中持股份：2019年年度股东大会会议资料2020-05-09
中持水务股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料
2020 年 5 月
2019 年年度股东大会会议资料
中持水务股份有限公司
2019 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
日期、时间：2020 年 5 月 20 日上午 9:30
地点：北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼 4 层公司会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日至 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主持人
公司董事长：许国栋先生
三、会议内容
（一）主持人宣布会议开始
（二）与会股东共同选举计票人和监票人
（三）与会股东审议如下议案：
1、《公司 2019 年度董事会工作报告》
2、《公司 2019 年度监事会工作报告》
3、《公司 2019 年度财务决算报告》
4、《公司 2019 年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》
6、《关于 2020 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》
7、《公司 2019 年年度报告及其摘要》
8、《关于变更公司全称的议案》
9、《关于对外提供反担保的议案》
会议一并听取独立董事的述职报告
（四）与会股东在表决票上进行表决签字
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（五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读表决统计结果
（六）出席会议董事在会议决议及会议记录签字
（七）与会股东与公司管理层交流
（八）主持人宣布本次股东大会会议结束
四、其他事项
1、会议联系方式
联系人：高远、姜亚林
联系电话：010-82800999
传真：010-82800399
地址：北京市海淀区西小口路 66 号 D2 楼 2 层
邮编：100192
2、参会人员的食宿及交通费用自理
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议案一：公司 2019 年度董事会工作报告
各位股东：
公司董事会拟定了《公司 2019 年度董事会工作报告》，《公司 2019 年度董事
会工作报告》全文详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的内容。
请审议。
中持水务股份有限公司董事会
2020 年 5 月
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2019 年年度股东大会会议资料
议案二：公司 2019 年度监事会工作报告
各位股东：
公司监事会拟定了《公司 2019 年度监事会工作报告》，《公司 2019 年度监事
会工作报告》全文详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的内容。
请审议。
中持水务股份有限公司监事会
2020 年 5 月
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2019 年年度股东大会会议资料
议案三：公司 2019 年度财务决算报告
各位股东：
根据公司生产经营情况，公司拟定了《公司 2019 年度财务决算报告》，《公
司 2019 年 度 财 务 决 算 报 告 》 全 文 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
请审议。
中持水务股份有限公司董事会
2020 年 5 月
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议案四：公司 2019 年度利润分配预案的议案
各位股东：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2020]第
ZA10936 号号的《审计报告》，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为
111,105,984.85 元，母公司实现净利润 35,664,870.54 元，2019 年末母公司资本公
积余额为 401,739,350.71 元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利
润 10%提取法定盈余公积 3,566,487.05 元，当年实现可分配利润 32,098,383.49
元。
为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利
益，公司利润分配预案为：以总股本 144,532,080 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 0.77 元（含税），共计派发现金股利 11,128,970.16 元；同时，以
资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 57,812,832 股，转增后公司总
股本变更为 202,344,912 股。
公司本次拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比
不满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，属于上海证券交
易所认定的现金分红水平较低的情形。相关原因说明如下：
鉴于生态文明建设的要求，公司所处的环保行业正处于快速发展的阶段。公
司计划利用现在的行业发展趋势，增加投资，逐步扩大经营规模，优化资产负债
结构，节约财务费用，促进公司的快速发展。未分配利润主要用于以下几个方面：
一是公司的工程项目建设过程中需要公司支出现金以保证项目建设进度，由于收
款以项目进度为节点导致公司需要垫付大量自有资金。二是公司一直积极参与并
努力获得投资运营项目。投资运营项目（包括 PPP 模式、BOT 模式、ROT 模式、
TOT 模式等）需要公司前期投入大量资金，之后通过在运营期间收取运营费收
回前期投资并获得合理收益。三是公司积极拓展业务区域和业务领域，完善业务
布局，需要资金提高研发实力和开拓市场。公司希望利用现阶段较好的行业形势，
有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定，公司将通过网络互
动的方式举行现金分红说明会，就现金分红相关事宜与投资者进行沟通交流。
详见公司 2020-015 号公告。
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请审议。
中持水务股份有限公司董事会
2020 年 5 月
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议案五：关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案
各位股东：
根据以往年度公司经营情况，公司及公司子公司 2020 年预计拟与关联方发
生的日常性关联交易金额不超过 21,600.00 万元，定价原则将按照当时市场价格
确定，具体交易内容及金额如下：
2020 年预计交易 2019 年实际交易金
关联交易类别 关联方
金额（万元） 额（万元）
中州水 务控股有限 公
3,000.00 0.00
司
睢县水 环境发展有 限
3,000.00 0.00
公司
向关联 方销售商品 或 襄城中 州水务污水 处
3,000.00 2,283.25
提供劳务 理有限公司
宁波水 艺中持环境 管
2,000.00 0.00
理有限责任公司
新疆昆 仑中持河东 水
2,000.00 0.00
务有限公司
中持依迪亚（北京）环
境检测 分析股份有 限 300.00 0.00
公司
向关联 方采购商品 或
河北中 持环境检测 服
接受关联方提供劳务 300.00 13.08
务有限公司
北京中 持绿色能源 环
8,000.00 0
境技术有限公司
合计 - 21,600.00 2,296.33
公司管理层认为该等关联交易的发生有其必要性，其定价原则遵循了市场规
律，按照公开、公平、公正的原则确定，不存在损害公司及股东利益的情形。
详见公司 2020-016 号公告。
请审议。
中持水务股份有限公司董事会
2020 年 5 月
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议案六：关于 2020 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案
各位股东：
为满足公司全资及控股子公司经营发展的融资需求，公司 2020 年度拟为全
资及控股子公司提供新增融资担保额度为 182,000.00 万元，担保范围：公司全资
子公司、控股子公司。上述担保额度可滚动计算，已经过董事会、股东大会决议
的，不再计入担保额度范围内，授权期间为自股东大会批准之日起至 2021 年 6
月 30 日。
具体担保情况如下：
子公司名称 2020 年新增担保额度（万元）
任丘中持环境发展有限公司 6,000.00
清河县环中水务有限公司 7,000.00
清河县亿中水务有限公司 5,000.00
沧州中持环保设施运营有限公司 130,000.00
中持新概念环境发展宜兴有限公司 30,000.00
安阳中持水务有限公司 4,000.00
合计 182,000.00
提请授权公司可根据实际经营情况在上述对全资及控股子公司的担保额度
内，对不同的全资及控股子公司相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的
全资及控股子公司分配担保额度。在此额度范围内，授权公司董事长在担保额度
内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关合同、协议等，不需要单独提
交董事会和股东大会审议。
请审议。
中持水务股份有限公司董事会
2020 年 5 月
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议案七：公司 2019 年年度报告及其摘要
各位股东：
公司拟定了《公司 2019 年年度报告》及其摘要，《公司 2019 年年度报告》
及其摘要全文详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
内容。
请审议。
中持水务股份有限公司董事会
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2019 年年度股东大会会议资料
议案八：关于变更公司全称的议案
各位股东：
根据公司经营发展的实际情况，为了更全面、准确的体现公司的战略布局和
发展规划，公司全称拟由“中持水务股份有限公司”变更为“中持环境科技股份
有限公司”。公司证券简称和股票代码不变。
请审议。
中持水务股份有限公司董事会
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2019 年年度股东大会会议资料
议案九：关于对外提供反担保的议案
各位股东：
中持水务股份有限公司、乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司（以下简称“昆仑
环保”）和新疆市政建筑设计研究院有限公司分别持有新疆昆仑中持河东水务有
限公司（以下简称“昆仑中持”）31%、49%和20%的股权，为保证乌鲁木齐市河
东污水处理厂及再生水项目改扩建工程PPP项目的顺利实施，昆仑中持向国家开
发银行新疆分行申请授信54,000万元，昆仑环保为上述贷款提供全额担保，公司
拟以在昆仑中持的出资比例31%为限为昆仑环保提供反担保，反担保金额为
16,740万元。
请审议。
中持水务股份有限公司董事会
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2019 年年度股东大会会议资料
听取：公司 2019 年度独立董事述职报告
各位股东：
公司独立董事拟定了《公司 2019 年度独立董事述职报告》，现请公司股东听
取，《公司 2019 年度独立董事述职报告》全文详见公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
中持水务股份有限公司董事会
2020 年 5 月
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