现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29993204 |
23658108 |
4718858 |
73751078 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
931273282 |
661630957 |
344647871 |
1361744630 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
230366291 |
167210206 |
96382527 |
261580046 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
664737152 |
489443096 |
303990083 |
753571659 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
58285975 |
40844966 |
21647203 |
89362530 |
| 经营活动现金流出小计 |
1032752611 |
765170074 |
469081815 |
1163838548 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-101479329 |
-103539117 |
-124433944 |
197906081 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
65480000 |
71380000 |
45000 |
213425138 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10466812 |
10466812 |
2550 |
2682323 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
80721812 |
86621812 |
4822550 |
225021923 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21914605 |
21593958 |
16837800 |
53088864 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
43653874 |
47270179 |
28371118 |
300616594 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
37067938 |
39351633 |
-23548568 |
-75594671 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
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| 借款所收到的现金 |
778943785 |
528281187 |
238962497 |
766799308 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
10167187 |
| 筹资活动现金流入小计 |
779243785 |
528331187 |
238962497 |
777266494 |
| 偿还债务所支付的现金 |
672151674 |
468414434 |
168732378 |
622794186 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
183413942 |
88922929 |
17325192 |
51184290 |
| 筹资活动现金流出小计 |
949122903 |
636531671 |
201333694 |
817420258 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-169879119 |
-108200484 |
37628802 |
-40153763 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-45101 |
26399 |
7356 |
70542 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-234335611 |
-172361568 |
-110346353 |
82228190 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4175242 |
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174817309 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9665836 |
-- |
15767274 |
| 无形资产摊销 |
-- |
24626600 |
-- |
48055690 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1727068 |
-- |
-3181548 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6184 |
-- |
4581 |
| 财务费用 |
-- |
41639922 |
-- |
85798450 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-5831023 |
-- |
-18580715 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-41771308 |
-- |
20582283 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
45164433 |
-- |
-321149562 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-185973658 |
-- |
146288749 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-7575791 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-103539117 |
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197906081 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
494846945 |
-- |
667208513 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
667208513 |
-- |
584980323 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-172361568 |
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82228190 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1783773 |
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3505576 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
899986525 |
636763409 |
339151296 |
1283267069 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1293553 |
1209441 |
777717 |
4726483 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
65480000 |
71380000 |
45000 |
213425138 |
