证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2018- 057
中持水务股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中持水务股份有限公司首次公开发行
股票的批复》(证监许可[2017] 233 号)核准，中持水务股份有限公司（以下简称
“公司”）采用向社会公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A 股）
25,609,500 股，发行价格为每股 9.88 元，募集资金总额 253,021,860.00 元，扣除
发行费用 30,001,700.00 元，实际募集资金净额为人民币 223,020,160.00 元。该募
集资金已于 2017 年 3 月 8 日到位，上述资金到位情况经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA10556 号验资报告。
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 223,020,160.00
2017 年 1-12 月已使用募集资金金额 121,322,696.89
2018 年 1-6 月已使用募集资金金额 47,289,080.13
累计已使用募集资金金额 168,611,777.02
尚未使用金额 54,408,382.98
减：闲置募集资金临时补充流动资金 49,000,000.00
使用募集资金向控股子公司提供委托贷款 6,000,000.00
已使用利息 921.02
加：累计收到的利息扣除手续费等的净额 1,205,388.82
已置换但尚未从募集资金账户中转出的金额 4,000.00
募集资金账户余额 616,850.78
公司 2017 年 1-12 月使用募集资金 121,322,696.89 元（含用募集资金
33,684,000.00 元置换前期已投入募投项目的自筹资金），2018 年 1-6 月使用募集
资金 47,289,080.13 元，累计已使用募集资金 168,611,777.02 元，尚未使用的募集
资金余额为 54,408,382.98 元（包含未到期的以闲置募集资金临时补充流动资金
的 49,000,000.00 元、使用募集资金向控股子公司提供委托贷款尚未归还的
6,000,000.00 元）。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 616,850.78 元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理和监督做出了明确的规定，在制度上保证募集
资金的规范使用。
公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监
管协议》情况如下：
序
签约方 时间 协议名称 状态
号
1 中持水务股份有限公司 2017 年 《募集资金专 正常履行
中国中投证券有限责任 4 月 5 户存储三方监
公司 日 管协议》
北京银行股份有限公司
学知支行
2 中持水务股份有限公司 2017 年 《募集资金专 正常履行
中国中投证券有限责任 4 月 5 户存储三方监
公司 日 管协议》
宁波银行股份有限公司
北京分行
3 中持水务股份有限公司 2017 年 《募集资金专 正常履行
中国中投证券有限责任 4 月 5 户存储三方监
公司 日 管协议》
中国民生银行股份有限
公司北京分行
4 中持水务股份有限公司 2017 年 《募集资金专 任丘中持环境发展有限公司在中
中国中投证券有限责任 8 月 1 户存储四方监 国农业银行股份有限公司任丘支
公司 日 管协议》 行开立的 50628501040049875 账
任丘中持环境发展有限 户已于 2017 年 12 月销户，签订
公司 的《募集资金专户存储四方监管
中国农业银行股份有限 协议》相应终止，详见公司
公司任丘支行 2017-065 号公告。
5 中持水务股份有限公司 2017 年 《募集资金专 中持新概念环境发展宜兴有限公
中国中投证券有限责任 8 月 1 户存储四方监 司在中国银行股份有限公司宜兴
公司 日 管协议》 新庄支行 开立的 535270551613
中持新概念环境发展宜 账户已于 2018 年 4 月销户，签订
兴有限公司 的《募集资金专户存储四方监管
中国银行股份有限公司 协议》相应终止，详见公司
宜兴支行 2018-039 号公告。
6 中持水务股份有限公司 2018 年 《募集资金专 正常履行
中国中投证券有限责任 3 月 8 户存储四方监
公司 日 管协议》
安阳中持水务有限公司
中国银行股份有限公司
郑州金水支行
7 中持水务股份有限公司 2018 年 《募集资金专 正常履行
中国中投证券有限责任 3 月 20 户存储四方监
公司 日 管协议》
正定中持水务有限公司
中国银行股份有限公司
正定支行
8 中持水务股份有限公司 2018 年 《募集资金专 宁晋县中持环境发展有限公司在
中国中投证券有限责任 4 月 28 户存储四方监 中国银行股份有限公司宁晋支行
公司 日 管协议》 开立的 101359631421 账户已于
宁晋县中持环境发展有 2018 年 7 月销户，签订的《募集
限公司 资金专户存储四方监管协议》相
中国银行股份有限公司 应终止，详见公司 2018-054 号公
宁晋支行 告。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协
议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
银行名称 银行账号 余额（元）
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行 699329186 14,034.26
宁波银行股份有限公司北京分行 77010122000707008 29,640.34
北京银行股份有限公司学知支行 20000013733900015285416 489,147.23
中国银行股份有限公司正定支行 101179266303 0.00
中国银行股份有限公司郑州金水支行 246858673765 83,703.95
中国银行股份有限公司宁晋支行 101359631421 325.00
合计 —— 616,850.78
注：宁晋县中持环境发展有限公司在中国银行股份有限公司宁晋支行开立的
101359631421 账户已于 2018 年 7 月销户，详见公司 2018-054 号公告。
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期内募集资金的使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见
附表）
（二）募集资金先期投入及置换情况
2017 年 4 月 5 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金 33,684,000.00 元置换前期已投入募投项目的自筹资金，其中清河县碧蓝污水
处理厂清河县北区污水处理工艺技术改造项目 20,630,000.00 元，清河县经济开
发区污水处理技术改造项目 13,054,000.00 元。独立董事、监事会发表了明确同
意该事项的意见。保荐机构中国中投证券有限责任公司发表了同意该事项的核查
意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2017]第 ZA11440 号《专项
鉴证报告》。截至 2018 年 6 月 30 日，公司从募集资金账户转出金额为
33,680,000.00 元。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将不超过 49,000,000.00
元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，保荐
机构出具了核查意见。上述用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2018 年 4 月
23 日，归还至公司宁波银行股份有限公司北京分行账号为 77010122000707008
的募集资金专户，详见公司 2018-041 号公告。
公司于 2018 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将不超过
49,000,000.00 元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限自公司本次董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会分别对上述事项发表了
同意的意见，保荐机构出具了核查意见。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已使用闲
置募集资金 49,000,000.00 元补充流动资金，尚未到归还日。
（四）募集资金使用的其他情况
2017年6月26日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集
资金向控股子公司实缴注册资本的议案》，同意公司使用募集资金分别向控股子
公司中持新概念环境发展宜兴有限公司和任丘中持环境发展有限公司实缴注册
资本10,000,000.00元和23,220,000.00元。公司独立董事、监事会和保荐机构对上
述事项发表同意意见。
2017年7月25日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集
资金向控股子公司实缴注册资本的议案》。董事会和监事会同意公司使用募集资
金向控股子公司中持新概念环境发展宜兴有限公司实缴注册资本1,100.00万元。
公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表同意意见。
2017年7月25日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集
资金向控股子公司提供委托贷款的议案》，同意公司使用募集资金分别向控股子
公司中持新概念环境发展宜兴有限公司和任丘中持环境发展有限公司提供委托
贷款1,700.00万元和3,000.00万元。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项
发表同意意见。截至2018年6月30日，中持新概念环境发展宜兴有限公司和任丘
中持环境发展有限公司分别已将委托贷款1,700.00万元和2,400.00万元归还至公
司募集资金专用账户，任丘中持环境发展有限公司尚余600.00万元委托贷款未归
还。
2018年2月7日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资
金向子公司实缴注册资本的议案》，同意公司使用募集资金向子公司安阳中持水
务有限公司实缴注册资本1,000.00万元。公司独立董事、监事会和保荐机构对上
述事项发表同意意见。
2018年3月7日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集
资金向子公司实缴注册资本的议案》，同意公司使用募集资金向子公司正定中持
水务有限公司实缴注册资本200.00万元。公司独立董事、监事会和保荐机构对上
述事项发表同意意见。
2018年3月30日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募
集资金向子公司出资的议案》，同意公司使用募集资金向子公司宁晋县中持环境
发展有限公司出资3,900.00万元。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项
发表同意意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至本公告日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会
2018 年 7 月 24 日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 223,020,160.00 本年度投入募集资金总额 47,289,080.13
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 168,611,777.02
0
总额比例
承诺投 已变更 募集资金承诺 调整后投 截至期 本年度投入金 截至期末累计 截至期末 截至期末 项目 本年 是否达 项目可
资项目 项目， 投资总额 资总额 末承诺 额 投入金额(2) 累计投入 投入进度 达到 度实 到预计 行性是
含部分 投入金 金额与承 （%）(4) 预定 现的 效益 否发生
变更 额(1) 诺投入金 ＝(2)/(1) 可使 效益 重大变
（如 额的差额 用状 化
有） (3)＝ 态日
(2)-(1) 期
清河县 本期
碧蓝污 2016 实现
未做分
水处理 — 20,630,000.00 — 0.00 20,630,000.00 — — 年1 收入 否1 否
期承诺
厂清河 月 543.00
县北区 万元
清河县碧蓝污水处理厂清河县北区污水处理工艺技术改造项目（由清河县碧蓝污水处理厂项目和清河县洗绒洗毛集中区工业污水处理站项目两部分组成）
1
未能达到预计收益，主要因为环保监管趋严导致清河县洗绒洗毛集中区工业污水处理站项目的部分上游企业关停，进而导致进水量减少，与预期水量存
在差异，从而导致项目收入低于预期。
污水处
理工艺
技术改
造项目
清河县
本期
经济开
2016 实现
发区污 未做分
— 13,054,000.00 — 0.00 13,054,000.00 — — 年3 收入 是 否
水处理 期承诺
月 390.89
技术改
万元
造项目
研发中
未做分
心建设 — 25,250,000.00 — 0.00 0.00 — — — — — 否
期承诺
项目
现场试
验基地 未做分
— 23,750,000.00 — 0.00 0.00 — — — — — 否
建设项 期承诺
目
补充污
水处理
未做分
EPC业 — 29,458,300.00 — 39,078.98 29,458,300.00 — — — — — 否
期承诺
务流动
资金
补充污
水处理
未做分
投资运 — 110,877,860.00 — 47,250,001.15 105,469,477.02 — — — — — 否
期承诺
营业务
资本金
合计 — 223,020,160.00 — — 47,289,080.13 168,611,777.02 — — — — — —
未达到计划进度原因
—
（分具体募投项目）
项目可行性发生
—
重大变化的情况说明
2017 年 4 月 5 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 33,684,000.00 元置换前期已
投入募投项目的自筹资金，其中清河县碧蓝污水处理厂清河县北区污水处理工艺技术改造项
募集资金投资项目 目 20,630,000.00 元，清河县经济开发区污水处理技术改造项目 13,054,000.00 元。独立董事、
先期投入及置换情况 监事会发表了明确同意该事项的意见。保荐机构中国中投证券有限责任公司发表了同意该事
项的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2017]第 ZA11440 号《专项鉴证报告》。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司从募集资金账户转出金额为 33,680,000.00 元。
2017 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》，决定将不超过 49,000,000.00 元的闲置募集资金临时补充
公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会分
别对上述事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。上述用于暂时补充流动资金的
募集资金已于 2018 年 4 月 23 日，归还至公司宁波银行股份有限公司北京分行账号为
用闲置募集资金
77010122000707008 的募集资金专户，详见公司 2018-041 号公告。
暂时补充流动资金情况
公司于 2018 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将不超过 4,900.00 万元的闲置募集资金临时补充
公司流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事
会分别对上述事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。截至 2018 年 6 月 30 日，
公司已使用闲置募集资金 49,000,000.00 元补充流动资金，尚未到归还日。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 —
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 —
募集资金结余的金额及形成原因 —
2017年6月26日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司
实缴注册资本的议案》，同意公司使用募集资金分别向控股子公司中持新概念环境发展宜兴
有限公司和任丘中持环境发展有限公司实缴注册资本10,000,000.00元和23,220,000.00元。公司
募集资金其他使用情况
独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表同意意见。
2017年7月25日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司
实缴注册资本的议案》。董事会和监事会同意公司使用募集资金向控股子公司中持新概念环境
发展宜兴有限公司实缴注册资本1,100.00万元。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项
发表同意意见。
2017年7月25日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司
提供委托贷款的议案》，同意公司使用募集资金分别向控股子公司中持新概念环境发展宜兴有
限公司和任丘中持环境发展有限公司提供委托贷款1,700.00万元和3,000.00万元。公司独立董
事、监事会和保荐机构对上述事项发表同意意见。截至2018年6月30日，中持新概念环境发展
宜兴有限公司和任丘中持环境发展有限公司分别已将委托贷款1,700.00万元和2,400.00万元归
还至公司募集资金专用账户，任丘中持环境发展有限公司尚余600.00万元委托贷款未归还。
2018年2月7日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司实缴
注册资本的议案》，同意公司使用募集资金向子公司安阳中持水务有限公司实缴注册资本
1,000.00万元。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表同意意见。
2018年3月7日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司实
缴注册资本的议案》，同意公司使用募集资金向子公司正定中持水务有限公司实缴注册资本
200.00万元。公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表同意意见。
2018年3月30日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司出
资的议案》，同意公司使用募集资金向子公司宁晋县中持环境发展有限公司出资3,900.00万元。
公司独立董事、监事会和保荐机构对上述事项发表同意意见。
