2019 年第一季度报告
公司代码：603903 公司简称：中持股份
中持水务股份有限公司
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目录
一、 重要提示............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................. 5
四、 附录..................................................................................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许国栋、主管会计工作负责人王海云及会计机构负责人（会计主管人员）余艳秋
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,411,135,164.65 2,402,213,893.58 0.37
归属于上市公司股东的
825,349,804.02 807,595,834.82 2.20
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
-53,277,682.86 -114,573,272.02 不适用
量净额
经营活动现金流量净额
（不含特许经营权项目 -68,550,457.46 -34,411,174.02 不适用
投资支付的现金）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 151,741,662.97 90,349,699.94 67.95
归属于上市公司股东的
9,238,786.58 8,591,386.93 7.54
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 9,222,854.40 8,541,456.96 7.98
利润
加权平均净资产收益率
1.13 1.19 减少 0.06 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
95,775.61
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
21,000.00
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
-103,253.91
和支出
少数股东权益影响额（税后） -2,387.94
所得税影响额 4,798.42
合计 15,932.18
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,856
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股份 股东性质
数量 数量
份数量 状态
中持（北京）环保发 境内非国有
25,171,712 24.37 24,138,324 质押 15,230,000
展有限公司 法人
启明创富投资有限公
7,664,000 7.42 0 无 境外法人
司
苏州纪源科星股权投
境内非国有
资合伙企业（有限合 5,048,751 4.89 0 未知
法人
伙）
许国栋 4,500,000 4.36 4,500,000 无 境内自然人
上海联新二期股权投 境内非国有
3,398,374 3.29 0 未知
资中心（有限合伙） 法人
SCC VENTURE
2,900,587 2.81 0 未知 境外法人
2010 (HK) LIMITED
苏州启明创智股权投
境内非国有
资合伙企业（有限合 2,419,650 2.34 0 未知
法人
伙）
邵凯 1,800,000 1.74 0 未知 境内自然人
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启明亚洲投资投资有
1,500,725 1.45 0 未知 境外法人
限公司
张翼飞 1,350,000 1.31 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
启明创富投资有限公司 7,664,000 人民币普通股 7,664,000
苏州纪源科星股权投资合伙企业
5,048,751 人民币普通股 5,048,751
（有限合伙）
上海联新二期股权投资中心（有限
3,398,374 人民币普通股 3,398,374
合伙）
SCC VENTURE 2010 (HK)
1,531,744 人民币普通股 1,531,744
LIMITED
苏州启明创智股权投资合伙企业
2,419,650 人民币普通股 2,419,650
（有限合伙）
邵凯 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
启明亚洲投资投资有限公司 1,500,725 人民币普通股 1,500,725
张翼飞 1,350,000 人民币普通股 1,350,000
陆晋泉 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
陈德清 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
许国栋持有中持（北京）环保发展有限公司 60%的股份，为
其控股股东。邵凯、张翼飞、陈德清分别持有中持（北京）
环保发展有限公司 5%、10%、5%的股份。启明创富追溯至
最终普通合伙人为 Qiming Corporate GP II, Ltd，其自然人股
上述股东关联关系或一致行动的
东之一为邝子平。2016 年 6 月 6 日前，启明创智的执行事务
说明
合伙人委派代表为邝子平。启明亚洲追溯至最终普通合伙人
为 Qiming Corporate GP III, Ltd.，其自然人股东之一为邝子
平。此外，JP Gan 和 Gary Rieschel 同时为 Qiming Corporate GP
II, Ltd.和 Qiming Corporate GP III, Ltd.的股东。
表决权恢复的优先股股东及持股
无。
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目名称 本期期末数/本期 年初数/上年累 变动金额 变动比 变动原因
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累计数 计数 例（%）
主要是本期以应收
票据支付采购款，同
应收票据 9,872,000.00 15,022,000.00 -5,150,000.00 -34.28 时期初部分应收票
据在本期末到期承
兑所致
主要是本期预付工
预付款项 37,937,847.67 17,419,879.21 20,517,968.46 117.78
程款增加所致
主要是本期新增项
其他应收
34,497,303.30 18,598,872.05 15,898,431.25 85.48 目诚信保证金和备
款
用金所致
按照新金融工具准
可供出售金 则要求，本项目调
17,897,031.68 -17,897,031.68 -100.00
融资产 整至“其他权益工具
投资”
按照新金融工具准
其他权益工 则要求，由“可供出
17,897,031.68 17,897,031.68 不适用
具投资 售金融资产”调整至
本项目
主要是本期购建长
其他非流动
12,200,153.29 6,630,268.97 5,569,884.32 84.01 期资产的预付款增
资产
加所致
以公允价值
计量且其变 主要是黄金租赁融
动计入当期 19,132,400.00 -19,132,400.00 -100.00 资形成的借款本期
损益的金融 到期偿还
负债
主要是本期工程预
预收款项 42,330,035.51 27,189,139.52 15,140,895.99 55.69 收款增加，同时预收
股权转让款
主要是本期发放上
应付职工薪
2,983,896.84 22,326,218.89 -19,342,322.05 -86.64 年末计提的年终奖
酬
所致
主要是本期贷款规
应付利息 3,785,027.86 2,030,386.92 1,754,640.94 86.42 模增加导致应付借
款利息增加
主要是本期支付年
应付股利 269.00 1,160,269.00 -1,160,000.00 -99.98 初未付的少数股东
股利
主要是股权激励对
库存股 12,333,845.84 21,516,080.00 -9,182,234.16 -42.68 应的部分限制性股
票本期解除限售
营业收入 151,741,662.97 90,349,699.94 61,391,963.03 67.95 主要是本期新增投
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资运营项目收入，工
程施工和环境综合
治理项目收入增加
较多，另外，合并范
围较上期也有所增
加。
主要是随着销售收
营业成本 98,143,380.64 56,128,809.96 42,014,570.68 74.85 入的增长，营业成本
相应增加
主要是本期实际缴
纳的增值税较上年
税金及附加 1,072,672.83 800,152.94 272,519.89 34.06
同期增加，相应的附
加税增加
主要是公司扩大规
模，新增人员及办公
管理费用 21,044,011.39 12,160,306.95 8,883,704.44 73.05
用房导致房租、人工
费大幅增加
主要是本期加大研
研发费用 6,070,930.88 3,995,398.51 2,075,532.37 51.95 发投入导致人工费
增加
主要是本期贷款大
财务费用 9,283,912.08 4,510,541.16 4,773,370.92 105.83 幅增加导致利息支
出增加
主要是本期较同期
合并范围内新增南
少数股东损
3,107,654.81 -86,291.67 3,193,946.48 不适用 资环保公司导致归
益
属于少数股东的损
益增加
主要是本期收款好
于上年同期，另外上
经营活动产 期经营活动流出中
生的现金流 -53,277,682.86 -114,573,272.02 61,295,589.16 不适用 包含了大额的 TOT
量净额 项目特许经营权受
让支出，本期没有此
事项。
主要是本期投资项
投资活动产
目支出较上年同期
生的现金流 -38,803,228.95 -84,375,713.07 45,572,484.12 不适用
减少，同时新增股权
量净额
转让收入
筹资活动产 主要是本期新增借
生的现金流 32,084,536.14 161,394,469.09 -129,309,932.95 -80.12 款减少，同时偿还到
量净额 期债务增加
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2019 年一季度，公司以“稳增长、慎投资、健康经营、创新发展”为原则，注重客户体验和技
术创新。
在客户体验和区域经营方面，公司凭借廊坊市安次区龙河（东张务闸-冀津断面）水环境综合
治理工程项目的示范效应，公司 2019 年初先后获得了廊坊市安次区老龙河及龙河（北昌橡胶坝-
东张务闸）水环境综合治理工程项目和廊坊市广阳区龙河及干渠水环境综合治理工程（龙河、九
干渠）设计施工总承包项目，进一步增强了公司在水环境综合治理业务领域的竞争优势，扩大了
公司在京津冀区域的业务规模。
在技术创新方面，公司参与十三五水专项“京津冀地下水污染特征识别与系统防治研究”课
题的相关工作，展示公司的研发实力；同时，公司签约收购温华环境科技有限公司的控股股权，
该公司应用自主知识产权的一体化多效澄清系统设计出的小型化、装备化产品，具有设计专业化、
生产工业化、装配流程化、质检标准化等优势，可广泛应用于市政污水、工业废水、黑臭水体等
水处理领域，进一步丰富公司技术产品。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中持水务股份有限公司
法定代表人 许国栋
日期 2019 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:中持水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 178,259,579.31 238,632,122.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 474,408,820.23 474,872,167.01
其中：应收票据 9,872,000.00 15,022,000.00
应收账款 464,536,820.23 459,850,167.01
预付款项 37,937,847.67 17,419,879.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 34,497,303.30 18,598,872.05
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 182,153,324.33 155,752,619.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 10,657,438.97 10,636,844.87
其他流动资产 39,229,468.57 33,926,432.27
流动资产合计 957,143,782.38 949,838,936.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 17,897,031.68
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 229,690,996.89 247,341,166.70
长期股权投资 154,955,630.05 154,166,540.90
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其他权益工具投资 17,897,031.68
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 14,554,881.82 15,087,260.50
在建工程 147,814,703.96 127,130,923.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 616,787,476.39 624,660,785.73
开发支出
商誉 241,462,992.74 241,462,992.74
长期待摊费用 3,042,516.52 3,390,259.23
递延所得税资产 15,584,998.93 14,607,726.55
其他非流动资产 12,200,153.29 6,630,268.97
非流动资产合计 1,453,991,382.27 1,452,374,956.94
资产总计 2,411,135,164.65 2,402,213,893.58
流动负债：
短期借款 455,781,235.14 391,097,102.64
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期 19,132,400.00
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 350,060,123.48 389,595,059.92
预收款项 42,330,035.51 27,189,139.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,983,896.84 22,326,218.89
应交税费 10,101,567.66 13,107,443.94
其他应付款 22,956,857.95 30,994,610.64
其中：应付利息 3,785,027.86 2,030,386.92
应付股利 269.00 1,160,269.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 81,009,685.00 88,774,040.73
其他流动负债 64,050,969.30 63,536,170.47
流动负债合计 1,029,274,370.88 1,045,752,186.75
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 299,720,000.00 297,190,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 113,391,221.59 112,126,456.33
预计负债 43,860,162.42 43,991,346.26
递延收益 28,410,046.20 27,692,790.65
递延所得税负债 3,078,642.16 2,922,289.69
其他非流动负债
非流动负债合计 488,460,072.37 483,922,882.93
负债合计 1,517,734,443.25 1,529,675,069.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 103,296,000.00 103,336,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 440,259,867.74 440,886,919.28
减：库存股 12,333,845.84 21,516,080.00
其他综合收益
盈余公积 22,739,770.09 22,739,770.09
一般风险准备
未分配利润 271,388,012.03 262,149,225.45
归属于母公司所有者权益（或股东
825,349,804.02 807,595,834.82
权益）合计
少数股东权益 68,050,917.38 64,942,989.08
所有者权益（或股东权益）合计 893,400,721.40 872,538,823.90
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,411,135,164.65 2,402,213,893.58
计
法定代表人：许国栋 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：余艳秋
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:中持水务股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 64,918,884.14 109,849,901.54
交易性金融资产
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 571,583,074.73 589,275,522.75
其中：应收票据 2,072,000.00 4,972,000.00
应收账款 569,511,074.73 584,303,522.75
预付款项 33,918,178.07 12,766,478.71
其他应收款 182,660,724.50 172,422,350.00
其中：应收利息
应收股利 25,573,586.00 25,573,586.00
存货 189,018,161.36 160,878,438.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 6,003,488.57 5,982,894.47
其他流动资产 1,521,459.51 105,163.09
流动资产合计 1,049,623,970.88 1,051,280,749.40
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 17,897,031.68
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 4,806,152.53 4,806,152.53
长期股权投资 816,929,207.48 811,478,018.33
其他权益工具投资 17,897,031.68
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,117,605.82 2,251,248.42
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 42,252,644.66 42,732,804.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,263,378.58 2,500,000.12
递延所得税资产 9,485,406.11 8,135,686.85
其他非流动资产
非流动资产合计 895,751,426.86 889,800,942.67
资产总计 1,945,375,397.74 1,941,081,692.07
流动负债：
短期借款 432,781,235.14 383,097,102.64
交易性金融负债
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2019 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损
19,132,400.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 293,745,031.82 322,729,270.29
预收款项 35,711,598.97 7,981,467.74
合同负债
应付职工薪酬 1,213,065.99 12,914,562.32
应交税费 3,106,445.37 6,733,827.76
其他应付款 275,087,834.24 281,552,780.48
其中：应付利息 3,213,186.05 1,506,625.32
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,400,000.00 50,400,000.00
其他流动负债 56,666,594.81 60,135,788.43
流动负债合计 1,148,711,806.34 1,144,677,199.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 50,400,000.00 50,400,000.00
预计负债 4,267,235.82 4,224,584.73
递延收益 5,763,900.00 4,755,000.00
递延所得税负债 24,360.00
其他非流动负债
非流动负债合计 60,431,135.82 59,403,944.73
负债合计 1,209,142,942.16 1,204,081,144.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 103,296,000.00 103,336,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 440,692,398.82 441,332,177.02
减：库存股 12,333,845.84 21,516,080.00
其他综合收益
盈余公积 22,739,770.09 22,739,770.09
未分配利润 181,838,132.51 191,108,680.57
所有者权益（或股东权益）合计 736,232,455.58 737,000,547.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,945,375,397.74 1,941,081,692.07
法定代表人：许国栋 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：余艳秋
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：中持水务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 151,741,662.97 90,349,699.94
其中：营业收入 151,741,662.97 90,349,699.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 139,803,249.72 83,458,190.07
其中：营业成本 98,143,380.64 56,128,809.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,072,672.83 800,152.94
销售费用 3,211,238.48 4,185,934.42
管理费用 21,044,011.39 12,160,306.95
研发费用 6,070,930.88 3,995,398.51
财务费用 9,283,912.08 4,510,541.16
其中：利息费用 11,599,864.20 4,560,607.86
利息收入 1,256,487.24 872,487.12
资产减值损失 977,103.42 1,677,046.13
信用减值损失
加：其他收益 2,509,697.67 2,769,311.14
投资收益（损失以“－”号填列） 647,689.15 504,946.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收
789,089.15 504,946.84
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
162,400.00
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -406.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,258,200.07 10,165,361.75
加：营业外收入 134,837.36 20,000.00
减：营业外支出 228,091.00 83.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,164,946.43 10,185,278.14
减：所得税费用 2,818,505.04 1,680,182.88
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2019 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,346,441.39 8,505,095.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
12,346,441.39 8,505,095.26
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
9,238,786.58 8,591,386.93
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 3,107,654.81 -86,291.67
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 12,346,441.39 8,505,095.26
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,238,786.58 8,591,386.93
归属于少数股东的综合收益总额 3,107,654.81 -86,291.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.08
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.08
法定代表人：许国栋 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：余艳秋
母公司利润表
2019 年 1—3 月
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2019 年第一季度报告
编制单位：中持水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 74,038,051.82 50,898,268.14
减：营业成本 58,310,356.89 31,589,037.03
税金及附加 284,616.72 218,335.37
销售费用 2,274,812.41 3,447,298.06
管理费用 16,092,554.51 9,366,870.87
研发费用 5,063,319.45 3,834,103.20
财务费用 4,433,906.49 2,667,234.72
其中：利息费用 5,776,223.50 1,773,038.85
利息收入 166,555.53 187,586.87
资产减值损失 -998,200.94 988,325.07
信用减值损失
加：其他收益 56,072.13
投资收益（损失以“－”号填列） 647,689.15 466,016.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收
789,089.15 466,016.75
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
162,400.00
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,613,224.56 -690,847.30
加：营业外收入 65,957.01
减：营业外支出 59.51 83.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -10,547,327.06 -690,930.91
减：所得税费用 -1,276,779.00 47,755.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,270,548.06 -738,686.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
-9,270,548.06 -738,686.47
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2019 年第一季度报告
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -9,270,548.06 -738,686.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：许国栋 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：余艳秋
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：中持水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 139,307,326.20 88,172,057.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,798,626.07 4,941,459.16
收到其他与经营活动有关的现金 8,095,718.94 7,989,613.95
经营活动现金流入小计 149,201,671.21 101,103,130.78
购买商品、接受劳务支付的现金 95,774,573.42 147,554,562.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
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2019 年第一季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 52,193,329.23 29,600,048.39
支付的各项税费 16,000,100.45 15,049,354.90
支付其他与经营活动有关的现金 38,511,350.97 23,472,436.55
经营活动现金流出小计 202,479,354.07 215,676,402.80
经营活动产生的现金流量净额 -53,277,682.86 -114,573,272.02
经营活动产生现金流量净额（不含
-68,550,457.46 -34,411,174.02
特许经营权项目投资支付的现金 ）
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,719,814.98
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,719,814.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资
45,752,663.93 74,059,213.07
产支付的现金
投资支付的现金 1,558,380.00 10,316,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 212,000.00
投资活动现金流出小计 47,523,043.93 84,375,713.07
投资活动产生的现金流量净额 -38,803,228.95 -84,375,713.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 105,900,000.00 152,998,647.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,300.00 18,892,997.20
筹资活动现金流入小计 105,904,300.00 171,891,644.70
偿还债务支付的现金 39,372,167.50 1,284,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,322,860.18 2,551,695.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、
1,160,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 25,124,736.18 6,660,680.25
筹资活动现金流出小计 73,819,763.86 10,497,175.61
筹资活动产生的现金流量净额 32,084,536.14 161,394,469.09
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2019 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -76,102.08 -462,001.58
五、现金及现金等价物净增加额 -60,072,477.75 -38,016,517.58
加：期初现金及现金等价物余额 234,736,404.13 153,641,534.20
六、期末现金及现金等价物余额 174,663,926.38 115,625,016.62
法定代表人：许国栋 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：余艳秋
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：中持水务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 97,168,636.38 84,439,822.11
收到的税费返还 99,860.51
收到其他与经营活动有关的现金 38,860,436.66 65,869,282.92
经营活动现金流入小计 136,029,073.04 150,408,965.54
购买商品、接受劳务支付的现金 99,605,706.29 103,702,911.16
支付给职工以及为职工支付的现金 30,717,273.00 21,783,239.39
支付的各项税费 6,640,315.08 6,160,697.11
支付其他与经营活动有关的现金 62,993,061.27 115,214,816.66
经营活动现金流出小计 199,956,355.64 246,861,664.32
经营活动产生的现金流量净额 -63,927,282.60 -96,452,698.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,719,814.98
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00
投资活动现金流入小计 8,719,814.98 2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
10,538,385.39 3,306,393.99
产支付的现金
投资支付的现金 6,158,380.00 51,776,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 212,000.00
投资活动现金流出小计 16,908,765.39 55,082,893.99
投资活动产生的现金流量净额 -8,188,950.41 -53,082,893.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2019 年第一季度报告
取得借款收到的现金 80,900,000.00 98,798,647.50
收到其他与筹资活动有关的现金 4,300.00 18,892,997.20
筹资活动现金流入小计 80,904,300.00 117,691,644.70
偿还债务支付的现金 29,918,867.50 1,174,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,027,484.61 2,091,673.56
支付其他与筹资活动有关的现金 19,396,565.08 927,028.93
筹资活动现金流出小计 53,342,917.19 4,193,502.49
筹资活动产生的现金流量净额 27,561,382.81 113,498,142.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -76,102.08 -462,001.58
五、现金及现金等价物净增加额 -44,630,952.28 -36,499,452.14
加：期初现金及现金等价物余额 107,954,183.49 105,404,449.10
六、期末现金及现金等价物余额 63,323,231.21 68,904,996.96
法定代表人：许国栋 主管会计工作负责人：王海云 会计机构负责人：余艳秋
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 238,632,122.18 238,632,122.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 474,872,167.01 474,872,167.01
其中：应收票据 15,022,000.00 15,022,000.00
应收账款 459,850,167.01 459,850,167.01
预付款项 17,419,879.21 17,419,879.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 18,598,872.05 18,598,872.05
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 155,752,619.05 155,752,619.05
合同资产
持有待售资产
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2019 年第一季度报告
一年内到期的非流动资产 10,636,844.87 10,636,844.87
其他流动资产 33,926,432.27 33,926,432.27
流动资产合计 949,838,936.64 949,838,936.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 17,897,031.68 -17,897,031.68
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 247,341,166.70 247,341,166.70
长期股权投资 154,166,540.90 154,166,540.90
其他权益工具投资 17,897,031.68 17,897,031.68
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 15,087,260.50 15,087,260.50
在建工程 127,130,923.94 127,130,923.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 624,660,785.73 624,660,785.73
开发支出
商誉 241,462,992.74 241,462,992.74
长期待摊费用 3,390,259.23 3,390,259.23
递延所得税资产 14,607,726.55 14,607,726.55
其他非流动资产 6,630,268.97 6,630,268.97
非流动资产合计 1,452,374,956.94 1,452,374,956.94
资产总计 2,402,213,893.58 2,402,213,893.58
流动负债：
短期借款 391,097,102.64 391,097,102.64
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
19,132,400.00 19,132,400.00
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 389,595,059.92 389,595,059.92
预收款项 27,189,139.52 27,189,139.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,326,218.89 22,326,218.89
应交税费 13,107,443.94 13,107,443.94
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2019 年第一季度报告
其他应付款 30,994,610.64 30,994,610.64
其中：应付利息 2,030,386.92 2,030,386.92
应付股利 1,160,269.00 1,160,269.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 88,774,040.73 88,774,040.73
其他流动负债 63,536,170.47 63,536,170.47
流动负债合计 1,045,752,186.75 1,045,752,186.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 297,190,000.00 297,190,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 112,126,456.33 112,126,456.33
预计负债 43,991,346.26 43,991,346.26
递延收益 27,692,790.65 27,692,790.65
递延所得税负债 2,922,289.69 2,922,289.69
其他非流动负债
非流动负债合计 483,922,882.93 483,922,882.93
负债合计 1,529,675,069.68 1,529,675,069.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 103,336,000.00 103,336,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 440,886,919.28 440,886,919.28
减：库存股 21,516,080.00 21,516,080.00
其他综合收益
盈余公积 22,739,770.09 22,739,770.09
一般风险准备
未分配利润 262,149,225.45 262,149,225.45
归属于母公司所有者权益合
807,595,834.82 807,595,834.82
计
少数股东权益 64,942,989.08 64,942,989.08
所有者权益（或股东权益）合
872,538,823.90 872,538,823.90
计
负债和所有者权益（或股东权
2,402,213,893.58 2,402,213,893.58
益）总计
各项目调整情况的说明：
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2019 年第一季度报告
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产” 调整分类至
“其他权益工具投资”。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 109,849,901.54 109,849,901.54
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 589,275,522.75 589,275,522.75
其中：应收票据 4,972,000.00 4,972,000.00
应收账款 584,303,522.75 584,303,522.75
预付款项 12,766,478.71 12,766,478.71
其他应收款 172,422,350.00 172,422,350.00
其中：应收利息
应收股利 25,573,586.00 25,573,586.00
存货 160,878,438.84 160,878,438.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 5,982,894.47 5,982,894.47
其他流动资产 105,163.09 105,163.09
流动资产合计 1,051,280,749.40 1,051,280,749.40
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 17,897,031.68 -17,897,031.68
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 4,806,152.53 4,806,152.53
长期股权投资 811,478,018.33 811,478,018.33
其他权益工具投资 17,897,031.68 17,897,031.68
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,251,248.42 2,251,248.42
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 42,732,804.74 42,732,804.74
开发支出
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2019 年第一季度报告
商誉
长期待摊费用 2,500,000.12 2,500,000.12
递延所得税资产 8,135,686.85 8,135,686.85
其他非流动资产
非流动资产合计 889,800,942.67 889,800,942.67
资产总计 1,941,081,692.07 1,941,081,692.07
流动负债：
短期借款 383,097,102.64 383,097,102.64
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动
19,132,400.00 19,132,400.00
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 322,729,270.29 322,729,270.29
预收款项 7,981,467.74 7,981,467.74
合同负债
应付职工薪酬 12,914,562.32 12,914,562.32
应交税费 6,733,827.76 6,733,827.76
其他应付款 281,552,780.48 281,552,780.48
其中：应付利息 1,506,625.32 1,506,625.32
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 50,400,000.00 50,400,000.00
其他流动负债 60,135,788.43 60,135,788.43
流动负债合计 1,144,677,199.66 1,144,677,199.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 50,400,000.00 50,400,000.00
预计负债 4,224,584.73 4,224,584.73
递延收益 4,755,000.00 4,755,000.00
递延所得税负债 24,360.00 24,360.00
其他非流动负债
非流动负债合计 59,403,944.73 59,403,944.73
负债合计 1,204,081,144.39 1,204,081,144.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 103,336,000.00 103,336,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 441,332,177.02 441,332,177.02
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2019 年第一季度报告
减：库存股 21,516,080.00 21,516,080.00
其他综合收益
盈余公积 22,739,770.09 22,739,770.09
未分配利润 191,108,680.57 191,108,680.57
所有者权益（或股东权益）合
737,000,547.68 737,000,547.68
计
负债和所有者权益（或股东权
1,941,081,692.07 1,941,081,692.07
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产” 调整分类至
“其他权益工具投资”。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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