股款以人民币缴足,总 募集资金共计人民币 1,437,192,297.84 元,扣除承销及保荐费用、审计及验资 费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币 57,306,611.74 元后,净募集资金共计人民币 1,379,885,686.10 元,上述资金于 2016 年 10 月 24 日到位,经由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于 2016 年 10 月 25 日出具瑞华验字【2016】01520010 号验资报告。 (三)委托理财产品的基本情况 认购方 受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 名称 名称 类型 名称 (万元) 收益率(%) (万元) 单位结构性存款 南京 银行理 新华网 2022 年第 5 期 44 43,000 1.65/3.20/3.50 175.40/340.18/372.07 银行 财产品 号 89 天 预计 产品 收益 结构化 参考年化 是否构成 收益 资金账号 期限 类型 安排 收益率(%) 关联交易 (万元) 保本浮 175.40/ 0506240000001972 和 89 天 动收益 无 1.65/3.20/3.50 340.18/ 否 0506220000001973 型 372.07 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对银行理财产 品的投资严格把关,谨慎决策,公司所选择的银行理财产品为保本型,在上述银 行理财产品存续期间,公司与银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风 险控制和监督,严格控制资金的安全性。本次购买银行理财产品由董事会授权董 事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组 织相关部门实施。 二、本次委托理财的具体情况 (一)南京银行单位结构性存款产品说明书 1、产品名称:单位结构性存款 2022 年第 5 期 44 号 89 天 2、产品编号:DW21001120220544 3、产品性质:保本浮动收益型结构性存款 4、挂钩标的:欧元兑美元即期汇率(观察日东京时间下午 3 点彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价。如果某日彭博“BFIX EURUSD”页 面上没有相关数据,南京银行将以公正态度和理性商业方式来确定。) 5、产品期限:89 天/起息日(含)至到期日(不含) 6、产品收益计算:产品收益=投资本金×R×产品期限÷360,360 天/年。R 为产品到期时的实际年化收益率。如果观察日挂钩标的大于观察水平 1, 为 1.65% (预期最低收益率);如果观察日挂钩标的大于观察水平 2,且小于或等于观察 水平 1,R 为 3.20%;如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平 2,R 为 3.50%(预 期最高收益率)。 7、金额:43,000 万元 8、产品起息日:2022 年 01 月 27 日 9、产品到期日:2022 年 04 月 26 日(遇到法定公众假日不顺延) 10、合同签署日期:2022 年 01 月 25 日 11、支付方式:网银转账 (二)委托理财的资金投向 该产品募集资金由南京银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原 则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。 产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场,产品最 终收益与衍生产品挂钩。 (三)本次公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品为结构性存款,收益 类型为保本浮动收益型,产品到期后赎回,该理财产品符合安全性高、流动性好 的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进 行,不存在损害股东利益的情形。 (四)风险控制分析 本次购买的银行理财产品为保本浮动收益型的理财产品,在购买的银行理财 产品期间,公司与银行保持联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监 督,严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进 行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、委托理财受托方的情况 受托人南京银行(证券代码:601009)为上海证券交易所上市公司,与公司、 公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。 四、对公司的影响 (一)公司最近一年又一期的财务情况如下: 单位:万元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日 资产总额 437,371.04 457,459.93 负债总额 136,867.12 154,372.40 净资产 300,503.91 303,087.54 项目 2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月 经营活动产生的现金流量净额 38,086.41 1,676.99 截至 2021 年 9 月 30 日,公司货币资金为 154,574.15 万元,本次使用闲置 募集资金委托理财支付金额为 43,000 万元,占最近一期期末货币资金的 27.82%。 对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响,公 司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 (二)对公司的影响 本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率, 能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不 存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公 司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》之规定,本次公司委 托理财到期结算后计入资产负债表中货币资金,浮动利息收益计入利润表中投资 收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。 五、风险提示 公司购买的上述银行理财产品为保本浮动收益型的理财产品,但仍不排除因 市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 2021 年 10 月 28 日,公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会 第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金, 投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年 的银行产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效, 在上述额度内,资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策 权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。公司独立 董事、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日 在 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-053)。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 金额:万元 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 银行理财产品 10,000 10,000 38.75 — 2 银行理财产品 20,000 20,000 186.04 — 3 银行理财产品 10,000 10,000 96.00 — 4 银行理财产品 20,000 20,000 188.14 — 5 银行理财产品 10,000 10,000 90.65 — 6 银行理财产品 8,000 8,000 74.00 — 7 银行理财产品 10,000 10,000 72.58 — 8 银行理财产品 48,000 48,000 395.36 — 9 银行理财产品 43,000 — — 43,000 合计 179,000 136,000 1,141.52 43,000 最近 12 个月内单日最高投入金额 48,000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 15.97 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 6.92 目前已使用的理财额度 43,000 尚未使用的理财额度 12,000 总理财额度 55,000 特此公告。 新华网股份有限公司 董 事 会 2022 年 1 月 27 日